Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГРАМ МР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГРАМ МР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 654 | 68 904 | 130 778 | 201 345 | 309 880 | 418 945 | 435 889 | 148 394 | 135 982 | 207 100 | 219 041 | 197 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 | 31 | 23 | 18 | 27 | 28 | 115 | 201 | 104 | 30 | 19 027 | 23 579 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 29 | 23 | 18 | 27 | 28 | 48 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 99 | 2 | 67 | 144 | 62 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 | 57 | 42 | 30 | 19 027 | 23 579 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 520 | 68 873 | 130 755 | 201 327 | 309 853 | 418 917 | 435 774 | 148 193 | 135 878 | 207 070 | 200 013 | 173 855 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 813 | 49 261 | 77 794 | 120 343 | 173 050 | 246 883 | 276 771 | 9 235 | 3 331 | 7 343 | 11 430 | 7 239 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 089 | 7 562 | 26 668 | 42 047 | 43 537 | 51 684 | 37 088 | 47 615 | 59 303 | 182 803 | 157 746 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 150 428 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 618 | 3 642 | 26 282 | 38 783 | 93 178 | 119 479 | 121 619 | 91 343 | 73 244 | 16 924 | 30 837 | 16 188 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 408 | 11 | 154 | 88 | 871 | 296 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 364 | 61 654 | 68 904 | 130 778 | 201 345 | 309 880 | 418 945 | 157 179 | 148 394 | 135 982 | 208 428 | 219 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 255 | 133 | 31 | 23 | 18 | 27 | 28 | 62 | 201 | 104 | 30 | 19 027 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | 29 | 23 | 18 | 27 | 28 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 216 | 99 | 2 | 10 | 144 | 62 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 | 52 | 57 | 42 | 30 | 19 027 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 108 | 61 521 | 68 873 | 130 755 | 201 327 | 309 853 | 418 917 | 157 117 | 148 193 | 135 877 | 208 398 | 200 014 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 125 | 39 813 | 49 261 | 77 794 | 120 343 | 173 050 | 246 883 | 2 971 | 9 235 | 3 331 | 6 174 | 11 430 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 744 | 6 621 | 7 562 | 26 668 | 42 047 | 43 537 | 51 684 | 49 497 | 47 615 | 59 302 | 185 300 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 157 747 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 239 | 6 618 | 3 642 | 26 282 | 38 783 | 93 178 | 119 479 | 104 649 | 91 343 | 73 244 | 16 924 | 30 837 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 468 | 408 | 11 | 154 | 88 | 871 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 654 | 68 904 | 130 778 | 201 345 | 309 880 | 418 945 | 435 889 | 148 394 | 135 982 | 207 100 | 219 041 | 197 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 896 | 1 250 | 8 693 | 14 443 | 21 637 | 24 724 | 29 016 | 67 295 | 71 286 | 86 128 | 86 915 | 118 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 240 | 8 683 | 14 433 | 21 627 | 24 714 | 29 006 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 758 | 67 654 | 122 085 | 186 902 | 288 243 | 394 221 | 406 873 | 81 099 | 64 696 | 120 972 | 132 126 | 79 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 758 | 67 654 | 122 085 | 186 902 | 288 243 | 394 221 | 406 873 | 80 851 | 64 620 | 120 896 | 132 050 | 79 421 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 248 | 76 | 76 | 76 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 364 | 61 654 | 68 904 | 130 778 | 201 345 | 309 880 | 418 945 | 157 179 | 148 394 | 135 982 | 208 428 | 219 041 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 565 | 896 | 1 250 | 8 693 | 14 443 | 21 637 | 24 724 | 77 951 | 67 295 | 71 286 | 86 857 | 86 915 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 886 | 1 240 | 8 683 | 14 433 | 21 627 | 24 714 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 800 | 60 758 | 67 654 | 122 085 | 186 902 | 288 243 | 394 221 | 79 228 | 81 099 | 64 696 | 121 571 | 132 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 800 | 60 758 | 67 654 | 122 085 | 186 902 | 288 243 | 394 221 | 79 228 | 80 851 | 64 620 | 121 495 | 132 126 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 248 | 76 | 76 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 538 | 14 899 | 15 453 | 28 628 | 32 683 | 46 807 | 48 832 | 481 404 | 527 947 | 524 225 | 745 455 | 799 416 |
| Выручка за предыдущий год | 69 763 | 71 367 | 90 809 | 147 743 | 178 476 | 232 880 | 213 540 | 258 397 | 276 058 | 266 725 | 386 353 | 419 811 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 775 | 56 468 | 75 356 | 119 115 | 145 793 | 186 073 | 164 708 | 223 007 | 251 889 | 257 500 | 359 102 | 379 605 |
| Выручка за отчетный год | 71 367 | 90 809 | 147 743 | 178 476 | 232 880 | 213 540 | 221 146 | 276 058 | 266 725 | 384 272 | 419 811 | 426 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 453 | 28 628 | 32 683 | 46 807 | 48 832 | 52 567 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 196 | 9 808 | 17 671 | 30 324 | 33 082 | 32 876 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 257 | 18 820 | 15 012 | 16 483 | 15 750 | 19 691 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 595 | 75 356 | 119 115 | 145 793 | 186 073 | 164 708 | 168 579 | 251 889 | 257 500 | 357 932 | 379 605 | 343 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 196 | 9 808 | 17 671 | 30 324 | 33 082 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 127 | 15 257 | 18 820 | 15 012 | 16 483 | 15 750 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 662 | 1 562 | 10 926 | 18 223 | 27 229 | 32 122 | 36 589 | 7 359 | 19 447 | 15 854 | 18 158 | 19 836 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 520 | 1 517 | 62 | 221 | 3 158 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 518 | 2 | 17 | 3 725 | 2 470 | 1 782 | 5 295 | 3 978 | 10 574 | 9 664 | 13 698 | 14 316 |
| Прочие расходы за отчетный год | 144 | 156 | 416 | 3 235 | 5 565 | 2 963 | 4 740 | 3 381 | 8 873 | 6 190 | 4 460 | 5 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 317 | 1 146 | 1 562 | 10 926 | 18 223 | 27 229 | 32 122 | 12 454 | 7 359 | 19 447 | 15 854 | 18 158 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 511 | 1 520 | 1 517 | 62 | 221 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 167 | 7 | 2 | 17 | 3 725 | 2 470 | 1 782 | 7 678 | 3 978 | 10 574 | 9 664 | 13 698 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 | 144 | 156 | 416 | 3 235 | 5 565 | 2 963 | 4 776 | 3 381 | 8 873 | 6 190 | 4 460 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 555 | 886 | 1 240 | 8 683 | 14 433 | 21 627 | 24 714 | 30 454 | 19 799 | 8 990 | 24 570 | 49 134 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 450 | 260 | 322 | 2 243 | 3 790 | 5 602 | 6 575 | 7 838 | 4 967 | 1 936 | 6 155 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 260 | 322 | 2 243 | 3 790 | 5 602 | 6 575 | 7 583 | 4 967 | 1 936 | 5 973 | 310 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 886 | 1 240 | 8 683 | 14 433 | 21 627 | 24 714 | 29 006 | 19 799 | 8 990 | 23 841 | 49 134 | 91 096 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 886 | 1 240 | 8 683 | 14 433 | 21 627 | 24 714 | 29 006 | 19 799 | 8 990 | 23 841 | 49 134 | 91 096 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 886 | 1 240 | 8 683 | 14 433 | 21 627 | 24 714 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 627 | 24 714 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 637 | 24 724 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 714 | 29 006 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 724 | 29 016 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 714 | 29 006 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 714 | 29 006 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 714 | 29 006 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 714 | 29 006 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 627 | 24 714 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 627 | 24 714 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 627 | 24 714 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 21 627 | 24 714 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 498 | 21 469 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 295 498 | 310 187 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 269 954 | 266 169 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 544 | 44 018 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 269 000 | 288 718 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 182 208 | 205 860 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 926 | 16 802 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 558 | 6 780 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 308 | 59 276 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 458 | 1 166 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 229 | 583 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 229 | 583 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 229 | 583 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 229 | 583 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 501 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 501 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 498 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 171 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 276,1 млн ₽ | 266,7 млн ₽ | 384,3 млн ₽ | 419,8 млн ₽ | 426,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | ||
| Активы | 148,4 млн ₽ | 136,0 млн ₽ | 207,1 млн ₽ | 219,0 млн ₽ | 197,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 67,3 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,4 % | +44,1 % | +9,2 % | +1,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 2,10 | 1,71 | 1,51 | 2,19 | 2,08 ▲ | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 2,05 | 1,65 | 1,43 | 2,10 | 1,73 ▲ | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,13 | 1,13 | 0,14 | 0,23 | 2,10 | 1,43 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,52 | 0,42 | 0,40 | 0,60 | 0,61 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 1,21 | 0,91 | 1,40 | 1,52 | 0,67 | 0,37 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | 8,8 % | 3,5 % | 6,9 % | 9,6 % | 19,3 % | 5,6 % ▲ | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | 7,2 % | 3,4 % | 6,2 % | 11,7 % | 21,4 % | 3,3 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | 6,6 % | 11,5 % | 22,4 % | 46,1 % | 3,3 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,4 % | 12,6 % | 27,7 % | 56,5 % | 77,2 % | 12,1 % ▲ | 18,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,86 | 1,96 | 1,86 | 1,92 | 2,16 | 1,71 ▲ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 81 дн. | 174 дн. | 137 дн. | — | 76 дн. | 98 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 4 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 117 дн. | 92 дн. | 123 дн. | 127 дн. | 84 дн. | 46 дн. ▼ | 61 дн. |
| Финансовый цикл | -41 дн. | -6 дн. | 58 дн. | 21 дн. | — | -2 дн. | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 | 0,52 | 0,42 | 0,34 | 0,54 | 0,64 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,83 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.20.2 (компаний: 1189).