Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОКОННАЯ КОМПАНИЯ ДЭЛЬВИРА», Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОКОННАЯ КОМПАНИЯ ДЭЛЬВИРА»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 404 | 44 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 202 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 202 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 404 | 43 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 13 822 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 226 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 385 | 28 203 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 870 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 158 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 514 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 514 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 501 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 404 | 44 481 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 599 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 499 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 811 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 800 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 560 | 38 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 430 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 130 | 38 071 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 514 | 11 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 916 | 11 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 430 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 486 | 11 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 375 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 113 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 738 | |
| Выручка за отчетный год | 66 176 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 335 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 | 67 747 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 359 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 004 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 246 | 595 |
| Прочие доходы за отчетный год | 346 | 4 887 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 1 386 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 801 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 246 | 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 | 474 |
Изменения капитала
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 599 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 474 тыс. ₽ |
| Активы | 44,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.