Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА-ИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА-ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 570 | 11 868 | 7 951 | 3 443 | 117 | 117 | 117 | 31 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 830 | 4 017 | 830 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 830 | 4 017 | 830 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 740 | 7 852 | 7 121 | 3 443 | 117 | 117 | 117 | 31 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 836 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 631 | 3 363 | 3 442 | 116 | 116 | 116 | 31 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 700 | 2 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 520 | 921 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 842 | 3 570 | 11 868 | 7 951 | 3 443 | 117 | 117 | 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 830 | 830 | 4 016 | 830 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 830 | 830 | 4 016 | 830 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 2 740 | 7 852 | 7 121 | 3 443 | 117 | 117 | 116 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 836 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 631 | 3 363 | 3 442 | 116 | 116 | 116 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 700 | 2 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 39 | 520 | 921 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 570 | 11 868 | 7 951 | 3 443 | 117 | 117 | 117 | 31 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 734 | 685 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 724 | 675 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 836 | 11 183 | 7 974 | 7 434 | 7 434 | 7 434 | 7 434 | 31 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 | 431 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 805 | 10 752 | 7 943 | 7 403 | 7 403 | 7 403 | 7 403 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 842 | 3 570 | 11 868 | 7 951 | 3 443 | 117 | 117 | 116 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 2 734 | 685 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 724 | 675 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 836 | 836 | 11 183 | 7 974 | 7 434 | 7 434 | 7 434 | 7 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 31 | 431 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 805 | 805 | 10 752 | 7 943 | 7 403 | 7 403 | 7 403 | 7 403 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 935 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 18 998 | 19 545 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 032 | 16 610 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 18 998 | 19 545 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 935 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 924 | 3 776 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 032 | 16 610 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 924 | 3 776 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 410 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 576 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 412 | 1 520 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 15 | 4 167 | 1 712 | 3 327 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 576 | 1 520 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 15 | 4 167 | 1 712 | 3 327 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 128 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 682 | 116 | 128 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 728 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 728 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 675 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 | 6 | 685 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 724 | 675 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 734 | 685 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 728 | 679 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 728 | 679 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 728 | 679 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 728 | 679 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 708 | 3 968 | 3 327 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 708 | 3 968 | 3 327 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 708 | 3 968 | 3 327 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 708 | 3 968 | 3 327 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 734 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 | 685 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 028 | 21 121 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 534 | 21 022 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 494 | 99 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 385 | 19 947 | 21 128 | 752 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 714 | 19 473 | 630 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 135 | 824 | 68 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 128 | 1 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 385 | 98 | 703 | 23 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 412 | 1 706 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 412 | 1 706 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 412 | 1 706 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 | 1 787 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 408 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|
| Выручка | — | |
| Чистая прибыль | — | |
| Активы | 31 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 0 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,86 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,63 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,27 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,54 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 144 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 13484).