Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИДИАЙ РАША", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИДИАЙ РАША"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 198 | 67 908 | 108 545 | 77 614 | 59 961 | 47 801 | 46 215 | 12 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 623 | 4 828 | 4 310 | 5 252 | 2 759 | 1 270 | 620 | 42 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 49 | 42 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 933 | 1 093 | 3 050 | 3 936 | 2 759 | 1 270 | 571 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 690 | 3 735 | 1 260 | 1 316 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 575 | 63 080 | 104 235 | 72 362 | 57 202 | 46 531 | 45 595 | 12 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 254 | 9 791 | 17 781 | 15 193 | 12 904 | 10 520 | 11 081 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 425 | 585 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 689 | 28 159 | 67 066 | 44 561 | 27 032 | 29 717 | 29 804 | 8 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 500 | 21 629 | 8 813 | 4 532 | 11 925 | 28 | 970 | 3 899 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 706 | 3 501 | 9 991 | 8 076 | 5 341 | 6 266 | 3 740 | 135 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 634 | 53 198 | 67 908 | 108 545 | 77 614 | 59 961 | 41 923 | 46 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 623 | 4 828 | 4 310 | 5 252 | 2 759 | 285 | 620 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 56 | 49 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 933 | 1 093 | 3 050 | 3 936 | 2 759 | 229 | 571 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 690 | 3 735 | 1 260 | 1 316 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 634 | 48 575 | 63 080 | 104 235 | 72 362 | 57 202 | 41 638 | 45 595 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 639 | 9 254 | 9 791 | 17 781 | 15 193 | 12 904 | 10 132 | 11 081 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 425 | 585 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 445 | 19 689 | 28 159 | 67 066 | 44 561 | 27 032 | 23 711 | 29 804 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 527 | 17 500 | 21 629 | 8 813 | 4 532 | 11 925 | 2 818 | 970 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 1 706 | 3 501 | 9 991 | 8 076 | 5 341 | 4 977 | 3 740 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 198 | 67 908 | 108 546 | 77 614 | 59 961 | 47 801 | 46 215 | 12 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 198 | 13 456 | 10 386 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 76 323 | 132 444 | 179 490 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 495 | 6 832 | 17 839 | 12 685 | 73 691 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 495 | 6 832 | 7 970 | 63 414 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 869 | 12 685 | 10 277 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 781 | 113 973 | 144 890 | 94 912 | 34 000 | 9 603 | 32 759 | 1 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 346 | 74 631 | 81 187 | 65 166 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 267 | 37 946 | 61 117 | 23 549 | 32 453 | 7 692 | 30 138 | 1 182 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 168 | 1 396 | 2 586 | 3 536 | 1 547 | 1 911 | 2 621 | 671 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 660 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 634 | 53 198 | 67 908 | 108 546 | 77 614 | 59 961 | 41 923 | 46 215 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 914 | 20 372 | 13 456 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 132 444 | 132 444 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 814 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 021 | 4 495 | 6 832 | 17 839 | 12 685 | 73 691 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 021 | 4 495 | 6 832 | 7 970 | 63 414 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 869 | 12 685 | 10 277 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 699 | 58 781 | 113 973 | 144 890 | 94 912 | 34 000 | 21 551 | 32 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 407 | 31 346 | 74 631 | 81 187 | 65 166 | 63 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 220 | 26 267 | 37 946 | 61 117 | 23 549 | 32 453 | 18 845 | 30 138 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 72 | 1 168 | 1 396 | 2 586 | 3 536 | 1 547 | 2 643 | 2 621 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 660 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 567 | 19 963 | 42 731 | 121 377 | 122 058 | 53 216 | 14 346 | 25 244 |
| Выручка за предыдущий год | 101 451 | 109 560 | 161 308 | 305 537 | 305 940 | 142 106 | 94 575 | 132 646 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 884 | 89 597 | 118 577 | 184 160 | 183 882 | 88 890 | 80 229 | 107 402 |
| Выручка за отчетный год | 109 560 | 161 308 | 305 537 | 305 940 | 142 106 | 96 917 | 132 646 | 24 811 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 963 | 42 731 | 121 377 | 122 058 | 53 216 | 20 963 | 25 244 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 299 | 30 866 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 542 | 44 225 | 80 078 | 91 192 | 62 970 | 40 033 | 29 587 | 24 534 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 597 | 118 577 | 184 160 | 183 882 | 88 890 | 75 954 | 107 402 | 46 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 497 | 41 299 | 30 866 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 070 | 38 542 | 44 225 | 80 078 | 91 192 | 62 970 | 32 221 | 29 587 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 892 | 30 954 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 405 | 1 400 | 1 656 | 973 | 4 822 | 536 | 3 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 75 831 | 98 077 | 92 881 | 86 342 | 28 003 | 48 893 | 1 429 | 6 233 |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 529 | 136 916 | 117 632 | 85 281 | 29 822 | 33 320 | 4 000 | 9 696 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 667 | 14 892 | 30 954 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 120 | 405 | 1 400 | 1 656 | 973 | 4 822 | 1 129 | 3 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 987 | 75 831 | 98 077 | 92 881 | 86 342 | 28 003 | 16 | 1 429 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 697 | 81 529 | 136 916 | 117 632 | 85 281 | 29 822 | 17 740 | 4 000 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 934 | 24 200 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 733 | 1 132 | 1 122 | 7 248 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 357 | 2 409 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 856 | 3 433 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 843 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 132 | 1 122 | 7 248 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 47 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 939 | 2 409 | 13 638 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 690 | 3 433 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 15 056 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 200 | 9 605 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 200 | 9 605 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 934 | 24 200 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 286 | 24 200 | 9 604 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 200 | 9 604 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 286 | 24 200 | 9 604 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 286 | 24 200 | 9 604 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 323 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 198 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 768 | 16 043 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 308 548 | 323 999 | 182 187 | 110 549 | 178 991 | 46 215 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 307 471 | 323 671 | 181 630 | 94 995 | 175 715 | 46 215 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 077 | 328 | 557 | 15 554 | 3 276 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 315 336 | 287 231 | 166 144 | 119 440 | 180 342 | 84 037 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 221 685 | 145 246 | 64 583 | 37 880 | 133 267 | 43 442 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 931 | 66 983 | 54 765 | 57 834 | 46 366 | 36 514 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 215 | 1 510 | 872 | 8 738 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 482 | 7 064 | 1 413 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 242 | 473 | 1 287 | 1 517 | 709 | 4 081 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 820 | 7 300 | 8 182 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 601 | 43 921 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 323 | 1 344 | 43 921 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 344 | 10 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 76 323 | 43 911 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 722 | 1 398 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 722 | 1 398 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 468 | 7 861 | 4 710 | 6 099 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 792 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 132,6 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 24,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -50,1 млн ₽ | ||
| Активы | 77,6 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 38,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -81,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 4,85 | 1,39 | 6,58 | 2,81 ▲ | 2,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 3,10 | 0,94 | 6,51 | 1,75 ▲ | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 2,10 | 0,34 ▲ | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — | 0,80 | 0,29 | 0,85 | 0,69 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | 0,25 | 2,43 | 0,18 | 0,28 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | -3,3 % | -188,0 % | 6,6 % ▼ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -5,2 % | -202,0 % | 3,7 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,2 % | 20,1 % | -15,0 % | -409,5 % | 4,9 % ▼ | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 25,1 % | -51,4 % | -482,5 % | 12,2 % ▼ | 22,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,87 | 2,03 | 1,76 ▲ | 2,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 82 дн. | 120 дн. | 59 дн. ▼ | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 51 дн. | 38 дн. | 0 дн. | 51 дн. ▲ | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 37 дн. | 102 дн. | 9 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | 17 дн. | 111 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,79 | 0,28 | 0,85 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,07 | -7,15 | -61,16 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 6,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -202,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 95.22.1 (компаний: 667).