Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 273 | 50 771 | 75 073 | 84 735 | 99 961 | 114 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 308 | 7 323 | 6 801 | 10 519 | 3 605 | 5 390 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 308 | 7 323 | 6 801 | 10 519 | 3 605 | 5 390 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 964 | 43 448 | 68 272 | 74 216 | 96 356 | 109 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 272 | 7 181 | 9 120 | 1 830 | 10 940 | 6 202 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 319 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 709 | 33 773 | 50 369 | 66 594 | 52 876 | 99 673 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 914 | 2 352 | 8 708 | 5 767 | 32 515 | 3 141 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 127 | 58 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 247 | 36 273 | 53 138 | 75 073 | 84 735 | 99 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 341 | 6 308 | 7 323 | 6 801 | 10 519 | 3 605 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 341 | 6 308 | 7 323 | 6 801 | 10 519 | 3 605 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 905 | 29 964 | 45 816 | 68 272 | 74 216 | 96 356 |
| Запасы на конец предыдущего года | 190 | 2 272 | 7 181 | 9 120 | 1 830 | 10 940 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 696 | 26 709 | 36 141 | 50 369 | 66 594 | 52 876 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 914 | 2 352 | 8 708 | 5 767 | 32 515 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 54 | 127 | 58 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 273 | 50 771 | 75 073 | 84 735 | 99 961 | 114 733 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 147 | 25 245 | 29 394 | 30 949 | 33 154 | 68 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 137 | 25 235 | 29 384 | 30 939 | 33 144 | 68 819 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 729 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 729 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 126 | 23 526 | 43 679 | 51 787 | 64 807 | 44 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 452 | 552 | 652 | 6 007 | 22 910 | 23 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 674 | 22 974 | 43 027 | 45 780 | 41 897 | 21 061 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 247 | 36 273 | 53 138 | 75 073 | 84 735 | 99 961 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 657 | 20 147 | 25 132 | 29 394 | 30 949 | 33 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 647 | 20 137 | 25 122 | 29 384 | 30 939 | 33 144 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 590 | 14 126 | 26 006 | 43 679 | 51 787 | 64 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 486 | 452 | 552 | 652 | 6 007 | 22 910 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 104 | 13 674 | 25 454 | 43 027 | 45 780 | 41 897 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 318 | 51 861 | 47 080 | 61 028 | 69 865 | 73 033 |
| Выручка за предыдущий год | 367 692 | 492 603 | 397 682 | 574 416 | 580 023 | 644 074 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 342 374 | 440 742 | 350 602 | 513 388 | 510 158 | 571 041 |
| Выручка за отчетный год | 492 603 | 397 682 | 574 416 | 580 023 | 644 074 | 986 360 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 861 | 47 080 | 61 028 | 69 865 | 73 033 | 130 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 574 | 7 225 | 6 109 | 3 418 | 5 075 | 47 630 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 717 | 22 329 | 32 953 | 42 160 | 35 856 | 37 978 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 570 | 17 526 | 21 966 | 24 287 | 32 102 | 44 630 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 440 742 | 350 602 | 513 388 | 510 158 | 571 041 | 856 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 440 | 12 574 | 7 225 | 6 109 | 3 418 | 5 075 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 032 | 26 717 | 22 329 | 32 953 | 42 160 | 35 856 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 846 | 12 570 | 17 526 | 21 966 | 24 287 | 32 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 878 | 6 696 | 5 353 | 1 963 | 2 755 | 44 605 |
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 349 | 270 | 254 | 589 | 900 | 1 419 |
| Прочие доходы за отчетный год | 201 | 88 | 445 | 25 | 145 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 548 | 347 | 947 | 941 | 1 565 | 1 614 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 116 | 11 878 | 6 074 | 5 353 | 1 963 | 2 755 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 151 | 349 | 270 | 254 | 589 | 900 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 | 201 | 88 | 445 | 25 | 145 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 285 | 548 | 969 | 947 | 941 | 1 565 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 470 | 9 497 | 4 731 | 4 283 | 1 571 | 2 200 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 646 | 2 381 | 1 343 | 1 070 | 392 | 555 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 381 | 1 339 | 1 070 | 392 | 555 | 8 929 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 497 | 5 357 | 4 283 | 1 571 | 2 200 | 35 676 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 497 | 5 357 | 4 283 | 1 571 | 2 200 | 35 676 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 470 | 9 497 | 4 731 | 4 283 | 1 571 | 2 200 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 647 | 20 137 | 25 122 | 29 405 | 30 939 | 33 144 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 657 | 20 147 | 25 132 | 29 415 | 30 949 | 33 154 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 137 | 25 235 | 29 405 | 30 939 | 33 144 | 68 819 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 147 | 25 245 | 29 415 | 30 949 | 33 154 | 68 829 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 490 | 5 357 | 4 283 | 1 571 | 2 205 | 35 676 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 490 | 5 357 | 4 283 | 1 571 | 2 205 | 35 676 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 490 | 5 357 | 4 283 | 1 571 | 2 205 | 35 676 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 490 | 5 357 | 4 283 | 1 571 | 2 205 | 35 676 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 245 | 29 415 | 30 949 | 33 154 | 68 829 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 147 | 25 132 | 29 415 | 30 949 | 33 153 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 559 | 1 527 | 6 356 | 18 633 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 544 955 | 413 392 | 692 114 | 949 039 | 757 864 | 1 115 875 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 450 793 | 404 861 | 686 432 | 679 383 | 757 864 | 1 115 875 |
| Прочие поступления за отчетный год | 94 162 | 8 531 | 5 682 | 269 656 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 536 396 | 411 865 | 685 758 | 951 980 | 739 231 | 1 142 849 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 515 356 | 395 749 | 669 230 | 691 105 | 428 246 | 1 109 905 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 085 | 7 711 | 7 445 | 7 407 | 10 453 | 17 204 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 881 | 1 397 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 603 | 750 | 5 667 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 352 | 8 405 | 9 083 | 253 468 | 298 901 | 8 676 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 115 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 | 237 252 | 774 292 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 81 | 237 252 | 774 292 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 262 | 170 | 229 137 | 776 691 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 221 182 | 775 556 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 262 | 170 | 7 955 | 1 135 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 914 | 1 438 | 6 356 | 26 748 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 35,7 млн ₽ |
| Активы | 36,3 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | 100,0 млн ₽ | 114,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 | 1,43 | 1,49 | 2,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,96 | 1,40 | 1,32 | 2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,11 | 0,50 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,2 % | 1,9 % | 2,2 % | 31,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.