Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНТА.РУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНТА.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 671 | 119 363 | 127 155 | 219 899 | 379 355 | 464 833 | 833 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 249 | 34 017 | 28 639 | 27 014 | 26 827 | 14 209 | 10 382 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 662 | 28 150 | 22 493 | 22 779 | 23 522 | 12 466 | 8 364 |
| Основные средства на конец отчетного года | 779 | 763 | 1 179 | 1 652 | 1 167 | 308 | 133 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 714 | 5 087 | 4 217 | 2 552 | 2 106 | 1 435 | 1 885 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 094 | 17 | 750 | 31 | 33 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 422 | 85 346 | 98 516 | 192 885 | 352 528 | 450 624 | 823 339 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 97 | 886 | 143 | 571 | 132 | 101 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 367 | 593 | 59 | 81 | 2 167 | 3 081 | 4 338 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 471 | 74 639 | 89 509 | 190 293 | 333 779 | 440 833 | 803 672 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 126 | 9 659 | 8 049 | 2 266 | 16 011 | 6 464 | 13 553 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 407 | 358 | 13 | 102 | 113 | 1 675 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 824 | 106 671 | 119 363 | 127 155 | 219 899 | 379 355 | 464 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 510 | 25 249 | 34 017 | 28 639 | 27 014 | 26 827 | 14 209 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 310 | 662 | 28 150 | 22 493 | 22 779 | 23 522 | 12 466 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 608 | 779 | 763 | 1 179 | 1 652 | 1 167 | 308 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 591 | 1 714 | 5 087 | 4 217 | 2 552 | 2 106 | 1 435 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 001 | 22 094 | 17 | 750 | 31 | 33 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 314 | 81 422 | 85 346 | 98 516 | 192 885 | 352 528 | 450 624 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 51 | 97 | 886 | 143 | 571 | 132 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 231 | 367 | 593 | 59 | 81 | 2 167 | 3 081 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 685 | 66 471 | 74 639 | 89 509 | 190 293 | 333 779 | 440 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 293 | 14 126 | 9 659 | 8 049 | 2 266 | 16 011 | 6 464 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 | 407 | 359 | 13 | 102 | 113 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 671 | 119 363 | 127 155 | 219 899 | 379 355 | 464 833 | 833 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 336 | 45 558 | 45 392 | 56 939 | 55 406 | 75 232 | 324 674 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 038 | 3 038 | 3 038 | 3 038 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 326 | 45 548 | 45 382 | 53 891 | 52 359 | 72 184 | 321 626 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 | 3 775 | 4 012 | 324 | 155 672 | 1 299 | 71 487 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 259 | 3 611 | 155 193 | 70 317 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 220 | 516 | 400 | 324 | 479 | 1 299 | 1 170 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 115 | 70 030 | 77 751 | 162 636 | 168 277 | 388 302 | 437 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 241 | 20 900 | 93 589 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 659 | 60 278 | 63 796 | 133 280 | 158 860 | 287 176 | 427 751 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 456 | 9 752 | 5 714 | 8 457 | 9 417 | 7 537 | 9 809 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 824 | 106 671 | 119 363 | 127 155 | 219 899 | 379 355 | 464 833 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 530 | 68 336 | 45 558 | 45 392 | 56 939 | 55 406 | 75 232 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 038 | 3 038 | 3 038 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 520 | 68 326 | 45 548 | 45 382 | 53 891 | 52 359 | 72 184 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 220 | 3 775 | 4 012 | 324 | 155 672 | 1 299 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 259 | 3 611 | 155 193 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 220 | 516 | 400 | 324 | 479 | 1 299 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 292 | 38 115 | 70 030 | 77 751 | 162 636 | 168 277 | 388 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 241 | 20 900 | 93 589 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 458 | 31 659 | 60 278 | 63 796 | 133 280 | 158 860 | 287 176 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 834 | 6 456 | 9 752 | 5 714 | 8 457 | 9 417 | 7 537 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 413 | 138 092 | 83 734 | 286 585 | 404 268 | 630 067 | 704 633 |
| Выручка за предыдущий год | 220 388 | 238 468 | 234 241 | 286 585 | 404 268 | 630 067 | 704 633 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 975 | 100 376 | 150 507 | ||||
| Выручка за отчетный год | 238 468 | 234 241 | 286 585 | 404 268 | 630 067 | 704 633 | 787 353 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 092 | 83 734 | 286 585 | 404 268 | 630 067 | 704 633 | 787 353 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 829 | 2 360 | 11 273 | 78 025 | 160 038 | 382 181 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 82 680 | 81 829 | 96 619 | 52 729 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 583 | 22 372 | 284 225 | 392 995 | 552 042 | 447 976 | 352 443 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 376 | 150 507 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 540 | 21 829 | 2 360 | 11 273 | 78 025 | 160 038 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 75 569 | 82 680 | 81 829 | 67 204 | 96 619 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 304 | 33 583 | 22 372 | 284 225 | 392 995 | 484 838 | 447 976 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 188 | 597 | 10 100 | 25 761 | 313 547 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 140 | 181 | 32 | 206 | 286 | 140 | 177 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 259 | 559 | 793 | 7 590 | 16 585 | 11 734 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 3 211 | 6 911 | 8 428 | 4 765 | 12 909 | 23 698 |
| Прочие расходы за отчетный год | 850 | 8 371 | 8 147 | 9 014 | 76 417 | 130 741 | 80 775 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 247 | 21 188 | 597 | 10 100 | 25 761 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 140 | 181 | 32 | 206 | 286 | 140 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 250 | 259 | 559 | 793 | 7 590 | 16 585 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 716 | 69 | 3 211 | 6 911 | 8 428 | 4 765 | 12 909 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 760 | 850 | 8 371 | 8 147 | 9 014 | 76 417 | 130 741 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 742 | 16 805 | 8 509 | 19 826 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 045 | 4 287 | 4 442 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 218 | 296 | 116 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 535 | 122 | 3 373 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 287 | 4 442 | 64 677 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 145 | 2 064 | 635 | 431 | 788 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 256 | 145 | 2 064 | 635 | 431 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 218 | 296 | 76 | 155 | 132 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 122 | 3 373 | 450 | ||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 805 | 8 509 | 19 826 | 249 442 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 805 | 8 509 | 19 826 | 249 442 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 742 | 16 805 | 8 509 | 19 826 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 038 | 3 038 | 3 038 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 520 | 68 326 | 45 548 | 45 382 | 53 891 | 52 359 | 72 184 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 530 | 68 336 | 45 558 | 45 392 | 56 939 | 55 407 | 75 232 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 038 | 3 038 | 3 038 | 3 038 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 326 | 45 548 | 45 382 | 53 891 | 52 359 | 72 184 | 321 626 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 336 | 45 558 | 45 392 | 56 939 | 55 407 | 75 232 | 324 674 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 038 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 805 | 8 509 | 19 826 | 249 442 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 805 | 11 547 | 19 826 | 249 442 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 805 | 8 509 | 19 826 | 249 442 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 805 | 8 509 | 19 826 | 249 442 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 3 038 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 038 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 778 | 166 | 1 532 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 778 | 166 | 1 532 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 778 | 166 | 1 532 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 778 | 166 | 1 532 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 336 | 45 558 | 45 392 | 56 939 | 55 406 | 75 232 | 324 674 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 530 | 68 336 | 45 558 | 45 392 | 56 939 | 55 406 | 75 232 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 526 | 57 317 | 30 588 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 199 271 | 187 315 | 197 251 | 290 497 | 445 108 | 505 624 | 496 100 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 199 264 | 187 315 | 183 060 | 290 450 | 444 908 | 505 624 | 496 066 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 14 191 | 47 | 200 | 34 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 192 745 | 188 560 | 211 973 | 307 890 | 547 938 | 448 307 | 465 512 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 423 | 50 062 | 34 592 | 94 252 | 254 169 | 135 672 | 140 943 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 98 648 | 109 411 | 128 667 | 199 638 | 236 565 | 221 919 | 173 594 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 165 | 372 | 4 797 | 16 730 | 13 546 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 125 | 2 142 | 1 263 | 55 419 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 549 | 26 945 | 48 549 | 13 628 | 52 407 | 72 723 | 82 010 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 416 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 | 4 188 | 7 211 | 224 | 286 | 140 | 177 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 188 | 31 | 209 | 286 | 140 | 177 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 96 | 7 180 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 808 | 10 482 | 2 795 | 1 092 | 12 709 | 5 231 | 2 397 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 808 | 10 482 | 2 795 | 1 092 | 12 709 | 5 231 | 2 397 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | 8 200 | 12 238 | 131 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 31 920 | 75 488 | 344 700 | 125 100 | 155 455 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 31 920 | 72 450 | 344 700 | 125 100 | 155 455 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 038 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 720 | 63 250 | 213 200 | 186 560 | 176 915 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 720 | 63 250 | 213 200 | 186 560 | 176 915 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 814 | 16 247 | 6 908 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 19 | 72 | 496 | 240 | 181 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -166 тыс. ₽ | 8,5 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 19,8 млн ₽ |
| Активы | 127,2 млн ₽ | 219,9 млн ₽ | 379,4 млн ₽ | 464,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 55,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,19 | 2,09 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,18 | 2,08 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,15 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 5,85 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 3,9 % | -0,4 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -2,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.