Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЛЬТИСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЛЬТИСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 079 188 | 6 007 618 | 16 945 714 | 17 071 802 | 9 273 335 | 6 438 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 220 | 2 214 183 | 6 295 823 | 8 268 047 | 198 487 | 172 705 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 125 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 220 | 2 214 183 | 6 294 698 | 8 268 047 | 1 020 | 161 041 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 197 467 | 11 664 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 077 968 | 3 793 435 | 10 649 891 | 8 803 755 | 9 074 848 | 6 266 080 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 16 | 4 135 | 4 793 | 4 979 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 592 584 | 1 708 930 | 3 732 621 | 6 111 763 | 2 412 794 | 864 091 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 325 212 | 2 049 981 | 6 800 894 | 2 275 542 | 6 462 443 | 4 612 881 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 607 | 3 250 | 207 | 6 958 | 49 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 150 566 | 31 262 | 116 153 | 405 356 | 194 768 | 784 122 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 694 489 | 6 079 188 | 6 007 618 | 16 945 714 | 17 071 802 | 6 383 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 359 | 1 220 | 2 214 183 | 6 295 823 | 8 268 047 | 1 138 976 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 125 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 530 | 1 220 | 2 214 183 | 6 294 698 | 8 268 047 | 1 138 976 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 829 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 671 130 | 6 077 968 | 3 793 435 | 10 649 890 | 8 803 755 | 5 244 431 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 16 | 4 135 | 4 793 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 183 | 592 584 | 1 708 930 | 3 732 621 | 6 111 763 | 820 334 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 483 542 | 4 325 212 | 2 049 981 | 6 800 894 | 2 275 542 | 3 635 133 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 420 | 9 607 | 3 250 | 207 | 6 958 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 050 955 | 1 150 566 | 31 262 | 116 152 | 405 356 | 784 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 079 187 | 6 007 618 | 16 945 714 | 17 071 802 | 9 273 335 | 6 438 785 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 377 041 | 377 514 | 379 860 | 381 458 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 119 700 | 119 700 | 119 700 | 119 700 | 119 700 | 119 700 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 257 311 | 257 784 | 260 130 | 261 728 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 691 614 | 2 159 305 | 11 673 999 | 5 263 768 | 6 440 781 | 1 047 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 691 614 | 2 159 305 | 11 673 999 | 5 263 768 | 6 440 781 | 1 047 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 010 532 | 3 470 799 | 4 891 854 | 11 426 576 | 3 775 157 | 5 688 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 536 171 | 784 528 | 1 258 810 | 8 798 928 | 3 022 770 | 5 206 678 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 474 362 | 2 686 230 | 3 632 934 | 2 627 482 | 751 887 | 480 991 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 41 | 110 | 165 | 500 | 929 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 694 489 | 6 079 187 | 6 007 618 | 16 945 714 | 17 071 802 | 6 383 407 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 146 527 | 377 041 | 377 514 | 379 860 | 381 458 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 119 700 | 119 700 | 119 700 | 119 700 | 119 700 | 119 700 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 797 | 257 311 | 257 784 | 260 130 | 261 728 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 910 671 | 2 691 614 | 2 159 305 | 11 673 999 | 5 263 768 | 1 984 913 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 910 671 | 2 691 614 | 2 159 305 | 11 673 999 | 5 263 768 | 1 984 913 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 637 291 | 3 010 532 | 3 470 799 | 4 891 854 | 11 426 576 | 4 639 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 440 046 | 536 171 | 784 528 | 1 258 810 | 8 798 928 | 4 152 487 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 245 | 2 474 362 | 2 686 230 | 3 632 934 | 2 627 482 | 486 775 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 41 | 110 | 165 | 500 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 042 | 620 | 227 272 | 199 531 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 042 | 620 | 965 576 | 1 716 179 | 711 334 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 738 304 | 1 516 648 | 802 285 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 042 | 620 | 965 576 | 1 716 179 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 042 | 620 | 227 272 | 199 531 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 984 | 58 | 226 305 | 196 566 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 | 562 | 967 | 2 965 | 9 076 | 6 598 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 738 304 | 1 516 648 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 984 | 58 | 226 305 | 196 566 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 | 562 | 967 | 2 965 | 9 076 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 254 084 | 822 | 3 137 | 2 286 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 300 | 2 010 | 10 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 322 714 | 468 341 | 904 597 | 38 549 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 333 430 | 286 288 | 162 274 | 155 682 | 1 417 610 | 146 037 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 044 007 | 6 270 302 | 13 130 091 | 24 374 537 | 9 812 347 | 245 585 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 782 491 | 6 451 591 | 13 190 985 | 24 415 145 | 10 815 683 | 190 813 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 529 | 254 084 | 822 | 3 137 | 2 286 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 300 | 2 010 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 209 382 | 322 714 | 468 341 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 217 885 | 333 430 | 286 288 | 162 274 | 155 682 | 155 683 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 452 | 3 044 007 | 6 270 302 | 13 130 091 | 24 374 537 | 14 312 637 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 420 | 2 782 491 | 6 451 591 | 13 190 985 | 24 415 145 | 14 679 329 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 013 | 230 514 | 472 | 2 346 | 1 598 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 516 | 787 | 350 | 791 | 688 | 324 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 954 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 787 | 350 | 791 | 688 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 55 063 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 55 063 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 197 467 | 11 664 | ||||
| Прочее за отчетный год | 954 | 3 887 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 230 514 | 472 | 2 346 | 1 598 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 514 | 472 | 2 346 | 1 598 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 013 | 230 514 | 472 | 2 346 | 1 598 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 119 700 | 119 700 | 119 700 | 119 700 | 119 700 | 119 700 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 797 | 257 311 | 257 784 | 260 130 | 265 615 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 146 527 | 377 041 | 377 514 | 379 860 | 385 345 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 119 700 | 119 700 | 119 700 | 119 700 | 119 700 | 119 700 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 311 | 257 784 | 260 130 | 261 728 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 377 041 | 377 514 | 379 860 | 381 458 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 514 | 473 | 2 346 | 1 598 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 230 514 | 473 | 2 346 | 1 598 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 514 | 473 | 2 346 | 1 598 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 230 514 | 473 | 2 346 | 1 598 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 327 948 | 55 546 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 327 948 | 55 546 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 327 948 | 55 546 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 327 948 | 55 546 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 377 514 | 379 860 | 381 458 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 377 041 | 377 514 | 379 861 | 381 458 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 208 218 | 2 173 | 178 188 | 150 979 | 2 133 | 11 634 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 208 218 | 997 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 176 | 178 188 | 150 979 | 2 133 | 11 634 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 216 294 | 4 957 | 310 544 | 179 569 | 8 557 | 11 853 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 948 | 1 201 | 2 253 | 26 255 | 2 580 | 132 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 316 | 614 | 664 | 1 992 | 325 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 214 686 | 128 576 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 493 | 696 | 506 | 1 017 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 167 | 2 744 | 178 595 | 151 633 | 3 985 | 11 396 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 244 544 | 239 544 | 18 513 | 177 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 213 504 | 4 402 742 | 1 487 123 | 1 587 616 | 2 116 110 | 477 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 213 504 | 4 402 742 | 973 297 | 802 469 | 1 181 703 | 477 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 513 826 | 549 924 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 233 223 | 934 407 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 315 853 | 6 847 055 | 1 242 579 | 1 348 072 | 2 097 597 | 300 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 99 611 | 2 300 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 220 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 216 242 | 6 823 793 | 1 063 216 | 1 348 072 | 2 097 597 | 300 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 742 | 179 363 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 115 611 | 2 440 740 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 453 787 | 2 794 426 | 50 003 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 92 231 | 2 794 426 | 50 003 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 100 300 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 261 256 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 338 176 | 353 686 | 165 234 | 204 203 | 19 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 338 176 | 353 686 | 165 234 | 176 131 | 19 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 072 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 186 | 6 751 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 230,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -1,32 млрд ₽ | -55,5 млн ₽ |
| Активы | 6,08 млрд ₽ | 16,95 млрд ₽ | 17,07 млрд ₽ | 9,27 млрд ₽ | 6,44 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 2,18 | 0,77 | 2,40 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 2,15 | 0,73 | 2,35 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,44 | 1,39 | 0,20 | 1,71 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 0,0 % | 0,0 % | -14,3 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 1 796 дн. | 632 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.