Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТОРИН", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТОРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 870 | 19 964 | 17 662 | 27 342 | 45 714 | 33 332 | 31 592 | 32 411 | 26 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 927 | 7 586 | 3 452 | 3 268 | 3 156 | 3 086 | 3 050 | 3 050 | 13 671 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 876 | 4 536 | 402 | 218 | 106 | 35 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 13 671 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 943 | 12 378 | 14 210 | 24 074 | 42 558 | 30 247 | 28 541 | 29 360 | 13 113 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 412 | 4 971 | 7 | 219 | 1 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 887 | 5 146 | 5 120 | 12 532 | 31 477 | 18 866 | 17 391 | 18 395 | 12 951 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 550 | 1 850 | 9 056 | 11 105 | 10 620 | 10 620 | 10 620 | 10 620 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 411 | 26 | 81 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 137 | 448 | 750 | 520 | 337 | 154 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 067 | 16 870 | 19 964 | 17 662 | 45 531 | 45 714 | 33 332 | 31 592 | 32 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 542 | 7 927 | 7 586 | 3 452 | 3 227 | 3 156 | 3 086 | 3 050 | 13 671 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 492 | 4 876 | 4 536 | 402 | 177 | 106 | 35 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 13 671 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 525 | 8 943 | 12 378 | 14 210 | 42 304 | 42 558 | 30 247 | 28 541 | 18 740 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 804 | 4 412 | 4 971 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 113 | 3 887 | 5 146 | 5 120 | 30 807 | 31 477 | 18 866 | 17 391 | 18 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 550 | 550 | 1 850 | 9 056 | 10 620 | 10 620 | 10 620 | 10 620 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 77 | 411 | 26 | 803 | 11 | 9 | 9 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 17 | 71 | 448 | 750 | 520 | 337 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 870 | 19 964 | 17 662 | 27 342 | 45 714 | 33 332 | 31 592 | 32 411 | 26 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 042 | 1 667 | 8 851 | 7 390 | 7 696 | 7 721 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 561 | 3 101 | 3 406 | 3 431 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 828 | 18 297 | 19 303 | 28 348 | 54 110 | 24 482 | 24 201 | 24 715 | 19 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 936 | 8 944 | 9 493 | 10 043 | 11 692 | 12 242 | 12 792 | 13 342 | 13 891 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 891 | 9 353 | 9 809 | 18 305 | 42 418 | 12 240 | 11 409 | 11 373 | 5 171 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 067 | 16 870 | 19 964 | 17 662 | 45 531 | 45 714 | 33 332 | 31 592 | 32 411 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 494 | 1 042 | 1 667 | 8 851 | 7 390 | 7 696 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 561 | 3 101 | 3 406 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 575 | 15 828 | 18 297 | 19 303 | 57 363 | 54 110 | 24 482 | 24 201 | 24 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 378 | 6 936 | 8 944 | 9 493 | 11 143 | 11 692 | 12 242 | 12 792 | 13 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 196 | 8 891 | 9 353 | 9 809 | 46 221 | 42 418 | 12 240 | 11 409 | 11 373 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 556 | 20 539 | 18 611 | 19 351 | 35 769 | 65 728 | 50 129 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 426 | 20 882 | 18 892 | 21 307 | 36 707 | 67 170 | 51 552 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 870 | 343 | 281 | 1 956 | 938 | 1 442 | 1 423 | ||
| Выручка за отчетный год | 20 882 | 18 892 | 21 307 | 34 882 | 67 170 | 51 552 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 539 | 18 611 | 19 351 | 34 452 | 65 728 | 50 129 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 274 | 766 | 4 077 | 16 587 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 158 | 17 337 | 22 416 | 33 686 | 61 651 | 33 542 | 1 498 | 204 | 183 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 343 | 281 | 1 956 | 430 | 1 442 | 1 423 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 504 | 1 274 | 4 077 | 16 587 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 052 | 22 158 | 17 337 | 22 416 | 48 183 | 61 651 | 33 542 | 1 498 | 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 626 | 1 142 | 4 098 | 17 541 | 306 | 25 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | 51 | 589 | 1 063 | 1 061 | 1 061 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 538 | 507 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 29 | 640 | 1 087 | 1 061 | 6 714 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 346 | 192 | 283 | 137 | 519 | 197 | 1 033 | 551 | 6 506 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 626 | 4 098 | 17 541 | 306 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 51 | 51 | 589 | 1 086 | 1 061 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 382 | 538 | 507 | 550 | 550 | 550 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 1 246 | 29 | 1 701 | 1 087 | 512 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 | 346 | 192 | 283 | 136 | 519 | 747 | 1 033 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 626 | 3 437 | 17 245 | 306 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 626 | 634 | 3 437 | 17 245 | 306 | 25 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 626 | 634 | 3 437 | 17 245 | 306 | 25 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 626 | 3 437 | 17 245 | 306 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,9 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 634 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 306 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | ||
| Активы | 27,3 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,0 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +92,6 % | -23,3 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,79 | 1,24 | 1,18 | 1,19 | 0,69 | 2,58 ▼ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,78 | 1,20 | 1,16 | 1,17 | 0,68 | 2,37 ▼ | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,20 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,00 | 1,81 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,18 | 0,27 | 0,23 | 0,24 | 0,29 | 0,76 ▼ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,77 | 3,27 | 3,21 | 2,47 | 0,16 ▼ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | 6,1 % | 32,2 % | — | — | — | 8,6 % | 12,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 5,1 % | 33,5 % | — | — | — | 4,8 % | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 7,5 % | 51,7 % | -4,6 % | 0,9 % | 0,1 % | 3,5 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 194,8 % | -19,8 % | 4,0 % | 0,3 % | 10,7 % ▼ | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,28 | 1,47 | 1,55 | 0,00 | — | — | 1,37 | 2,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 131 дн. | 171 дн. | 134 дн. | — | — | — | 84 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 186 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 538 дн. | 10 737 дн. | 3 140 дн. | — | — | — | 33 дн. | 21 дн. |
| Финансовый цикл | -15 221 дн. | -10 566 дн. | -3 006 дн. | — | — | — | 17 дн. | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,18 | -0,27 | 0,19 | 0,15 | 0,16 | -0,45 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,41 | -2,12 | 5,50 | 1,23 | 1,67 | -0,61 | 8,46 ▼ | 9,11 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69 (компаний: 2645).