Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 598 365 | 1 598 365 | 1 660 615 | 2 062 713 | 2 051 603 | 3 853 207 | 5 731 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 832 474 | 832 474 | 889 627 | 1 154 135 | 1 253 066 | 680 479 | 1 565 989 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 306 | 306 | 225 | 187 | 171 | 114 | 151 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 820 565 | 820 565 | 807 336 | 974 109 | 967 567 | 346 270 | 340 288 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 900 | 900 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | 35 | 54 390 | 156 101 | 266 777 | 315 884 | 266 059 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 556 | 11 556 | 27 664 | 23 737 | 17 651 | 17 311 | 959 491 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 765 891 | 765 891 | 770 988 | 908 578 | 798 537 | 3 172 728 | 4 165 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 117 463 | 117 463 | 27 138 | 71 037 | 47 584 | 85 938 | 159 325 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 201 | 1 201 | 817 | 17 396 | 893 | 8 995 | 3 050 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 363 340 | 363 340 | 589 919 | 604 276 | 572 413 | 901 222 | 2 967 738 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 185 000 | 185 000 | 25 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 435 | 87 435 | 118 744 | 191 283 | 157 762 | 2 143 823 | 958 940 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 452 | 11 452 | 9 370 | 24 586 | 19 886 | 32 750 | 75 959 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 590 576 | 1 590 576 | 1 394 300 | 1 660 615 | 2 062 713 | 2 051 603 | 3 853 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 831 011 | 831 011 | 887 919 | 889 627 | 1 154 135 | 1 253 066 | 680 479 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 340 | 340 | 266 | 225 | 187 | 171 | 114 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 828 187 | 828 187 | 816 587 | 807 336 | 974 109 | 967 567 | 346 270 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 12 | 900 | 900 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 484 | 2 484 | 31 973 | 54 390 | 156 101 | 266 777 | 315 884 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 39 081 | 27 664 | 23 738 | 17 651 | 17 311 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 759 565 | 759 565 | 506 381 | 770 988 | 908 578 | 798 537 | 3 172 728 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 130 | 96 130 | 63 092 | 27 138 | 71 037 | 47 584 | 85 938 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 456 | 1 456 | 805 | 817 | 17 396 | 893 | 8 995 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 399 830 | 399 830 | 347 055 | 589 919 | 604 276 | 572 412 | 901 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 25 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 249 524 | 249 524 | 85 226 | 118 744 | 191 283 | 157 762 | 2 143 823 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 613 | 12 613 | 10 203 | 9 370 | 24 586 | 19 886 | 32 750 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 598 365 | 1 598 365 | 1 660 615 | 2 062 713 | 2 051 603 | 3 853 207 | 5 731 001 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 264 740 | 1 264 740 | 928 018 | 461 449 | 1 152 208 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 078 495 | 1 078 495 | 1 078 495 | 1 078 495 | 1 078 595 | 1 078 595 | 1 410 786 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 41 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 13 587 | 13 587 | 13 592 | 13 592 | 13 592 | 13 592 | 13 592 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 172 660 | 172 660 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 330 | 6 343 | 3 864 | 2 475 144 | 2 378 308 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 33 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 330 | 6 343 | 3 831 | 2 475 144 | 2 378 308 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 333 625 | 333 625 | 732 267 | 1 594 921 | 2 071 574 | 1 639 125 | 2 200 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 368 000 | 954 756 | 1 344 392 | 1 026 291 | 200 182 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 287 255 | 287 255 | 230 787 | 478 047 | 562 198 | 397 265 | 1 598 656 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 813 | 813 | 358 | 214 | 69 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 45 557 | 45 557 | 133 122 | 161 904 | 164 915 | 215 569 | 401 647 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 590 576 | 1 590 576 | 1 394 300 | 1 660 615 | 2 062 713 | 2 051 603 | 3 853 207 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 309 982 | 1 309 982 | 1 073 752 | 928 018 | 461 449 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 078 495 | 1 078 495 | 1 078 495 | 1 078 495 | 1 078 495 | 1 078 595 | 1 078 595 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 147 | 11 147 | 13 592 | 13 592 | 13 592 | 13 592 | 13 592 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 220 340 | 220 340 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 005 | 330 | 6 343 | 3 864 | 2 475 144 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 005 | 330 | 6 343 | 3 831 | 2 475 144 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 594 | 280 594 | 319 543 | 732 267 | 1 594 921 | 2 071 574 | 1 639 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 368 000 | 954 756 | 1 344 392 | 1 026 291 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 496 | 227 496 | 258 601 | 230 787 | 478 047 | 562 198 | 397 265 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 040 | 1 040 | 585 | 358 | 214 | 69 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 52 058 | 52 058 | 60 357 | 133 122 | 161 904 | 164 915 | 215 569 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 955 | 291 955 | 49 695 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 984 459 | 984 459 | 875 328 | 975 778 | 752 824 | 679 392 | 535 414 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 692 504 | 692 504 | 912 033 | 926 083 | 986 952 | 901 522 | 884 974 |
| Выручка за отчетный год | 1 069 483 | 1 069 483 | 975 778 | 752 824 | 679 392 | 535 414 | 2 767 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 424 | 190 424 | 49 695 | 105 881 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 222 138 | 222 138 | 208 177 | 211 639 | 167 330 | 164 327 | 244 526 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 879 059 | 879 059 | 926 083 | 986 952 | 901 522 | 884 974 | 2 661 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 271 | 58 271 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 233 684 | 233 684 | 189 527 | 208 177 | 211 639 | 167 330 | 164 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 045 | 16 045 | 79 897 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 460 | 1 460 | 1 253 | 2 870 | 4 707 | 11 810 | 24 911 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 361 | 4 361 | 14 540 | 88 164 | 139 685 | 102 978 | 63 248 |
| Прочие доходы за отчетный год | 92 311 | 92 311 | 73 195 | 98 493 | 65 591 | 1 078 073 | 704 611 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 651 | 41 651 | 66 462 | 135 667 | 138 942 | 759 955 | 447 732 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 541 | 65 541 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 846 | 1 846 | 2 998 | 1 253 | 2 870 | 4 707 | 11 810 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 044 | 1 044 | 4 025 | 14 540 | 88 164 | 139 685 | 102 978 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 248 | 65 248 | 106 849 | 73 195 | 98 493 | 65 590 | 1 078 073 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 780 | 58 780 | 94 181 | 66 462 | 135 667 | 138 941 | 759 955 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 798 | 48 798 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 973 | 19 973 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 227 | 16 765 | 14 140 | 10 478 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 35 837 | 40 747 | 110 198 | 96 152 | 73 110 | ||
| Прочее за предыдущий год | 6 384 | 4 668 | 5 654 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 365 | 9 365 | 18 810 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 933 | 4 933 | 9 014 | 1 633 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 633 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 765 | 14 140 | 10 478 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | 22 | 40 747 | 110 198 | 96 152 | 73 110 | 227 856 |
| Прочее за отчетный год | 7 786 | 7 786 | 4 668 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 98 | 13 271 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 98 | 13 177 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 | 94 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 798 | 48 798 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 6 | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 078 495 | 1 078 495 | 1 078 495 | 1 078 495 | 1 078 495 | 1 078 595 | 1 078 595 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 11 147 | 11 147 | 13 592 | 13 592 | 13 592 | 13 592 | 13 592 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 360 | 221 360 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 311 002 | 1 311 002 | 1 073 752 | 928 018 | 461 449 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 078 495 | 1 078 495 | 1 078 495 | 1 078 495 | 1 078 595 | 1 078 595 | 1 410 786 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 41 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 13 587 | 13 587 | 13 592 | 13 592 | 13 592 | 13 592 | 13 592 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 658 | 172 658 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 264 742 | 1 264 742 | 928 018 | 461 449 | 1 152 208 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | 1 400 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 15 | 1 | 327 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 98 | 5 774 | 1 080 985 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 98 | 98 | 15 | 5 875 | 2 481 312 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 98 | 13 177 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 98 | 98 | 13 177 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 15 | 1 | 327 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 067 808 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 15 | 1 | 1 068 135 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 400 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 400 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 774 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 874 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 067 809 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 12 | 61 | 233 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 358 | 46 358 | 145 722 | 466 523 | 491 159 | 237 227 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 46 358 | 46 358 | 145 734 | 466 584 | 491 159 | 237 227 | 1 068 042 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 722 | 466 523 | 491 159 | 237 227 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 145 722 | 466 523 | 491 159 | 237 227 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 61 | 233 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 61 | 233 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 067 809 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 12 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 12 | 1 067 809 | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 358 | 46 358 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 46 358 | 46 358 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 2 | 2 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 440 | 2 440 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 265 553 | 1 265 553 | 928 376 | 461 663 | 1 152 208 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 312 042 | 1 312 042 | 1 074 337 | 928 376 | 461 663 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 75 993 | 75 993 | 1 823 440 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 152 586 | 1 152 586 | 828 181 | 823 956 | 829 103 | 3 227 138 | 899 079 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 077 980 | 1 077 980 | 766 693 | 778 925 | 566 124 | 2 864 625 | 827 223 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 44 144 | 44 144 | 43 260 | 27 254 | 29 234 | 14 450 | 13 074 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 462 | 30 462 | 18 228 | 17 777 | 233 745 | 348 063 | 58 782 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 076 593 | 1 076 593 | 1 140 269 | 1 255 622 | 1 076 798 | 1 403 698 | 2 967 625 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 264 840 | 264 840 | 273 531 | 334 599 | 332 131 | 263 250 | 1 751 034 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 529 345 | 529 345 | 634 363 | 841 728 | 675 581 | 717 233 | 867 500 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 361 | 4 361 | 14 540 | 37 908 | 25 252 | 266 579 | 64 153 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 230 | 24 230 | 485 | 42 250 | 32 819 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 253 817 | 253 817 | 217 350 | 41 387 | 43 834 | 114 386 | 252 119 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 688 917 | 10 878 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 058 | 196 058 | 87 968 | 35 682 | 22 409 | 710 356 | 279 251 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 530 | 22 409 | 710 356 | 68 987 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 195 000 | 195 000 | 85 000 | 35 000 | 210 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 058 | 1 058 | 438 | 682 | 264 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 385 764 | 385 764 | 110 326 | 67 960 | 83 434 | 21 439 | 268 373 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 764 | 5 764 | 326 | 47 952 | 83 323 | 21 439 | 58 291 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 380 000 | 380 000 | 110 000 | 20 000 | 210 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 111 | 82 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 368 000 | 536 500 | 275 203 | 574 797 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 000 | 120 000 | 398 000 | 603 576 | 476 953 | 1 009 000 | 3 105 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 000 | 120 000 | 398 000 | 603 576 | 476 953 | 1 009 000 | 1 705 500 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 400 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 168 282 | 168 282 | 30 000 | 67 076 | 201 750 | 1 163 500 | 2 530 703 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 47 162 | 47 162 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 120 000 | 120 000 | 30 000 | 67 076 | 201 750 | 1 163 500 | 2 530 703 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 120 | 1 120 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 554 | 72 556 | 2 357 857 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 297 989 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -466,5 млн ₽ | -491,2 млн ₽ |
| Активы | 2,06 млрд ₽ | 2,05 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,6 % | -23,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 177 дн. | 228 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.