Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ-ПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 982 | 1 664 | 3 897 | 4 492 | 7 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 150 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 982 | 1 664 | 3 747 | 4 492 | 7 924 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 74 | 21 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 771 | 951 | 3 477 | 3 802 | 7 842 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 713 | 196 | 669 | 61 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 235 | 2 249 | 1 664 | 3 875 | 4 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 150 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 234 | 2 249 | 1 664 | 3 725 | 4 098 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 19 | 74 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 431 | 2 038 | 951 | 3 455 | 3 408 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 798 | 192 | 713 | 196 | 669 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 982 | 1 664 | 3 897 | 4 492 | 7 925 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 338 | 13 173 | 10 170 | 12 677 | 10 918 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 338 | 13 173 | 10 170 | 12 677 | 10 918 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 235 | 2 249 | 1 664 | 3 875 | 4 098 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 128 | 21 605 | 13 173 | 10 156 | 12 284 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 128 | 21 605 | 13 173 | 10 156 | 12 284 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 834 | 15 763 | 6 669 | ||
| Выручка за предыдущий год | 55 956 | 42 853 | 54 525 | 51 116 | 65 970 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 122 | 51 624 | 38 762 | 44 447 | 67 012 |
| Выручка за отчетный год | 42 853 | 54 525 | 51 116 | 65 970 | 55 335 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 763 | 6 677 | 5 831 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 763 | 6 677 | 5 831 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 624 | 38 762 | 44 439 | 67 009 | 49 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 834 | 15 763 | 6 669 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 487 | 6 642 | 5 721 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 302 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 578 | 35 | 175 | 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 624 | 15 487 | 6 634 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 302 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 210 | 40 | 578 | 35 | 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 276 | 14 157 | 5 271 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 348 | 1 330 | 1 363 | 675 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 649 | 1 330 | 1 363 | 675 | 508 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 157 | 5 279 | 5 213 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 157 | 5 279 | 5 213 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,5 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -19,4 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | -8,2 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,13 | 0,37 | 0,35 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,13 | 0,36 | 0,35 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -4,86 | -6,92 | -1,61 | -1,82 | -0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -262,7 % | 850,8 % | 135,5 % | -42,1 % | 65,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.