Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК МОСКВОРЕЧЬЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК МОСКВОРЕЧЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 | 189 | 49 000 | 785 772 | 771 070 | 817 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 146 | 528 | 4 587 | 4 607 | 4 581 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 146 | 528 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 300 | 4 300 | 4 300 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 287 | 307 | 281 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 43 | 48 472 | 781 185 | 766 463 | 813 133 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 25 | 781 181 | 766 441 | 812 914 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 439 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 3 | 8 | 4 | 22 | 219 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 | 4 | 189 | 49 000 | 785 692 | 771 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 146 | 528 | 4 587 | 4 620 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 146 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 300 | 4 300 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 528 | 287 | 320 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 4 | 43 | 48 472 | 781 104 | 766 447 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 48 464 | 781 100 | 766 425 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 4 | 3 | 8 | 4 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 | 189 | 49 000 | 785 772 | 771 070 | 817 715 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 829 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 | 298 | 49 934 | 786 566 | 771 433 | 816 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 146 | 298 | 49 880 | 749 058 | 770 510 | 815 881 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 37 508 | 923 | 1 005 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 | 4 | 189 | 49 000 | 785 692 | 771 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 | 146 | 298 | 49 934 | 786 486 | 771 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 179 | 146 | 298 | 49 880 | 749 058 | 770 510 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 37 428 | 920 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 362 | 290 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 89 575 | 77 464 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 342 | 84 213 | 77 174 | |||
| Выручка за отчетный год | 89 575 | 77 464 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 362 | 290 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 362 | 290 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | 342 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 213 | 77 174 | 445 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 362 | 290 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 175 | 539 | 1 493 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | 553 | 2 686 | 2 360 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 40 | 2 399 | 11 853 | 4 368 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 6 | 501 | 7 033 | 8 918 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 175 | 539 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 553 | 2 686 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 40 | 2 399 | 11 853 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 6 | 501 | 7 033 | 8 918 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 140 | 431 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 108 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 108 | 302 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 140 | 431 | 1 191 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 140 | 431 | 1 191 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 140 тыс. ₽ | 431 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 785,8 млн ₽ | 771,1 млн ₽ | 817,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -793 тыс. ₽ | -362 тыс. ₽ | 829 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | 985,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 143,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.