Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 852 | 56 874 | 60 734 | 63 081 | 67 508 | 75 928 | 75 071 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 775 | 2 178 | 1 840 | 1 428 | 1 091 | 681 | 283 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 52 | 73 | 167 | 242 | 301 | 259 | 222 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 723 | 2 105 | 1 673 | 1 186 | 790 | 422 | 61 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 077 | 54 696 | 58 894 | 61 653 | 66 417 | 75 247 | 74 788 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 19 927 | 28 726 | 36 520 | 40 988 | 46 251 | 52 081 | 52 476 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 350 | 364 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 366 | 24 017 | 21 653 | 20 035 | 19 841 | 22 988 | 18 803 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 164 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 734 | 1 382 | 109 | 424 | 83 | 50 | 277 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 221 | 248 | 206 | 242 | 128 | 68 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 717 | 46 852 | 56 874 | 60 734 | 63 081 | 67 508 | 75 928 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 764 | 775 | 2 178 | 1 840 | 1 428 | 1 091 | 681 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 74 | 52 | 73 | 167 | 242 | 301 | 259 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 690 | 723 | 2 105 | 1 673 | 1 186 | 790 | 422 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 953 | 46 077 | 54 696 | 58 894 | 61 653 | 66 417 | 75 247 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 14 184 | 19 927 | 28 726 | 36 520 | 40 988 | 46 251 | 52 081 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 32 | 350 | 364 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 411 | 24 366 | 24 017 | 21 653 | 20 035 | 19 841 | 22 988 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 256 | 1 734 | 1 382 | 109 | 424 | 83 | 50 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 18 | 221 | 248 | 206 | 242 | 128 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 852 | 56 874 | 60 734 | 63 081 | 67 508 | 75 928 | 75 071 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 085 | 3 458 | 3 997 | 4 137 | 4 405 | 5 012 | 6 154 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 33 | 33 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 052 | 3 425 | 3 942 | 4 082 | 4 350 | 4 957 | 6 099 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 767 | 53 416 | 56 737 | 58 944 | 63 103 | 70 916 | 68 917 | 15 302 | 9 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 830 | 12 135 | 8 667 | 13 000 | 12 312 | 12 436 | 12 148 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 937 | 41 281 | 48 070 | 45 944 | 50 791 | 58 480 | 56 769 | 15 302 | 9 779 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 717 | 46 852 | 56 874 | 60 734 | 63 081 | 67 508 | 75 928 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 070 | 2 085 | 3 458 | 3 997 | 4 137 | 4 405 | 5 012 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 037 | 2 052 | 3 425 | 3 942 | 4 082 | 4 350 | 4 957 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 647 | 44 767 | 53 416 | 56 737 | 58 944 | 63 103 | 70 916 | 15 302 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 004 | 9 830 | 12 135 | 8 667 | 13 000 | 12 312 | 12 436 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 643 | 34 937 | 41 281 | 48 070 | 45 944 | 50 791 | 58 480 | 15 302 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 090 | 19 274 | 24 587 | 24 652 | 23 516 | 28 927 | 28 545 | ||
| Выручка за предыдущий год | 117 210 | 127 568 | 153 961 | 119 049 | 112 590 | 119 596 | 114 593 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 120 | 108 294 | 129 374 | 94 397 | 89 074 | 90 669 | 86 048 | ||
| Выручка за отчетный год | 127 568 | 153 961 | 119 049 | 112 590 | 119 596 | 114 593 | 137 587 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 274 | 24 587 | 24 652 | 23 516 | 28 927 | 28 545 | 31 287 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 246 | 9 378 | 8 608 | 7 247 | 8 240 | 8 066 | 6 964 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 028 | 15 209 | 16 044 | 16 269 | 20 687 | 20 479 | 24 323 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 294 | 129 374 | 94 397 | 89 074 | 90 669 | 86 048 | 106 300 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 670 | 6 246 | 9 378 | 8 608 | 7 247 | 8 240 | 8 066 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 420 | 13 028 | 15 209 | 16 044 | 16 269 | 20 687 | 20 479 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 374 | 2 269 | 885 | 789 | 875 | 758 | 1 428 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 114 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 691 | 46 860 | 41 118 | 24 397 | 37 823 | 33 943 | 33 705 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 563 | 53 969 | 48 841 | 30 855 | 45 188 | 41 251 | 39 355 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 172 | 1 374 | 2 269 | 885 | 789 | 875 | 758 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 510 | 15 691 | 46 860 | 41 118 | 24 397 | 37 823 | 33 943 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 999 | 20 563 | 53 969 | 48 841 | 30 855 | 45 188 | 41 251 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 879 | 1 014 | 1 373 | 517 | 140 | 268 | 607 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 293 | 360 | 336 | 48 | 205 | 240 | 216 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 59 | 65 | 65 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 560 | 320 | 503 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 360 | 336 | 48 | 205 | 240 | 216 | 350 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 85 | 6 | 89 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 59 | 85 | 89 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 59 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 560 | 320 | 503 | 432 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 014 | 1 373 | 517 | 140 | 268 | 607 | 1 143 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 014 | 1 373 | 517 | 140 | 268 | 607 | 1 143 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 879 | 1 014 | 1 373 | 517 | 140 | 268 | 607 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 33 | 33 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 037 | 2 052 | 3 942 | 4 082 | 4 350 | 4 957 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 070 | 2 085 | 3 997 | 4 137 | 4 405 | 5 012 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 33 | 33 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 052 | 3 425 | 4 082 | 4 350 | 4 957 | 6 099 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 085 | 3 458 | 4 137 | 4 405 | 5 012 | 6 154 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 015 | 1 373 | 140 | 268 | 607 | 1 142 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 015 | 1 373 | 140 | 268 | 607 | 1 142 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 015 | 1 373 | 140 | 268 | 607 | 1 142 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 015 | 1 373 | 140 | 268 | 607 | 1 142 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 085 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 070 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 192 | 2 123 | 4 812 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 207 | 178 690 | 121 162 | 134 865 | 118 757 | 149 810 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 140 948 | 177 865 | 121 054 | 134 819 | 118 617 | 149 777 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 259 | 825 | 108 | 46 | 140 | 33 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 580 | 179 867 | 125 180 | 131 673 | 116 634 | 144 998 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 623 | 171 488 | 114 585 | 122 636 | 108 132 | 135 448 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 837 | 4 418 | 4 212 | 4 145 | 4 131 | 4 185 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 735 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 299 | 515 | 92 | 255 | 211 | 342 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 821 | 3 446 | 3 556 | 4 637 | 4 160 | 5 023 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 851 | 825 | 4 333 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 933 | 13 805 | 25 000 | 21 066 | 41 153 | 41 713 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 933 | 13 805 | 25 000 | 21 066 | 41 153 | 41 713 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 082 | 12 980 | 20 667 | 24 599 | 43 310 | 46 297 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 082 | 12 980 | 20 667 | 24 599 | 41 028 | 42 345 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 282 | 3 952 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 315 | 228 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | ||
| Активы | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -15,3 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 1,58 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 1,05 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,35 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,23 | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,9 % | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 3,0 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 16,8 % | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,66 | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 70 дн. | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 53 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 17914).