Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 060 | 39 096 | 30 697 | 32 851 | 30 159 | 37 615 | 41 093 | 46 058 | 42 885 | 46 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 157 | 3 844 | 90 | 4 | 76 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 117 | 3 827 | 82 | 60 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 040 | 17 | 8 | 4 | 16 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 903 | 35 253 | 30 607 | 32 848 | 30 083 | 37 615 | 41 094 | 46 058 | 42 885 | 46 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 143 | 23 436 | 13 687 | 9 755 | 18 278 | 33 904 | 11 876 | 16 222 | 16 346 | 28 891 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 390 | 7 314 | 13 376 | 20 560 | 8 776 | 3 666 | 21 416 | 17 424 | 18 394 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 003 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 370 | 4 503 | 3 544 | 2 533 | 3 029 | 45 | 7 802 | 12 412 | 8 145 | 934 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 522 | 30 655 | 36 096 | 30 697 | 32 851 | 32 683 | 37 615 | 41 093 | 46 058 | 47 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 410 | 4 796 | 3 844 | 90 | 4 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 407 | 4 773 | 3 827 | 82 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 23 | 17 | 8 | 4 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 113 | 25 860 | 32 252 | 30 607 | 32 848 | 32 683 | 37 615 | 41 094 | 46 058 | 47 530 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 745 | 7 829 | 23 436 | 13 687 | 9 755 | 14 914 | 33 904 | 11 876 | 16 222 | 16 346 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 237 | 7 953 | 4 314 | 13 376 | 20 560 | 13 558 | 3 666 | 21 416 | 17 424 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 039 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 131 | 10 078 | 4 502 | 3 544 | 2 533 | 4 211 | 45 | 7 802 | 12 412 | 8 145 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 060 | 39 096 | 30 697 | 32 851 | 30 159 | 37 615 | 41 093 | 46 058 | 42 885 | 46 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 095 | 28 179 | 21 387 | 24 667 | 26 160 | 33 447 | 37 518 | 44 375 | 40 798 | 37 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 591 | 4 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 591 | 4 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 374 | 10 917 | 9 310 | 8 185 | 4 041 | 4 208 | 3 617 | 1 683 | 2 087 | 5 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 9 500 | 7 500 | 7 500 | 4 000 | 4 004 | 2 450 | 550 | 1 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 874 | 1 417 | 1 810 | 685 | 41 | 204 | 1 167 | 1 133 | 887 | 5 516 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 522 | 30 655 | 39 096 | 30 697 | 32 851 | 32 683 | 37 615 | 41 093 | 46 058 | 47 530 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 738 | 20 286 | 28 179 | 21 387 | 24 667 | 28 608 | 33 447 | 37 518 | 44 371 | 40 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 284 | 10 369 | 10 917 | 9 310 | 8 226 | 4 116 | 4 208 | 3 617 | 1 687 | 6 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 995 | 8 000 | 9 500 | 7 500 | 7 500 | 4 000 | 4 004 | 2 450 | 550 | 1 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 289 | 2 369 | 1 417 | 1 810 | 726 | 116 | 204 | 1 167 | 1 137 | 5 532 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 119 | 7 884 | 1 472 | 67 876 | 106 347 | 109 423 | 98 219 | 98 129 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 678 | 43 709 | 27 250 | 32 083 | 35 068 | 56 561 | 58 958 | 53 460 | 48 015 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 559 | 35 825 | 29 206 | 30 611 | 32 808 | 49 786 | 50 465 | 44 759 | 50 114 | |
| Выручка за отчетный год | 33 420 | 43 709 | 27 250 | 32 083 | 31 933 | 56 561 | 58 958 | 53 460 | 48 015 | 55 989 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 393 | 7 884 | 1 472 | 2 234 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 393 | 7 884 | 1 472 | 2 234 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 027 | 35 825 | 29 206 | 30 611 | 29 699 | 49 786 | 50 465 | 44 759 | 50 114 | 57 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 119 | 7 884 | 1 472 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 769 | 8 830 | 1 847 | 1 869 | 1 468 | 11 432 | 1 109 | 4 029 | 1 219 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 419 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 105 | 2 327 | 348 | 942 | 381 | 163 | 4 297 | 585 | 2 144 | 311 |
| Прочие расходы за отчетный год | 310 | 1 381 | 933 | 567 | 746 | 1 305 | 7 135 | 524 | 1 885 | 908 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 931 | 8 830 | 1 847 | 1 084 | 1 468 | 11 432 | 1 109 | 2 319 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 288 | 2 327 | 348 | 942 | 377 | 163 | 4 297 | 585 | 1 289 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 462 | 1 381 | 933 | 567 | 707 | 1 305 | 7 135 | 524 | 1 030 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 384 | 7 893 | 1 369 | 1 521 | 4 838 | 4 063 | 6 895 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 547 | 937 | 281 | 478 | 409 | 795 | 1 592 | 1 867 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 937 | 281 | 478 | 387 | 795 | 1 592 | 1 864 | 1 734 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 356 | 7 893 | 1 369 | 1 482 | 4 838 | 4 063 | 6 898 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 356 | 7 893 | 1 369 | 1 482 | 4 838 | 4 063 | 6 898 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 56,6 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | ||
| Активы | 30,2 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 26,2 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,2 % | -9,3 % | -10,2 % | +16,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,44 | 8,94 | 11,36 | 27,37 | 20,55 | 8,49 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,92 | 0,88 | 8,08 | 17,73 | 12,72 | 3,25 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 0,01 | 2,16 | 7,37 | 3,90 | 3,25 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 0,96 | 0,95 | 0,80 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,04 | 0,05 | 0,26 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 12,0 % | 14,4 % | 16,3 % | -4,4 % | -2,2 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,6 % | 6,9 % | 12,9 % | -7,4 % | -6,2 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 12,9 % | 9,9 % | 15,0 % | -8,3 % | -7,4 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % | 14,5 % | 10,8 % | 15,5 % | -8,8 % | -9,3 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,50 | 1,43 | 1,16 | 1,12 | 1,20 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 24 дн. | 133 дн. | 119 дн. | 140 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 225 дн. | 249 дн. | 86 дн. | 132 дн. | 119 дн. | 184 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | 1 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 6 дн. | 35 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 271 дн. | 210 дн. | 242 дн. | 252 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 0,96 | 0,95 | 0,88 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,95 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 15776).