Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПТЕХНОЛОДЖИ_ГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПТЕХНОЛОДЖИ_ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 250 | 44 163 | 50 292 | 44 154 | 68 007 | 103 794 | 233 613 | 231 461 | 215 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 691 | 2 226 | 1 864 | 533 | 41 | 127 | 7 100 | 8 759 | 5 546 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 691 | 2 226 | 1 864 | 533 | 41 | 127 | 7 100 | 8 759 | 5 546 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 559 | 41 937 | 48 428 | 43 621 | 67 966 | 103 667 | 226 513 | 222 702 | 210 117 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 766 | 4 234 | 12 886 | 10 023 | 40 765 | 22 912 | 78 921 | 93 977 | 112 474 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 87 | 203 | 139 | 179 | 5 | 41 | 1 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 996 | 30 201 | 26 286 | 26 055 | 25 684 | 77 181 | 114 841 | 119 039 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 | 7 216 | 7 678 | 6 201 | 403 | 403 | 87 113 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 29 | 13 | 1 049 | 1 110 | 3 130 | 32 123 | 9 392 | 10 530 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 634 | 54 | 1 425 | 113 | 627 | 273 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 120 | 40 250 | 44 163 | 50 292 | 36 518 | 68 007 | 103 799 | 233 613 | 231 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 901 | 3 691 | 2 226 | 1 864 | 649 | 41 | 127 | 7 100 | 8 759 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 901 | 3 691 | 2 226 | 1 864 | 649 | 41 | 127 | 7 100 | 8 759 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 219 | 36 559 | 41 937 | 48 428 | 35 869 | 67 966 | 103 672 | 226 513 | 222 702 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 066 | 9 766 | 4 234 | 12 886 | 6 537 | 40 765 | 22 912 | 78 921 | 93 977 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 579 | 87 | 203 | 139 | 31 | 5 | 45 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 493 | 24 996 | 30 201 | 26 286 | 27 755 | 25 684 | 77 182 | 114 841 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 67 | 7 216 | 7 678 | 403 | 403 | 403 | 119 333 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 207 | 9 | 29 | 13 | 1 062 | 1 110 | 3 130 | 32 123 | 9 392 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 874 | 1 634 | 54 | 1 425 | 81 | 627 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 250 | 44 163 | 50 292 | 44 154 | 68 007 | 103 794 | 233 613 | 231 461 | 215 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 304 | 384 | 475 | 766 | 5 416 | 9 554 | 13 908 | 22 078 | 27 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 289 | 369 | 460 | 751 | 5 401 | 9 539 | 13 893 | 22 063 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 886 | 6 892 | 4 168 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 18 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 867 | 6 874 | 4 168 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 946 | 43 779 | 49 817 | 43 388 | 62 592 | 94 241 | 213 819 | 202 491 | 184 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 | 79 | 79 | 2 452 | 5 414 | 4 428 | 2 630 | 7 795 | 60 642 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 488 | 43 700 | 49 697 | 40 936 | 57 178 | 89 813 | 211 189 | 194 696 | 123 361 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 419 | 41 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 120 | 40 250 | 44 163 | 50 292 | 36 518 | 68 007 | 103 799 | 233 613 | 231 461 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 185 | 304 | 384 | 475 | 4 898 | 5 416 | 9 540 | 13 908 | 22 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 170 | 289 | 369 | 460 | 4 883 | 5 401 | 9 525 | 13 893 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 5 886 | 6 892 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | 18 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 868 | 6 892 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 935 | 39 946 | 43 779 | 49 817 | 31 620 | 62 592 | 94 241 | 213 819 | 202 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 39 | 79 | 79 | 6 180 | 5 414 | 4 428 | 2 630 | 7 795 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 886 | 39 488 | 43 700 | 49 697 | 25 143 | 57 178 | 89 813 | 211 189 | 194 696 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 419 | 41 | 297 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 362 | 3 283 | 6 056 | 5 042 | 11 096 | 12 324 | 15 216 | 21 612 | 692 586 |
| Выручка за предыдущий год | 19 705 | 33 399 | 44 027 | 16 325 | 114 714 | 37 132 | 114 544 | 123 364 | 351 312 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 343 | 30 116 | 37 971 | 11 283 | 103 618 | 24 808 | 99 328 | 101 752 | 341 274 |
| Выручка за отчетный год | 33 399 | 43 858 | 16 325 | 14 919 | 37 132 | 114 557 | 123 364 | 351 312 | 353 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 283 | 6 056 | 5 042 | 4 223 | 12 324 | 15 229 | 21 612 | 52 769 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 209 | 203 | 294 | 387 | 3 818 | 2 252 | 10 038 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 338 | 338 | 28 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 736 | 5 515 | 4 720 | 4 477 | 11 937 | 11 411 | 19 360 | 42 731 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 116 | 37 802 | 11 283 | 10 696 | 24 808 | 99 328 | 101 752 | 298 543 | 333 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 | 209 | 203 | 294 | 3 865 | 387 | 3 805 | 2 252 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 141 | 338 | 338 | 28 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 074 | 2 736 | 5 515 | 4 720 | 7 231 | 11 937 | 11 411 | 19 360 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 149 | 100 | 114 | 374 | 777 | 5 107 | 5 472 | 10 273 | 13 473 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 903 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 413 | 328 | 6 087 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 118 | 746 | 1 615 | 4 028 | 12 258 | 28 771 | 373 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 163 | 298 | 118 | 1 225 | 2 739 | 8 625 | 30 111 | 7 013 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 129 | 149 | 100 | 114 | 4 102 | 777 | 5 094 | 5 472 | 61 113 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 413 | 328 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 118 | 2 577 | 1 615 | 4 028 | 12 258 | 30 674 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 60 | 163 | 298 | 2 340 | 1 225 | 2 739 | 8 625 | 30 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 119 | 79 | 91 | 3 241 | 517 | 4 125 | 4 368 | 8 170 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 30 | 21 | 23 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 21 | 23 | 83 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 119 | 79 | 91 | 291 | 517 | 4 138 | 4 368 | 8 170 | 5 415 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 79 | 91 | 291 | 517 | 4 138 | 4 368 | 8 170 | 5 415 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 103 | 119 | 79 | 91 | 3 241 | 517 | 4 125 | 4 368 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | 289 | 369 | 460 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 185 | 304 | 384 | 475 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 | 369 | 460 | 751 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 304 | 384 | 475 | 766 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | 79 | 91 | 291 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 119 | 79 | 91 | 291 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | 79 | 91 | 291 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 119 | 79 | 91 | 291 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 303 | 384 | 475 | 766 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 185 | 303 | 384 | 475 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 130 | 447 | 815 | 2 046 | 28 500 | 3 631 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 881 | 52 103 | 24 768 | 9 947 | 80 073 | 145 414 | 271 109 | 331 985 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 877 | 51 942 | 24 688 | 9 279 | 79 371 | 141 042 | 249 352 | 304 153 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 161 | 80 | 668 | 702 | 4 372 | 21 757 | 27 832 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 39 002 | 44 973 | 24 321 | 12 761 | 79 258 | 143 368 | 242 609 | 328 354 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 819 | 42 681 | 21 607 | 10 306 | 73 346 | 134 524 | 208 734 | 272 397 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 637 | 1 171 | 268 | 1 132 | 3 433 | 4 911 | 13 922 | 32 172 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 369 | 647 | 413 | 328 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 48 | 27 | 83 | 97 | 319 | 400 | 1 507 | 1 328 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 85 | 309 | 312 | 282 | 1 791 | 2 886 | 18 033 | 22 129 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 400 | 2 292 | 279 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 085 | 1 043 | 1 550 | 2 292 | 279 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 292 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 085 | 1 043 | 1 550 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 279 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 | 9 234 | 1 505 | 150 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 67 | 9 234 | 1 505 | 150 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 | 2 450 | 5 031 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 | 2 450 | 1 067 | 7 013 | 177 | 63 684 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 160 | 2 450 | 1 067 | 7 013 | 177 | 63 684 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 120 | 1 834 | 7 039 | 1 976 | 58 653 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 | 120 | 1 834 | 7 039 | 1 976 | 58 653 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 | 1 036 | 48 | 2 020 | 28 993 | 8 941 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 37,1 млн ₽ | 114,6 млн ₽ | 123,4 млн ₽ | 351,3 млн ₽ | 354,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 291 тыс. ₽ | 517 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Активы | 44,2 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 103,8 млн ₽ | 233,6 млн ₽ | 231,5 млн ₽ | 215,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 5,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +208,5 % | +7,7 % | +184,8 % | +0,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,09 | 1,10 | 1,06 | 1,10 | 1,14 | 1,21 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,43 | 0,86 | 0,69 | 0,63 | 0,53 | 0,97 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,02 | 0,04 | 0,15 | 0,05 | 0,53 | 0,59 ▼ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,33 ▼ | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | 11,56 | 9,86 | 15,80 | 9,48 | 6,84 | 1,10 ▼ | 5,52 |
| Рентабельность продаж | — | 1,0 % | 3,3 % | 1,8 % | 2,9 % | 5,7 % | 3,9 % ▲ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,4 % | 3,6 % | 3,5 % | 2,3 % | 1,5 % | 2,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,8 % | 4,0 % | 1,9 % | 3,5 % | 2,5 % | 1,4 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,5 % | 43,3 % | 31,4 % | 37,0 % | 19,7 % | 8,9 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,55 | 1,10 | 0,53 | 1,52 | 1,64 | 1,03 ▲ | 0,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 252 дн. | 246 дн. | 340 дн. | 124 дн. | — | 102 дн. | 176 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 342 дн. | 600 дн. | 84 дн. | 283 дн. | 115 дн. | 123 дн. | 38 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 397 дн. | 841 дн. | 330 дн. | 758 дн. | 238 дн. | 135 дн. | 131 дн. ▼ | 266 дн. |
| Финансовый цикл | — | 11 дн. | 0 дн. | -135 дн. | 1 дн. | — | 3 дн. | -20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,24 ▼ | 0,08 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,94 | 1,33 | 0,77 | 1,29 | — | 2,18 | 0,93 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.99 (компаний: 962).