Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНДРЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНДРЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 934 | 118 907 | 79 001 | 89 883 | 109 459 | 58 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 866 | 9 742 | 7 545 | 6 793 | 4 060 | 2 237 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 416 | 7 281 | 6 135 | 6 147 | 2 858 | 2 237 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 450 | 2 461 | 1 410 | 646 | 1 202 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 068 | 109 165 | 71 456 | 83 090 | 105 399 | 56 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 186 | 5 807 | 12 156 | 13 754 | 4 230 | 546 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | 11 | 85 | 134 | 134 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 749 | 58 394 | 19 672 | 34 015 | 68 042 | 17 548 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 881 | 36 199 | 33 767 | 33 717 | 32 287 | 34 545 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 628 | 2 003 | 2 190 | 961 | 199 | 2 882 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 617 | 6 754 | 3 660 | 557 | 506 | 503 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 252 | 118 934 | 118 907 | 79 001 | 89 883 | 109 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 351 | 12 866 | 9 742 | 7 545 | 6 793 | 4 060 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 351 | 10 416 | 7 281 | 6 135 | 6 147 | 2 858 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 450 | 2 461 | 1 410 | 646 | 1 202 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 901 | 106 068 | 109 165 | 71 456 | 83 090 | 105 398 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 489 | 18 186 | 5 807 | 12 156 | 13 754 | 4 230 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 11 | 85 | 134 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 207 | 49 749 | 58 394 | 19 672 | 34 015 | 68 042 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 574 | 34 881 | 36 199 | 33 767 | 33 717 | 32 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 533 | 2 628 | 2 003 | 2 191 | 961 | 199 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 | 617 | 6 754 | 3 659 | 557 | 506 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 934 | 118 907 | 79 001 | 89 883 | 109 459 | 58 395 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 529 | 4 686 | 5 802 | 7 158 | 8 582 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 529 | 3 686 | 4 802 | 6 158 | 7 582 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 105 | 1 956 | 1 932 | 8 975 | 8 975 | 8 975 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 8 895 | 8 895 | 8 895 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 205 | 56 | 32 | 80 | 80 | 80 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 891 | 115 422 | 72 383 | 75 106 | 93 326 | 40 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 995 | 6 995 | 7 645 | 791 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 896 | 90 248 | 64 337 | 75 106 | 92 535 | 40 838 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 179 | 401 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 252 | 118 934 | 118 907 | 79 001 | 89 883 | 109 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 443 | 1 529 | 4 686 | 5 802 | 7 158 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 529 | 3 686 | 4 802 | 6 158 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 | 2 105 | 1 956 | 1 932 | 8 975 | 8 975 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 8 895 | 8 895 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 84 | 205 | 56 | 32 | 80 | 80 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 725 | 118 891 | 115 422 | 72 383 | 75 106 | 93 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 645 | 6 995 | 6 995 | 7 645 | 791 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 081 | 111 896 | 90 248 | 64 337 | 75 106 | 92 535 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 179 | 401 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 990 | 96 879 | 61 883 | 52 330 | 26 152 | 43 705 |
| Выручка за предыдущий год | 245 142 | 241 011 | 174 282 | 132 936 | 63 726 | 125 712 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 172 152 | 144 132 | 112 399 | 80 606 | 37 574 | 82 007 |
| Выручка за отчетный год | 241 011 | 174 282 | 132 935 | 63 726 | 125 712 | 67 544 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 879 | 61 883 | 52 329 | 26 152 | 43 705 | 24 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 128 | 1 739 | 3 536 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 93 751 | 60 144 | 56 758 | 26 911 | 48 441 | 21 152 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 132 | 112 399 | 80 606 | 37 574 | 82 007 | 42 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 958 | 3 128 | 1 739 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 502 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 66 530 | 93 751 | 60 144 | 56 758 | 26 911 | 48 441 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 786 | 1 458 | 3 402 | 826 | 5 736 | 3 536 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 060 | 254 | 4 217 | 925 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 214 | 575 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 994 | 2 709 | 4 471 | 660 | 10 993 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 396 | 3 030 | 282 | 521 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 411 | 3 786 | 1 458 | 3 403 | 826 | 5 736 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 105 | 1 060 | 254 | 4 217 | 925 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 214 | 575 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 604 | 32 994 | 2 709 | 4 471 | 660 | 10 993 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 256 | 33 396 | 3 030 | 282 | 521 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 089 | 2 928 | 3 591 | 3 158 | 1 116 | 1 356 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 115 | 752 | 898 | 680 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 79 | 117 | 17 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 3 014 | 435 | 513 | ||
| Прочее за предыдущий год | 128 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 752 | 898 | 680 | 223 | 2 112 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 117 | 17 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 3 014 | 435 | 513 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 928 | 3 591 | 3 157 | 1 116 | 1 356 | 1 424 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 928 | 3 591 | 3 157 | 1 116 | 1 356 | 1 424 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 089 | 2 928 | 3 591 | 3 158 | 1 116 | 1 356 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 205 | 5 798 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 205 | 6 798 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 834 | 2 205 | 4 243 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 834 | 3 205 | 5 243 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 640 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 640 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 640 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 640 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 591 | 1 487 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 591 | 1 487 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 591 | 1 487 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 591 | 1 487 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 529 | 5 802 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 529 | 4 687 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 877 | 4 288 | 11 033 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 270 122 | 202 991 | 77 906 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 240 787 | 184 612 | 71 687 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 335 | 18 379 | 6 219 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 212 245 | 198 703 | 66 873 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 140 797 | 106 735 | 47 442 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 050 | 59 084 | 15 654 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 398 | 32 884 | 3 777 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 129 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 879 | 400 | 372 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 530 | 400 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 349 | 372 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 336 | 5 314 | 243 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 336 | 5 314 | 243 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 420 | 11 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 118,9 млн ₽ | 89,9 млн ₽ | 109,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 1,11 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,91 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,46 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 1,2 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 134 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.