Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ФАКТОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ФАКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 118 | 15 056 | 14 841 | 14 825 | 14 825 | 14 825 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | 666 | 740 | 761 | 761 | 761 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 87 | 3 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 761 | 761 | 761 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 663 | 740 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 031 | 14 390 | 14 101 | 14 064 | 14 064 | 14 064 | |
| Запасы на конец отчетного года | 12 563 | 6 347 | 6 282 | 6 282 | 6 282 | 6 282 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 333 | 330 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 445 | 7 661 | 7 469 | 7 761 | 7 761 | 7 761 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 49 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 654 | 15 606 | 14 868 | 14 804 | 14 825 | 14 825 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 164 | 587 | 666 | 740 | 761 | 761 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 164 | 87 | 3 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 740 | 761 | 761 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 501 | 663 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 490 | 15 019 | 14 203 | 14 065 | 14 064 | 14 064 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 134 | 12 568 | 6 347 | 6 282 | 6 282 | 6 282 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 455 | 333 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 339 | 902 | 7 474 | 7 762 | 7 761 | 7 761 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 84 | 49 | 21 | 21 | 21 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 118 | 15 056 | 14 841 | 14 825 | 14 825 | 14 825 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 012 | 17 903 | 17 975 | 17 977 | 17 977 | 17 977 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 012 | 17 903 | 17 975 | 17 977 | 17 977 | 17 977 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 494 | 807 | 831 | 901 | 901 | 901 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 494 | 807 | 807 | 877 | 877 | 877 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 654 | 15 607 | 14 868 | 14 804 | 14 825 | 14 825 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 240 | 17 992 | 17 903 | 17 975 | 17 977 | 17 977 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 240 | 17 992 | 17 903 | 17 975 | 17 977 | 17 977 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 | 527 | 620 | 794 | 901 | 901 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 | 527 | 620 | 770 | 877 | 877 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 | 66 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 884 | 6 348 | 51 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 570 | 6 282 | 422 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 837 | 6 348 | 51 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 51 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 818 | 422 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 364 | 6 282 | 109 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 957 | 818 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 159 | 11 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 11 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 159 | 11 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 133 | 162 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 162 | 77 | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 742 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 742 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 742 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 742 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 485 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 805 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 781 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 320 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 238 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 485 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -742 тыс. ₽ | -310 тыс. ₽ | -87 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Активы | 15,1 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -4,1 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,83 | 16,97 | 15,61 | 15,61 | 15,61 | — | 2,90 | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,55 | 9,01 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | — | 2,69 | 2,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | — | 0,33 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,27 | -0,27 | -0,27 | — | 0,75 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,18 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 10,0 % | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 5,9 % | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | -2,1 % | -0,6 % | — | — | — | 4,5 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 12,7 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,31 | 1,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 118 дн. | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 369 дн. | — | 21 036 дн. | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 69 (компаний: 2693).