Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 023 | 17 543 | 64 288 | 224 715 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 | 2 418 | 5 532 | 6 301 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 | 2 418 | 5 532 | 6 301 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 957 | 15 125 | 58 756 | 218 414 | |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 284 | 16 279 | 121 161 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 206 | 11 153 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 793 | 13 014 | 42 219 | 80 002 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 1 827 | 42 | 6 074 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 10 | 23 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 | 12 500 | 17 543 | 64 289 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 2 418 | 5 532 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 2 418 | 5 532 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 12 487 | 15 125 | 58 756 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 18 | 284 | 16 279 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 206 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 8 986 | 13 014 | 42 219 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 3 473 | 1 827 | 42 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 023 | 17 543 | 64 288 | 224 715 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 671 | 3 731 | 11 691 | 15 424 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 591 | 3 651 | 11 611 | 15 344 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 352 | 13 812 | 52 597 | 209 291 | 81 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 145 | 2 620 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 352 | 13 667 | 49 977 | 209 291 | 81 910 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 | 12 500 | 17 543 | 64 288 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 | 1 229 | 3 731 | 11 691 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 149 | 3 651 | 11 611 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 11 271 | 13 812 | 52 597 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 145 | 2 620 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 11 271 | 13 667 | 49 977 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 030 | 5 987 | 15 100 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 848 | 70 340 | 62 260 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 818 | 64 353 | 47 160 | ||
| Выручка за отчетный год | 26 248 | 70 340 | 62 260 | 171 326 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 312 | 5 987 | 15 100 | 13 228 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 826 | 3 349 | 7 594 | 4 588 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 486 | 2 638 | 7 506 | 8 640 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 936 | 64 353 | 47 160 | 158 098 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 751 | 3 349 | 7 594 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 279 | 2 638 | 7 506 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 767 | 3 192 | 8 863 | 3 759 | 547 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 4 834 | 36 267 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 165 | 3 565 | 37 100 | 547 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 701 | 3 357 | 8 863 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 4 834 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 50 | 3 565 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 558 | 2 691 | 7 960 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 666 | 903 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 | 666 | 903 | 27 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 608 | 2 526 | 7 960 | 3 732 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 608 | 2 526 | 7 960 | 3 732 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 558 | 2 691 | 7 960 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 | 80 | 80 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 149 | 3 651 | 11 612 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 229 | 3 731 | 11 692 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 | 80 | 80 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 651 | 11 611 | 15 344 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 731 | 11 691 | 15 424 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 80 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 502 | 7 960 | 3 732 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 582 | 7 960 | 3 732 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 732 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 732 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 424 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 692 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 646 | 1 785 | 27 159 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 698 | 58 183 | 35 733 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 188 | 56 465 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 510 | 1 718 | 35 733 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 344 | 59 968 | 8 574 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 288 | 50 549 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 096 | 2 423 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 838 | 377 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 122 | 6 578 | 8 574 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 646 | 27 159 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | -547 тыс. ₽ | ||
| Активы | 224,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -81,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,00 | 1,18 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,00 | 0,96 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,04 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,19 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,57 | 3,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,4 % | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,6 % | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | — | 0,6 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 11,2 % | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,84 | 0,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 148 дн. | 174 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 280 дн. | — | 50 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5613).