Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 434 | 111 344 | 89 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 434 | 111 344 | 89 686 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 636 | 94 427 | 60 748 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 466 | 1 870 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 577 | 6 406 | 9 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 221 | 45 | 17 488 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 210 | 55 434 | 111 344 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 210 | 55 434 | 111 344 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 689 | 48 636 | 94 427 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 720 | 10 466 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 225 | 1 857 | 6 406 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 296 | 221 | 45 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 434 | 111 344 | 89 757 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 681 | 1 029 | 1 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 019 | 1 445 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 753 | 110 315 | 88 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 730 | 110 280 | 88 070 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 35 | 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 210 | 55 434 | 111 344 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 445 | 681 | 1 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 671 | 1 019 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 765 | 54 753 | 110 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 700 | 54 730 | 110 280 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 23 | 35 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 714 | 9 076 | 17 345 |
| Выручка за предыдущий год | 120 285 | 139 287 | 190 136 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 429 | 130 211 | 172 791 |
| Выручка за отчетный год | 139 287 | 190 136 | 223 982 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 345 | 21 417 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 118 | 14 387 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 769 | 6 006 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 458 | 1 024 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 133 958 | 172 791 | 202 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 329 | 14 118 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 509 | 2 769 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 238 | 458 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 054 | 435 | 532 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 858 | 13 537 | 13 670 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 41 | 10 |
| Прочие расходы за отчетный год | 186 | 187 | 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 606 | 295 | 435 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 556 | 4 858 | 13 537 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 41 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 186 | 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 236 | 348 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 59 | 87 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 87 | 106 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 236 | 348 | 426 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 | 348 | 426 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 236 | 348 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 139,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 236 тыс. ₽ |
| Активы | 55,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 681 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 80,40 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.