Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ФИНАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 310 | 210 580 | 306 775 | 317 479 | 398 049 | 398 370 | 390 326 | 349 841 | 349 504 | 349 253 | 369 093 | 364 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 010 | 95 010 | 179 755 | 228 951 | 228 951 | 228 951 | 228 951 | 348 941 | 348 941 | 349 057 | 363 347 | 363 347 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 290 | 14 290 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 95 010 | 95 010 | 179 755 | 228 951 | 228 951 | 228 951 | 228 951 | 348 941 | 348 941 | 349 057 | 349 057 | 349 057 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 300 | 115 570 | 127 020 | 88 528 | 169 098 | 169 419 | 161 375 | 899 | 562 | 196 | 5 746 | 1 353 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 630 | 13 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 409 | 281 | 36 897 | 38 229 | 121 989 | 42 518 | 161 350 | 814 | 524 | 196 | 3 265 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 106 411 | 115 134 | 86 650 | 40 000 | 40 006 | 120 006 | 1 064 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 729 | 122 | 1 735 | 404 | 270 | 160 | 25 | 85 | 38 | 2 481 | 289 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 743 | 25 | 1 730 | 9 265 | 6 833 | 6 722 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 182 925 | 203 391 | 210 580 | 306 775 | 317 479 | 398 049 | 398 370 | 350 668 | 349 841 | 349 504 | 349 253 | 369 093 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 000 | 95 010 | 95 010 | 179 755 | 228 951 | 228 951 | 228 951 | 348 941 | 348 941 | 348 941 | 349 057 | 363 347 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 290 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 95 000 | 95 010 | 95 010 | 179 755 | 228 951 | 228 951 | 228 951 | 348 941 | 348 941 | 348 941 | 349 057 | 349 057 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 925 | 108 381 | 115 570 | 127 020 | 88 528 | 169 098 | 169 419 | 1 728 | 899 | 562 | 196 | 5 746 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 630 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 993 | 490 | 281 | 36 897 | 38 229 | 121 989 | 169 259 | 1 694 | 814 | 524 | 196 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 84 329 | 106 411 | 115 134 | 86 650 | 40 000 | 40 006 | 3 265 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 595 | 729 | 122 | 1 735 | 404 | 270 | 160 | 34 | 85 | 38 | 2 481 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 743 | 25 | 1 730 | 9 265 | 6 833 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 310 | 210 580 | 306 775 | 317 479 | 398 049 | 398 370 | 390 326 | 349 841 | 349 504 | 349 253 | 369 093 | 364 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 135 582 | 135 582 | 135 587 | 227 517 | 227 519 | 227 519 | 204 774 | 187 124 | 186 846 | 186 376 | 168 774 | 172 578 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 135 020 | 135 020 | 135 020 | 226 950 | 226 950 | 226 950 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 562 | 562 | 567 | 567 | 569 | 569 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 800 | 61 500 | 61 500 | 66 156 | 146 156 | 159 451 | 159 451 | 159 451 | 179 717 | 187 912 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 800 | 61 500 | 61 500 | 66 156 | 146 156 | 159 451 | 159 451 | 159 451 | 179 717 | 187 912 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 928 | 13 498 | 109 688 | 23 806 | 24 374 | 170 851 | 185 552 | 3 266 | 3 207 | 3 426 | 20 602 | 4 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 894 | 13 258 | 15 888 | 23 679 | 24 087 | 170 795 | 185 549 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 16 495 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 240 | 93 800 | 127 | 287 | 56 | 3 | 66 | 7 | 226 | 4 107 | 4 211 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 182 925 | 203 391 | 210 580 | 306 775 | 317 479 | 398 049 | 398 370 | 350 668 | 349 841 | 349 504 | 349 253 | 369 093 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 135 582 | 135 582 | 135 582 | 135 587 | 227 517 | 227 519 | 227 519 | 187 949 | 187 124 | 186 846 | 186 376 | 168 774 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 135 020 | 135 020 | 135 020 | 135 020 | 226 950 | 226 950 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 562 | 562 | 562 | 567 | 567 | 569 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 700 | 58 800 | 61 500 | 61 500 | 66 156 | 146 156 | 159 451 | 159 451 | 159 451 | 159 451 | 196 212 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 700 | 58 800 | 61 500 | 61 500 | 66 156 | 146 156 | 159 451 | 159 451 | 159 451 | 159 451 | 196 212 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 643 | 9 009 | 13 498 | 109 688 | 23 806 | 24 374 | 170 851 | 3 269 | 3 266 | 3 207 | 3 426 | 4 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 582 | 8 894 | 13 258 | 15 888 | 23 679 | 24 087 | 170 795 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 115 | 240 | 93 800 | 127 | 287 | 56 | 69 | 66 | 7 | 226 | 4 107 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 324 | 630 | 840 | 8 120 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 500 | 630 | 840 | 8 120 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 176 | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 630 | 840 | 8 120 | 8 050 | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 410 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 364 | 15 246 | 6 | 5 226 | 13 | 7 630 | 825 | 1 019 | 1 510 | 2 485 | 3 655 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 682 | 7 623 | 6 932 | 2 098 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 712 | 4 289 | 4 305 | 1 062 | 3 937 | 546 | 14 760 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 515 | 8 587 | 3 815 | 65 | 116 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 970 | 3 334 | 2 621 | 1 551 | 4 637 | 3 269 | 7 985 | 825 | 954 | 1 394 | 2 485 | 3 655 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 490 | 15 364 | 15 246 | 7 | 5 226 | 13 | 7 630 | 902 | 825 | 1 019 | 1 510 | 2 485 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 214 | 7 682 | 7 623 | 6 932 | 2 098 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 869 | 3 712 | 4 289 | 4 305 | 1 062 | 3 937 | 546 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 384 | 515 | 8 587 | 3 815 | 13 | 65 | 116 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 135 | 3 970 | 3 334 | 2 620 | 1 551 | 4 637 | 3 269 | 889 | 825 | 954 | 1 394 | 2 485 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 392 | 6 | 2 | 5 401 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 3 | 19 | 32 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 19 | 32 | 234 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 8 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 2 | 5 401 | 3 804 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 2 | 5 401 | 3 804 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 392 | 6 | 2 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 020 | 135 020 | 135 020 | 135 020 | 226 950 | 226 950 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 562 | 562 | 562 | 567 | 567 | 569 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 582 | 135 582 | 135 582 | 135 587 | 227 517 | 227 519 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 020 | 135 020 | 135 020 | 226 950 | 226 950 | 226 950 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 562 | 562 | 567 | 567 | 569 | 569 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 582 | 135 582 | 135 587 | 227 517 | 227 519 | 227 519 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 91 930 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 2 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 91 930 | 2 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 2 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 | 2 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 91 930 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 135 582 | 227 519 | 227 519 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 135 582 | 227 517 | 227 519 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 214 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 770 | 7 | 607 | 5 197 | 3 329 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 770 | 607 | 5 006 | 3 329 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 191 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 926 | 2 288 | 5 709 | 607 | 85 331 | 3 444 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 450 | 1 115 | 5 005 | 273 | 4 618 | 2 494 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 306 | 359 | 396 | 334 | 335 | 266 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 170 | 814 | 308 | 80 377 | 684 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 410 | 1 100 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 410 | 1 100 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 700 | 2 774 | 7 322 | 80 000 | 5 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 700 | 4 374 | 95 041 | 43 544 | 80 000 | 5 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 700 | 4 374 | 1 300 | 3 200 | 80 000 | 5 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 93 741 | 2 844 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 500 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 1 600 | 87 719 | 44 875 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 1 600 | 2 974 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 84 745 | 44 875 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 134 | 1 613 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 630 тыс. ₽ | 840 тыс. ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -22,7 млн ₽ | -825 тыс. ₽ | -278 тыс. ₽ | -470 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Активы | 390,3 млн ₽ | 349,8 млн ₽ | 349,5 млн ₽ | 349,3 млн ₽ | 369,1 млн ₽ | 364,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 204,8 млн ₽ | 187,1 млн ₽ | 186,8 млн ₽ | 186,4 млн ₽ | 168,8 млн ₽ | 172,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +33,3 % | +866,7 % | -0,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,28 | 0,18 | 0,06 | 0,28 | 0,32 | 2,30 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,28 | 0,18 | 0,06 | 0,28 | 0,32 | 1,98 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 0,32 | 1,27 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,46 | 0,47 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,91 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 1,19 | 1,11 | 0,23 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 100,0 % | 5,9 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -44,1 % | -56,0 % | 66,5 % | 47,3 % | 5,0 % ▲ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | -0,2 % | -0,1 % | -0,1 % | 1,5 % | 1,0 % | 0,6 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,1 % | -0,4 % | -0,1 % | -0,3 % | 3,2 % | 2,2 % | 6,0 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,38 ▼ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 304 дн. | 85 дн. | 147 дн. | — | 167 дн. | 180 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 72 дн. | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,15 | -2,63 | -4,71 | -16,48 | -2,59 | -2,11 | 0,68 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,36 | — | — | — | — | — | 4,83 | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 47,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1327).