Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЗАЩИТА ГО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЗАЩИТА ГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 623 | 69 582 | 70 298 | 72 250 | 74 479 | 69 635 | 90 484 | 84 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 319 | 226 | 108 | 14 | 21 642 | 21 809 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 319 | 226 | 108 | 14 | 21 642 | 20 906 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 903 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 304 | 69 356 | 70 190 | 72 236 | 74 479 | 69 634 | 68 843 | 62 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 290 | 39 369 | 38 948 | 38 721 | 4 254 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 554 | 4 584 | 5 824 | 6 204 | 39 320 | 38 723 | 37 783 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 162 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 460 | 25 403 | 25 418 | 27 311 | 30 905 | 30 911 | 31 060 | 26 714 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 200 | 61 623 | 69 582 | 70 298 | 75 434 | 75 399 | 69 635 | 90 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 413 | 319 | 226 | 108 | 21 642 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 413 | 319 | 226 | 108 | 21 642 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 787 | 61 304 | 69 356 | 70 190 | 75 434 | 75 399 | 69 634 | 68 843 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 225 | 38 290 | 39 369 | 38 948 | 38 721 | 4 254 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 164 | 4 554 | 4 584 | 5 824 | 5 777 | 40 240 | 38 723 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 783 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 398 | 18 460 | 25 403 | 25 418 | 30 936 | 30 905 | 30 911 | 31 060 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 623 | 69 582 | 70 298 | 72 250 | 74 479 | 69 635 | 90 484 | 84 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 939 | 67 655 | 67 834 | 67 927 | 69 257 | 62 489 | 61 549 | 62 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 924 | 3 690 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 924 | 3 690 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 684 | 1 927 | 2 464 | 4 323 | 5 222 | 7 145 | 28 011 | 18 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 686 | 997 | 1 203 | 2 335 | 4 120 | 4 120 | 4 120 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 998 | 930 | 1 261 | 1 988 | 1 102 | 3 025 | 23 891 | 18 566 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 200 | 61 623 | 69 650 | 70 298 | 75 434 | 75 399 | 69 635 | 90 484 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 843 | 58 939 | 67 655 | 67 834 | 69 124 | 69 079 | 62 489 | 61 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 924 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 924 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 356 | 2 684 | 1 995 | 2 464 | 6 310 | 6 320 | 7 145 | 28 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 548 | 1 686 | 997 | 1 203 | 4 555 | 4 120 | 4 120 | 4 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 808 | 998 | 998 | 1 261 | 1 755 | 2 200 | 3 025 | 23 891 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 583 | 15 181 | 2 877 | 2 069 | 4 286 | 37 | 5 371 | 3 029 |
| Выручка за предыдущий год | 27 081 | 25 764 | 21 885 | 22 806 | 2 325 | 7 | 1 277 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 498 | 10 583 | 19 008 | 20 737 | 1 961 | 37 | 5 364 | 1 752 |
| Выручка за отчетный год | 25 764 | 21 885 | 22 806 | 16 887 | 356 | 7 | 1 277 | 2 550 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 181 | 2 877 | 2 069 | 556 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 181 | 2 877 | 2 069 | 556 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 583 | 19 008 | 20 737 | 16 331 | 320 | 5 364 | 1 752 | 1 189 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 583 | 15 181 | 2 877 | 2 069 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 095 | 1 725 | 1 887 | 325 | 1 999 | 1 232 | 444 | 448 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 050 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 1 152 | 182 | 231 | 949 | 1 232 | 444 | 448 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 551 | 15 095 | 1 725 | 1 887 | 227 | 220 | 1 232 | 444 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 | 77 | 40 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 | 86 | 1 152 | 182 | 150 | 180 | 1 232 | 444 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 551 | 15 095 | 1 506 | 1 631 | 226 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 219 | 256 | 65 | 1 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 219 | 256 | 232 | 4 | 1 | 21 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 095 | 1 506 | 1 631 | 93 | 133 | 880 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 095 | 1 506 | 1 631 | 93 | 133 | 880 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 356 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 93 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | -6,6 млн ₽ | -940 тыс. ₽ | 880 тыс. ₽ | ||
| Активы | 70,3 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 74,5 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 90,5 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 67,8 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -98,0 % | +18 142,9 % | +99,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,49 | 16,71 | 14,26 | 9,75 | 2,46 | 3,39 | 2,00 ▲ | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,68 | 7,75 | 13,45 | 9,75 | 2,46 | 3,39 | 1,42 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,32 | 6,32 | 5,92 | 4,33 | 1,11 | 3,39 | 1,14 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,90 | 0,68 | 0,74 | 0,60 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,47 | 0,36 | 0,25 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | 10,1 % | -76 528,6 % | -37,2 % | 53,4 % | 6,3 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 37,4 % | -94 142,9 % | -73,6 % | 34,5 % | 2,9 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 0,1 % | 0,2 % | -9,5 % | -1,0 % | 1,0 % | 2,6 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | 0,1 % | 0,2 % | -10,5 % | -1,5 % | 1,4 % | 12,6 % ▼ | 22,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 1,71 ▼ | 1,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 40 314 дн. | 2 019 128 дн. | 10 799 дн. | — | 17 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 686 дн. | 865 дн. | 4 852 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 14 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 44 дн. | 1 257 дн. | 206 дн. | 4 977 дн. | 5 699 дн. | 32 дн. ▼ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 43 909 дн. | 2 018 922 дн. | 5 822 дн. | — | 8 дн. | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,90 | 0,59 | 0,70 | 0,69 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 35,41 | 22,70 | — | — | — | — | 5,57 | 1,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 34,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.04 (компаний: 695).