Финансы ООО "КОУЛМЭН-КАДРОВЫЕ УСЛУГИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОУЛМЭН-КАДРОВЫЕ УСЛУГИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 017 265 | 4 487 562 | 6 317 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 483 | 12 132 | 10 400 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 791 | 1 825 | 1 480 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 851 | 1 413 | 1 128 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 842 | 8 895 | 7 791 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 006 782 | 4 475 430 | 6 307 270 |
| Запасы на конец отчетного года | 150 | 211 | 161 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 202 704 | 248 437 | 403 992 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 711 | 12 349 | 10 573 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 720 | 969 | 929 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 718 498 | 4 213 464 | 5 891 616 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 574 607 | 3 017 265 | 4 487 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 658 | 10 483 | 12 132 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 856 | 1 791 | 1 825 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 802 | 1 851 | 1 413 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 842 | 8 895 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 572 949 | 3 006 782 | 4 475 430 |
| Запасы на конец предыдущего года | 274 | 150 | 211 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 690 | 202 704 | 248 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 868 | 19 711 | 12 349 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 210 | 65 720 | 969 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 358 907 | 2 718 498 | 4 213 464 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 017 266 | 4 487 563 | 6 317 670 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 769 | 18 765 | 32 092 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 769 | 18 765 | 32 092 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 028 831 | 4 510 417 | 6 326 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 995 216 | 4 466 307 | 6 288 327 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 33 614 | 44 110 | 38 594 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 574 607 | 3 017 266 | 4 487 563 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 769 | 18 765 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 769 | 18 765 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 575 640 | 3 028 831 | 4 510 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 575 640 | 2 995 216 | 4 466 307 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 33 614 | 44 110 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 177 | 6 173 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 362 876 | 1 713 385 | 1 788 155 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 345 699 | 1 729 164 | 1 781 982 |
| Выручка за отчетный год | 1 713 385 | 1 788 155 | 1 951 056 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 173 | 24 283 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 007 | 20 408 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 485 | 4 166 | 3 875 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 729 164 | 1 781 982 | 1 926 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 479 | 2 007 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 698 | 3 485 | 4 166 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 291 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 783 | 1 485 | 985 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 769 | 996 | 937 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 176 | 13 560 | 1 036 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 784 | 24 425 | 13 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 | 2 783 | 1 485 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 068 | 769 | 996 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 144 | 9 176 | 13 560 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 711 | 19 784 | 24 425 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 421 | 3 758 | 3 542 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 842 | 2 053 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 529 | 5 427 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 758 | 3 542 | 3 285 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 842 | 2 053 | |
| Прочее за отчетный год | 529 | 5 427 | 3 625 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 277 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 276 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 276 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 276 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 276 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 302 | 15 284 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 302 | 15 284 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 302 | 15 284 | |
| Убыток (ИТОГО) | 25 302 | 15 284 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 619 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 334 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 679 | 13 888 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 967 560 | 2 329 014 | 2 194 818 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 362 971 | 1 419 173 | 2 106 065 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 604 589 | 909 841 | 88 753 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 937 881 | 2 404 646 | 2 180 930 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 330 570 | 383 742 | 439 073 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 098 598 | 1 156 155 | 1 277 844 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 772 | 3 623 | 3 699 |
| Прочие платежи за отчетный год | 504 941 | 861 126 | 460 314 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 879 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 131 | 74 779 | 150 762 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 41 131 | 74 779 | 149 830 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 932 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 300 | 66 900 | 177 080 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 53 300 | 66 900 | 177 080 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 000 | 3 000 | 12 390 |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 000 | 91 600 | 480 420 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | 91 600 | 480 420 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 600 | 468 030 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 88 600 | 468 030 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 510 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -25,3 млн ₽ |
| Активы | 3,02 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 632 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.