Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБ СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 165 477 | 37 474 | 5 291 | 2 603 | 3 251 | 5 481 | 5 629 | 4 616 | 6 792 | 51 630 | 133 342 | 202 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 | 860 | 921 | 671 | 650 | 622 | 621 | 1 | 1 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 86 | 860 | 921 | 671 | 650 | 621 | 620 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 165 477 | 37 474 | 5 206 | 1 743 | 2 330 | 4 810 | 4 979 | 3 995 | 6 171 | 51 629 | 133 341 | 202 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 144 848 | 17 217 | 1 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 571 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 134 | 110 | 124 | 226 | 153 | 313 | 1 100 | 55 | 450 | 3 479 | 9 348 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 495 | 18 686 | 5 096 | 1 618 | 2 104 | 4 636 | 4 665 | 2 761 | 325 | 51 160 | 129 822 | 192 859 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 134 | 5 791 | 19 | 41 | 17 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 289 166 | 165 477 | 37 474 | 5 291 | 2 603 | 3 251 | 5 481 | 7 027 | 4 616 | 6 792 | 51 630 | 133 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 382 | 86 | 860 | 921 | 671 | 622 | 622 | 621 | 1 | 1 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 382 | 86 | 860 | 921 | 671 | 622 | 621 | 620 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 288 784 | 165 477 | 37 474 | 5 206 | 1 743 | 2 330 | 4 810 | 6 405 | 3 995 | 6 171 | 51 629 | 133 341 |
| Запасы на конец предыдущего года | 287 164 | 144 848 | 17 217 | 1 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 571 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 134 | 110 | 124 | 226 | 153 | 1 618 | 1 100 | 55 | 450 | 3 479 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 777 | 11 495 | 18 686 | 5 096 | 1 618 | 2 104 | 4 636 | 4 678 | 2 761 | 325 | 51 160 | 129 822 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 844 | 21 | 109 | 134 | 5 791 | 19 | 41 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 165 477 | 37 474 | 5 291 | 2 603 | 3 251 | 5 481 | 5 629 | 4 616 | 6 792 | 51 630 | 133 342 | 202 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 546 | 5 504 | 3 579 | 2 037 | 1 712 | 3 549 | 3 491 | 37 571 | 114 727 | 182 229 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 296 | 5 254 | 3 329 | 1 787 | 1 462 | 3 299 | 3 241 | 37 321 | 114 477 | 181 979 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 931 | 31 970 | 1 712 | 566 | 1 539 | 1 932 | 2 138 | 4 665 | 7 073 | 14 059 | 18 615 | 19 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 451 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 480 | 31 970 | 1 712 | 566 | 624 | 874 | 596 | 1 029 | 2 637 | 8 188 | 11 036 | 7 928 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 915 | 1 058 | 1 543 | 3 636 | 4 436 | 5 871 | 7 580 | 12 067 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 289 166 | 165 477 | 37 474 | 5 291 | 2 603 | 3 251 | 5 481 | 7 027 | 4 616 | 6 792 | 51 630 | 133 342 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 546 | 5 504 | 3 579 | 2 037 | 1 712 | 3 549 | 3 563 | 37 571 | 114 727 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 296 | 5 254 | 3 329 | 1 787 | 1 462 | 3 299 | 3 313 | 37 321 | 114 477 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 290 126 | 164 931 | 31 970 | 1 712 | 566 | 1 539 | 1 932 | 3 464 | 4 665 | 7 073 | 14 059 | 18 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 423 | 451 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 289 703 | 164 479 | 31 970 | 1 712 | 566 | 624 | 874 | 987 | 1 029 | 2 637 | 8 188 | 11 036 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 915 | 1 058 | 2 476 | 3 636 | 4 436 | 5 871 | 7 580 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 763 | 7 657 | 12 634 | 16 046 | 18 810 | 20 564 | 22 764 | 93 281 | 202 833 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 492 | 7 657 | 12 634 | 16 046 | 18 810 | 20 564 | 22 764 | 93 281 | 202 833 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 729 | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 9 492 | 7 657 | 12 634 | 16 046 | 14 028 | 20 564 | 22 764 | 93 281 | 202 833 | 156 620 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 763 | 7 657 | 12 634 | 16 046 | 14 028 | 20 564 | 22 764 | 93 281 | 202 833 | 156 620 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 525 | 226 | 29 | 32 | 52 238 | 143 317 | 90 128 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 338 | 11 659 | 12 995 | 13 521 | 13 802 | 20 535 | 22 732 | 41 043 | 59 516 | 66 492 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 729 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 525 | 29 | 32 | 52 238 | 143 317 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 338 | 11 659 | 12 995 | 13 521 | 19 136 | 20 535 | 22 732 | 41 043 | 59 516 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 963 | 6 206 | 2 338 | 47 355 | 143 135 | 90 032 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | 21 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 152 339 | 146 698 | 9 300 | 2 580 | 145 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 150 293 | 140 471 | 10 736 | 895 | 25 | 187 | 243 | 3 784 | 264 | 4 883 | 182 | 96 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 963 | 6 206 | 2 338 | 47 355 | 143 135 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 | 21 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 351 | 152 339 | 146 698 | 9 300 | 2 580 | 145 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 943 | 150 293 | 140 471 | 10 736 | 895 | 25 | 187 | 231 | 3 784 | 264 | 4 883 | 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 506 | 4 958 | 1 836 | 37 852 | 114 477 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 1 248 | 251 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 382 | 86 | 775 | 61 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 69 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 1 248 | 251 | 20 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 316 | 311 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 7 | 316 | 311 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 86 | 775 | 61 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 506 | 4 958 | 1 836 | 37 852 | 114 477 | 67 502 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 506 | 4 958 | 1 836 | 37 852 | 114 477 | 67 502 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 506 | 4 958 | 1 836 | 37 852 | 114 477 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 329 | 1 787 | 1 462 | 3 299 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 579 | 2 037 | 1 712 | 3 549 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 787 | 1 462 | 3 299 | 3 299 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 037 | 1 712 | 3 549 | 3 549 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 836 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 836 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 836 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 836 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 542 | 325 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 542 | 325 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 542 | 325 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 542 | 325 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 712 | 3 549 | 3 491 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 037 | 1 712 | 3 549 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 486 | 2 535 | 29 | 50 835 | 115 983 | 63 037 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 616 | 15 122 | 19 017 | 16 348 | 24 922 | 25 429 | 109 589 | 242 850 | 156 383 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 036 | 15 121 | 18 992 | 16 348 | 23 642 | 24 988 | 91 689 | 202 899 | 156 361 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 580 | 1 | 25 | 1 280 | 441 | 17 900 | 39 951 | 22 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 096 | 14 636 | 16 482 | 16 319 | 26 839 | 27 865 | 58 754 | 126 867 | 93 346 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 277 | 500 | 843 | 821 | 2 631 | 2 801 | 3 681 | 4 966 | 4 037 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 109 | 8 291 | 9 102 | 8 901 | 13 754 | 16 976 | 34 065 | 53 669 | 57 709 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 147 | 40 | 8 293 | 31 733 | 27 328 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 047 | 332 | 63 | 97 | 489 | 8 088 | 12 715 | 36 499 | 4 272 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 321 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 37 321 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 486 | 2 535 | 29 | 50 835 | 78 662 | 63 037 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 20,6 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 93,3 млн ₽ | 202,8 млн ₽ | 156,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -58 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ | -233 тыс. ₽ | 37,9 млн ₽ | 114,5 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 133,3 млн ₽ | 202,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -49 тыс. ₽ | -281 тыс. ₽ | 37,6 млн ₽ | 114,7 млн ₽ | 182,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,7 % | +309,8 % | +117,4 % | -22,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 | 0,86 | 0,87 | 3,67 | 7,16 | 10,11 | 2,56 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,33 | 0,83 | 0,05 | 3,67 | 7,16 | 10,11 | 2,33 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,18 | 0,59 | 0,05 | 3,64 | 6,97 | 9,65 | 1,82 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | -0,01 | -0,04 | 0,73 | 0,86 | 0,90 | 0,76 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,37 | 0,16 | 0,11 | 0,16 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 0,1 % | 0,1 % | 56,0 % | 70,7 % | 57,5 % | 8,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -17,6 % | -1,0 % | 40,6 % | 56,4 % | 43,1 % | 4,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | -78,2 % | -3,4 % | 73,3 % | 85,9 % | 33,4 % | 3,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 100,7 % | 99,8 % | 37,0 % | 11,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 4,45 | 3,35 | 1,81 | 1,52 | 0,77 | 1,37 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 20 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 6 дн. | 22 дн. | 84 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 33 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,17 | -0,15 | 0,73 | 0,86 | 0,90 | 0,79 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -6,43 | -1,40 | 16,10 | 22,13 | 21,41 | 8,38 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 43,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20.2 (компаний: 2819).