Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЛАЙНЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЛАЙНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 | 1 047 | 13 580 | 18 276 | 20 829 | 26 537 | 26 881 | 20 022 | 10 631 | 9 322 | 4 641 | 5 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 152 | 104 | 26 | 777 | 1 870 | 9 | 291 | 234 | 176 | 119 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 104 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | 777 | 1 870 | 9 | 291 | 234 | 176 | 119 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 131 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 | 1 047 | 13 428 | 18 172 | 20 803 | 25 760 | 25 011 | 20 012 | 10 340 | 9 088 | 4 465 | 5 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 249 | 8 | 74 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 146 | 8 920 | 17 492 | 20 177 | 22 655 | 22 653 | 18 938 | 10 295 | 8 882 | 4 089 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 282 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 894 | 4 250 | 672 | 626 | 3 105 | 2 358 | 1 000 | 45 | 206 | 376 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 9 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 3 | 1 051 | 13 580 | 18 276 | 20 829 | 26 537 | 17 387 | 20 022 | 10 631 | 9 322 | 4 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 152 | 104 | 26 | 777 | 1 518 | 9 | 291 | 234 | 176 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 104 | 26 | 777 | 1 518 | 9 | 291 | 234 | 176 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 131 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 3 | 1 051 | 13 428 | 18 172 | 20 803 | 25 760 | 15 870 | 20 012 | 10 340 | 9 088 | 4 465 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 249 | 74 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 | 8 920 | 17 500 | 20 177 | 22 655 | 11 937 | 18 938 | 10 295 | 8 882 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 089 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 3 | 894 | 4 250 | 672 | 626 | 3 105 | 3 933 | 1 000 | 45 | 206 | 376 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 9 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 | 1 047 | 13 580 | 18 276 | 20 829 | 26 537 | 26 881 | 20 022 | 10 631 | 9 322 | 4 641 | 5 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 5 | 745 | 904 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 50 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 695 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 922 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 922 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 042 | 14 124 | 17 532 | 19 924 | 26 000 | 36 049 | 61 473 | 51 320 | 49 356 | 44 480 | 30 689 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 031 | 4 510 | 3 453 | 16 261 | 29 098 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 042 | 14 124 | 17 532 | 14 893 | 21 490 | 36 049 | 61 473 | 51 057 | 45 903 | 28 219 | 1 591 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 263 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 3 | 1 051 | 13 580 | 18 276 | 20 829 | 26 537 | 17 387 | 20 022 | 10 631 | 9 322 | 4 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 3 | 5 | 745 | 904 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 922 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 922 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 046 | 14 124 | 17 532 | 19 924 | 26 000 | 50 219 | 61 473 | 51 320 | 49 356 | 44 480 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 031 | 4 510 | 3 453 | 16 261 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 046 | 14 124 | 17 532 | 14 893 | 21 490 | 50 219 | 61 473 | 51 057 | 45 903 | 28 219 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 263 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 | 18 256 | 843 | 1 019 | 70 617 | 72 751 | 78 853 | 69 863 | 72 025 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 405 | 18 256 | 29 767 | 29 439 | 29 713 | 31 969 | 32 968 | 34 634 | 33 093 | 27 689 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 152 | 28 924 | 28 420 | 33 498 | 38 648 | 39 783 | 44 219 | 36 770 | 44 336 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 405 | 18 256 | 29 767 | 29 439 | 29 713 | 37 870 | 32 968 | 34 634 | 33 093 | 27 689 | 15 984 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 18 256 | 29 767 | 1 019 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 843 | 1 019 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 647 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 241 | 16 028 | 28 924 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 152 | 28 420 | 33 498 | 43 998 | 39 783 | 44 219 | 36 770 | 44 336 | 39 332 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 843 | 1 019 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 647 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 241 | 16 028 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 2 | 1 563 | 208 | 786 | 14 263 | 4 697 | 18 356 | 23 832 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 252 | 352 | 391 | 568 | 9 | 103 | 694 | 1 852 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 133 | 2 987 | 801 | 1 248 | 554 | 208 | 12 311 | 4 515 | 17 606 | 21 819 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 14 | 141 | 2 267 | 1 260 | 2 065 | 791 | 578 | 1 943 | 79 | 56 | 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 2 | 1 563 | 208 | 1 278 | 786 | 14 263 | 4 697 | 18 356 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 252 | 352 | 391 | 9 | 103 | 694 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 5 | 133 | 2 987 | 801 | 1 248 | 111 | 208 | 12 311 | 4 515 | 17 606 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 4 | 14 | 141 | 2 267 | 1 260 | 2 065 | 1 167 | 578 | 1 943 | 79 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 2 | 1 250 | 160 | 763 | 654 | 195 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 313 | 48 | 704 | 3 215 | 11 | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 131 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | 48 | 704 | 1 151 | 11 | 2 | 14 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 131 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 1 250 | 160 | 763 | 654 | 195 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 1 250 | 160 | 763 | 654 | 195 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 550 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 550 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 459 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 221 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 218 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 003 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 762 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 839 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 811 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 204 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 907 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 61 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 550 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 550 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 583 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 550 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 365 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 33,0 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,8 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | 763 тыс. ₽ | 654 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | ||
| Активы | 26,9 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -9,2 млн ₽ | -41,5 млн ₽ | -40,7 млн ₽ | -40,0 млн ₽ | -39,8 млн ₽ | -25,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,1 % | -4,4 % | -16,3 % | -42,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,33 | 0,20 | 0,18 | 0,10 | 0,17 | 2,07 ▼ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,32 | 0,20 | 0,18 | 0,10 | 0,17 | 1,72 ▼ | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,17 | 1,41 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент автономии | -0,34 | -2,07 | -3,83 | -4,29 | -8,58 | -4,67 | 0,60 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | -20,7 % | -27,7 % | -11,1 % | -60,1 % | -146,1 % | 5,6 % ▼ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -21,8 % | 2,2 % | 2,0 % | 0,7 % | -22,2 % | 3,2 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,5 % | -35,9 % | 7,2 % | 7,0 % | 4,2 % | -65,4 % | 3,4 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 12,3 % | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,65 | 3,26 | 3,55 | 5,97 | 2,95 | 1,75 ▲ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 210 дн. | 108 дн. | 98 дн. | 54 дн. | — | 84 дн. | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -467 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -22,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1093).