Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПАР КОМПАНИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПАР КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 | 2 759 | 558 | 4 134 | 14 314 | 29 609 | 295 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 | 2 759 | 558 | 4 134 | 14 314 | 29 609 | 295 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 255 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 2 308 | 245 | 3 638 | 14 004 | 29 192 | 295 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 430 | 308 | 490 | 308 | 162 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 4 | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 062 | 101 | 2 656 | 558 | 4 134 | 14 314 | 9 619 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 062 | 101 | 2 656 | 558 | 4 134 | 14 314 | 9 619 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 061 | 81 | 2 204 | 245 | 3 642 | 14 004 | 9 601 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 15 | 431 | 308 | 490 | 308 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 21 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 | 2 759 | 558 | 4 134 | 14 314 | 29 609 | 295 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 302 | 556 | 3 866 | 9 880 | 26 304 | 295 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 292 | 546 | 3 856 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 437 | 2 457 | 2 | 269 | 4 434 | 3 305 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 053 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 384 | 2 457 | 2 | 269 | 3 970 | 3 305 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 464 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 062 | 101 | 2 656 | 558 | 4 134 | 14 314 | 9 619 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 275 | 556 | 3 866 | 9 880 | 6 869 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 265 | 546 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 301 | 11 437 | 2 381 | 2 | 269 | 4 434 | 2 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 053 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 301 | 4 384 | 2 381 | 2 | 269 | 3 970 | 2 750 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 464 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 129 | 35 906 | 23 444 | 3 873 | 7 406 | 26 481 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 805 | 34 129 | 35 906 | 23 444 | 43 207 | 97 391 | 15 353 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 352 | 39 334 | 89 985 | 11 128 | |||
| Выручка за отчетный год | 34 129 | 35 906 | 23 444 | 43 207 | 97 391 | 121 871 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 906 | 23 444 | 43 207 | 7 406 | 28 352 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 109 | 735 | 3 873 | 7 406 | 28 352 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 797 | 22 709 | 39 334 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 663 | 89 985 | 93 519 | 41 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 109 | 735 | 3 873 | 7 406 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 663 | 22 797 | 22 709 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 051 | 543 | 3 736 | 7 364 | 27 313 | 105 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | 16 | 11 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 171 | 42 | 181 | 166 | 42 | 1 039 | 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 051 | 543 | 3 736 | 7 364 | 623 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 31 | 16 | 11 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 29 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 171 | 42 | 181 | 166 | 42 | 623 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 792 | 282 | 3 310 | 6 014 | 1 087 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 279 | 426 | 1 350 | 2 515 | |||
| Прочее за предыдущий год | 361 | 1 259 | 261 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 361 | 1 350 | 1 019 | 84 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 259 | 261 | 426 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 792 | 282 | 3 310 | 6 014 | 26 294 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 792 | 282 | 3 310 | 6 014 | 26 294 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 792 | 282 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 275 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 546 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 556 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 281 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 281 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 556 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 275 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 586 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 642 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 950 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 692 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 056 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 930 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 630 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 403 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 211 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 211 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 375 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 282 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | -230 тыс. ₽ | ||
| Активы | 558 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 295 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 9,9 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 295 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 279,00 | 15,37 | 3,23 | 8,96 | — | 1,57 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 276,50 | 15,35 | 3,23 | 8,88 | — | 1,44 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 154,00 | 1,82 | 0,07 | 0,05 | — | 0,17 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,69 | 0,89 | 1,00 | 0,47 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,45 | 0,13 | 0,00 | 0,47 ▲ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 5,4 % | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 2,6 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,5 % | 80,1 % | 42,0 % | 88,8 % | -78,0 % | 1,9 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 60,9 % | 100,0 % | -78,0 % | 13,8 % ▼ | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,00 | 1,44 ▼ | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 119 дн. | 93 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 1 дн. | — | 2 дн. | 3 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 78.30 (компаний: 180).