Финансы ООО "ИТЦ" "СПЕЦСТАНОК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СПЕЦСТАНОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 867 | 67 907 | 82 487 | 41 554 | 6 323 | 6 430 | 6 430 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 867 | 67 908 | 82 487 | 41 554 | 6 323 | 6 430 | 6 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 059 | 4 154 | 2 036 | 1 140 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 634 | 58 284 | 80 221 | 40 413 | 6 315 | 6 429 | 6 429 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 174 | 5 470 | 230 | 1 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 131 | 42 023 | 67 907 | 82 487 | 41 554 | 6 323 | 6 430 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 132 | 42 023 | 67 908 | 82 487 | 41 554 | 6 323 | 6 430 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 170 | 5 844 | 4 154 | 2 036 | 1 140 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 159 | 31 005 | 58 284 | 80 221 | 40 413 | 6 315 | 6 429 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 803 | 5 174 | 5 470 | 230 | 1 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 867 | 67 907 | 82 487 | 41 554 | 6 323 | 6 430 | 6 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 844 | 3 141 | 7 317 | 7 208 | 6 323 | 6 430 | 6 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 420 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 023 | 64 766 | 75 170 | 34 346 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 130 | 64 766 | 75 170 | 34 346 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 893 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 131 | 42 023 | 67 907 | 82 487 | 41 554 | 6 323 | 6 430 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 895 | 2 193 | 3 141 | 7 317 | 7 208 | 6 323 | 6 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 420 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 236 | 39 830 | 64 766 | 75 170 | 34 346 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 550 | 39 830 | 64 766 | 75 170 | 34 346 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 686 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 625 | 3 605 | 1 086 | 3 024 | 295 | 16 | 140 |
| Выручка за предыдущий год | 60 588 | 50 702 | 47 160 | 45 559 | 10 580 | 812 | 140 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 037 | 47 097 | 46 074 | 42 535 | 10 285 | 796 | |
| Выручка за отчетный год | 51 136 | 47 160 | 45 559 | 10 580 | 812 | 140 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 086 | 3 024 | 295 | 16 | 136 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 086 | 3 024 | 295 | 16 | 136 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 882 | 46 074 | 42 535 | 10 285 | 796 | 4 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 605 | 1 086 | 3 024 | 295 | 16 | 136 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 099 | 3 416 | 6 768 | 209 | 2 | 134 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 777 | 3 154 | 7 936 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 322 | 824 | 4 192 | 86 | 14 | 2 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 290 | 3 060 | 3 416 | 6 768 | 209 | 2 | 134 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 681 | 777 | 3 154 | 7 936 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 609 | 1 322 | 824 | 4 192 | 86 | 14 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 885 | 2 619 | 2 960 | 6 164 | 167 | 2 | 107 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 738 | 441 | 456 | 604 | 42 | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 442 | 456 | 604 | 42 | 27 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 267 | 2 960 | 6 164 | 167 | 2 | 107 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 267 | 2 960 | 6 164 | 167 | 2 | 107 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 107 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 167 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ |
| Активы | 67,9 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,10 | 1,21 | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,07 | 1,18 | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,09 | 0,17 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 20,62 | 10,27 | 4,76 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 7,5 % | 0,4 % | 0,0 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,2 % | 84,2 % | 2,3 % | 0,0 % | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 17 дн. | 40 дн. | 0 дн. | 91 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.