Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ АУКЦИОН АГРО СИТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ АУКЦИОН АГРО СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 670 | 6 630 | 6 626 | 12 213 | 33 234 | 22 581 | 21 706 | 1 107 | 921 | 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 1 900 | 18 715 | 5 861 | 5 291 | 37 | 25 | 19 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 900 | 18 655 | 5 580 | 5 126 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | 281 | 165 | 37 | 25 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 663 | 6 630 | 6 626 | 10 314 | 14 520 | 16 721 | 16 416 | 1 071 | 896 | 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 2 206 | 1 748 | 960 | 547 | 343 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 615 | 6 618 | 6 619 | 8 614 | 13 785 | 14 506 | 14 621 | 111 | 348 | 414 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 12 | 7 | 1 530 | 701 | 9 | 47 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 170 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 034 | 6 670 | 6 630 | 6 626 | 12 213 | 26 182 | 22 581 | 15 106 | 1 107 | 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 900 | 9 570 | 5 861 | 5 290 | 37 | 25 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 900 | 9 173 | 5 580 | 5 125 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 397 | 281 | 165 | 37 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 034 | 6 670 | 6 630 | 6 626 | 10 314 | 16 612 | 16 721 | 9 816 | 1 071 | 897 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 184 | 2 206 | 1 675 | 960 | 547 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 696 | 6 614 | 6 618 | 6 619 | 8 784 | 14 260 | 14 506 | 8 094 | 111 | 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 338 | 48 | 12 | 7 | 1 530 | 168 | 9 | 47 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 670 | 6 629 | 6 626 | 12 213 | 33 234 | 22 581 | 21 706 | 1 107 | 921 | 776 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 965 | 32 275 | 66 039 | 76 945 | 76 945 | 76 946 | 76 946 | 76 946 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 965 | 32 275 | 66 039 | 76 945 | 76 945 | 76 946 | 76 946 | 76 946 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 605 | 17 071 | 4 653 | 1 004 | 13 104 | 30 098 | 30 086 | 20 425 | 21 095 | 20 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 155 | 13 862 | 59 | 969 | 8 342 | 20 514 | 20 514 | 20 425 | 20 758 | 20 758 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 450 | 3 209 | 4 594 | 35 | 4 762 | 9 584 | 9 572 | 337 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 034 | 6 670 | 6 629 | 6 626 | 12 213 | 26 182 | 22 581 | 15 106 | 1 107 | 921 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 965 | 32 275 | 76 946 | 76 945 | 76 946 | 76 946 | 76 946 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 965 | 32 275 | 76 946 | 76 945 | 76 946 | 76 946 | 76 946 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 079 | 16 606 | 17 071 | 4 652 | 1 004 | 29 253 | 30 098 | 23 316 | 20 425 | 21 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 079 | 13 155 | 13 862 | 59 | 969 | 20 719 | 20 514 | 20 514 | 20 425 | 20 758 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 451 | 3 209 | 4 594 | 35 | 8 534 | 9 584 | 2 802 | 336 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 690 | 4 466 | 1 491 | 1 524 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 12 362 | 760 | 330 | 110 | 314 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 303 | 22 328 | 3 706 | 1 161 | 1 414 | 413 | ||||
| Выручка за отчетный год | 8 444 | 760 | 330 | 110 | 314 | 150 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 444 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 068 | 48 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 303 | 132 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 721 | 3 706 | 1 161 | 1 414 | 1 178 | 204 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 | 48 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 766 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 497 | 25 | 15 401 | 226 | 198 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 519 | 480 | 826 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 130 | 500 | 2 802 | 120 | 400 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 7 | 351 | 380 | 1 997 | 25 | 12 599 | 106 | 16 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 955 | 2 497 | 25 | 15 401 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 471 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 2 823 | 500 | 2 802 | 120 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 10 | 7 | 382 | 132 | 1 997 | 25 | 12 599 | 106 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 337 | 42 | 6 | 7 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 6 | 7 | 18 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 699 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 189 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 189 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 673 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 673 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 673 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 673 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 398 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 398 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 298 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 995 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 593 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 710 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 824 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 960 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 960 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 136 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 136 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 924 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 760 тыс. ₽ | 330 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 314 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -25,8 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -862 тыс. ₽ | -11,1 млн ₽ | -868 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | ||
| Активы | 33,2 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 921 тыс. ₽ | 776 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -45,9 млн ₽ | -84,5 млн ₽ | -85,3 млн ₽ | -96,3 млн ₽ | -97,1 млн ₽ | -96,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -56,6 % | -66,7 % | +185,5 % | -52,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 0,56 | 0,55 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,48 | 0,49 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | -1,38 | -3,74 | -3,93 | -86,96 | -105,45 | -124,91 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | -387,6 % | -251,8 % | -1 185,5 % | -275,2 % | -124,0 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -590,1 % | -261,2 % | -10 098,2 % | -276,4 % | 126,0 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -77,6 % | -19,9 % | -4,0 % | -1 003,4 % | -94,2 % | 24,4 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,02 | 0,10 | 0,34 | 0,19 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 6 967 дн. | 16 172 дн. | 368 дн. | 405 дн. | 1 007 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 217 дн. | 550 дн. | 248 дн. | 169 дн. | 614 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 491 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 126,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.17 (компаний: 15053).