Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОФЕ ГУРМЭ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОФЕ ГУРМЭ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 478 | 173 415 | 43 946 | 49 341 | 17 375 | 51 829 | 61 998 | 84 259 | 96 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 897 | 8 246 | 5 568 | 9 615 | 600 | 20 282 | 20 266 | 20 090 | 20 160 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 270 | 8 246 | 5 563 | 3 717 | 411 | 257 | 241 | 86 | 156 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 627 | 5 | 5 898 | 189 | 20 025 | 20 025 | 20 004 | 20 004 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 581 | 165 169 | 38 378 | 39 726 | 16 775 | 31 547 | 41 732 | 64 169 | 76 470 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 040 | 1 870 | 1 388 | 689 | 1 114 | 1 441 | 1 741 | 1 714 | 1 955 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 152 183 | 117 242 | 25 561 | 37 504 | 12 243 | 25 565 | 25 499 | 58 332 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 820 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 358 | 46 057 | 11 429 | 1 533 | 3 418 | 4 541 | 14 492 | 4 123 | 6 695 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 877 | 168 478 | 173 415 | 43 946 | 14 023 | 17 375 | 51 829 | 61 998 | 84 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 452 | 9 897 | 8 246 | 5 568 | 3 006 | 600 | 20 282 | 20 266 | 20 090 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 452 | 8 270 | 8 246 | 5 563 | 853 | 411 | 257 | 241 | 86 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 627 | 5 | 2 153 | 189 | 20 025 | 20 025 | 20 004 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 152 425 | 158 581 | 165 169 | 38 378 | 11 017 | 16 775 | 31 547 | 41 732 | 64 169 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 167 | 2 040 | 1 870 | 1 388 | 723 | 1 114 | 1 441 | 1 741 | 1 714 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 091 | 152 183 | 117 242 | 25 561 | 8 868 | 12 243 | 25 565 | 25 499 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 332 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 167 | 4 358 | 46 057 | 11 429 | 1 426 | 3 418 | 4 541 | 14 492 | 4 123 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 478 | 173 415 | 43 946 | 49 341 | 17 375 | 51 829 | 61 998 | 84 259 | 96 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 158 374 | 131 122 | 38 535 | 38 423 | 46 924 | 7 577 | 9 238 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 900 | 29 484 | 1 505 | 487 | 4 898 | 65 500 | 65 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 900 | 29 484 | 1 505 | 487 | 4 898 | 65 500 | 65 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 104 | 13 393 | 5 411 | 24 016 | 16 164 | 12 919 | 10 176 | 11 182 | 22 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 7 045 | 3 546 | 3 546 | 1 416 | 1 416 | 1 416 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 458 | 12 791 | 4 765 | 16 524 | 12 094 | 8 728 | 8 044 | 8 200 | 18 655 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 646 | 452 | 646 | 447 | 524 | 645 | 716 | 1 566 | 2 321 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 877 | 168 478 | 173 415 | 43 946 | 14 023 | 17 375 | 51 829 | 61 998 | 84 259 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 151 541 | 158 374 | 131 122 | 38 535 | 38 423 | 46 924 | 7 577 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 900 | 1 565 | 1 505 | 487 | 4 898 | 65 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 900 | 1 565 | 1 505 | 487 | 4 898 | 65 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 336 | 10 104 | 13 393 | 5 411 | 12 630 | 16 164 | 12 919 | 10 176 | 11 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 150 | 3 546 | 3 546 | 3 546 | 1 416 | 1 416 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 730 | 9 458 | 12 791 | 4 765 | 8 766 | 12 094 | 8 728 | 8 044 | 8 200 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 590 | 646 | 452 | 646 | 318 | 524 | 645 | 716 | 1 566 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 275 | 45 891 | 163 523 | 211 765 | 198 950 | 253 404 | |||
| Выручка за предыдущий год | 150 199 | 219 039 | 192 369 | 171 144 | 20 743 | 82 348 | 120 005 | 115 753 | 143 664 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 553 | 192 764 | 210 071 | 181 679 | 25 148 | 81 175 | 91 760 | 83 197 | 109 740 |
| Выручка за отчетный год | 219 039 | 192 369 | 171 144 | 137 694 | 82 348 | 120 005 | 115 753 | 143 664 | 120 981 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 275 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 275 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 192 764 | 210 071 | 181 679 | 169 815 | 81 175 | 91 760 | 83 197 | 109 740 | 117 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 275 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 242 | 3 889 | 36 792 | 33 929 | 69 773 | 3 821 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 150 | 695 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 661 | 21 437 | 34 869 | 467 | 2 712 | 25 872 | 594 | 439 | 1 280 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 694 | 28 615 | 113 027 | 8 317 | 1 177 | 10 920 | 33 335 | 69 334 | 2 541 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 242 | 1 444 | 3 889 | 36 792 | 33 928 | 69 773 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 150 | 695 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 722 | 26 661 | 21 437 | 34 869 | 736 | 2 712 | 25 872 | 594 | 439 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 192 | 45 694 | 28 615 | 113 027 | 708 | 1 177 | 10 920 | 33 334 | 69 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 833 | 38 717 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 933 | 409 | 2 222 | 3 199 | 686 | 2 830 | 4 480 | 4 314 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 409 | 2 222 | 3 199 | 2 723 | 2 830 | 4 480 | 4 314 | 4 376 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 833 | 38 717 | 1 661 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 833 | 38 717 | 1 661 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 82,3 млн ₽ | 120,0 млн ₽ | 115,8 млн ₽ | 143,7 млн ₽ | 121,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -42,7 млн ₽ | -122 тыс. ₽ | 38,7 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -39,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 49,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,2 млн ₽ | -294 тыс. ₽ | 38,4 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +45,7 % | -3,5 % | +24,1 % | -15,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 1,04 | 2,44 | 4,10 | 5,74 | 3,42 | 2,22 ▲ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 | 0,97 | 2,33 | 3,93 | 5,59 | 3,33 | 1,45 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,21 | 0,35 | 1,42 | 0,37 | 3,33 | 1,21 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,02 | 0,74 | 0,76 | 0,09 | 0,10 | 0,61 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,35 | 0,32 | 10,12 | 9,46 | 0,32 ▼ | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | 1,4 % | 23,5 % | 28,1 % | 23,6 % | 2,9 % | 7,0 % ▼ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,1 % | 32,3 % | -3,9 % | -27,4 % | 1,4 % | 3,1 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -86,5 % | -0,7 % | 74,7 % | -7,3 % | -46,7 % | 1,7 % | 4,1 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 100,8 % | -9,6 % | -519,3 % | 18,0 % | 15,8 % ▲ | 19,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,74 | 2,32 | 1,87 | 1,71 | 1,25 | 2,57 ▼ | 2,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 54 дн. | 78 дн. | 80 дн. | 148 дн. | — | 20 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 16 дн. ▲ | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 54 дн. | 35 дн. | 35 дн. | 27 дн. | 58 дн. | 29 дн. ▼ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | 5 дн. | 49 дн. | 53 дн. | 127 дн. | — | 9 дн. | -3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,04 | 0,59 | 0,76 | 0,83 | 0,71 | 0,65 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,44 | — | — | — | — | — | 6,35 | 2,79 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2393).