Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМЕЛИН ЭНЕРГОРЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМЕЛИН ЭНЕРГОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 787 | 67 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 164 | 119 |
| Основные средства на конец отчетного года | 164 | 119 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 623 | 67 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 510 | 11 616 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 105 | 49 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 376 | 3 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 622 | 2 893 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 374 | 26 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 164 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 164 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 374 | 26 623 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 643 | 5 510 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 740 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 942 | 20 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 462 | 376 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 879 | 622 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 708 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 787 | 67 273 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 564 | 11 766 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 064 | 11 266 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 223 | 55 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 723 | 55 508 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 374 | 26 787 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 548 | 11 564 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 538 | 11 064 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 827 | 15 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 327 | 14 723 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 725 | 12 296 |
| Выручка за предыдущий год | 61 512 | 18 728 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 787 | 6 432 |
| Выручка за отчетный год | 18 728 | 52 126 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 296 | 32 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 653 | 526 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 504 | 28 400 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 139 | 3 627 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 432 | 19 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 892 | 653 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 466 | 9 504 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 367 | 2 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 676 | 251 |
| Проценты к получению за отчетный год | 89 | 12 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 618 | 456 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 684 | 743 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 357 | 676 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 89 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 162 | 1 618 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 697 | 1 684 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 469 | 527 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 888 | 149 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 49 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 527 | 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 527 | 202 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 469 | 527 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 538 | 11 064 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 548 | 11 564 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 064 | 11 266 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 564 | 11 766 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 527 | 202 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 527 | 202 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 527 | 202 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 527 | 202 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 847 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 863 | 86 490 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 676 | 68 093 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 187 | 18 397 |
| Платежи – всего за отчетный год | 33 941 | 85 643 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 805 | 46 326 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 092 | 1 264 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 061 | 1 038 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 983 | 37 015 |
| Поступления – всего за отчетный год | 460 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 460 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 | 1 358 |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 1 358 |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | 1 358 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 205 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 202 тыс. ₽ |
| Активы | 67,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 217 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.