Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИНИТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИНИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 536 | 26 812 | 28 741 | 68 312 | 85 456 | 98 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 860 | 1 033 | 651 | 514 | 377 | 4 990 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 860 | 1 033 | 651 | 514 | 377 | 240 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 750 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 676 | 25 779 | 28 090 | 67 798 | 85 079 | 93 241 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 659 | 8 302 | 11 775 | 25 930 | 31 504 | 31 718 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 101 | 476 | 1 889 | 2 355 | 1 442 | 1 208 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 044 | 9 313 | 5 199 | 29 232 | 41 582 | 55 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 872 | 6 408 | 6 408 | 2 024 | 5 121 | 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 725 | 2 073 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 262 | 2 095 | 6 182 | 5 427 | 4 478 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 530 | 26 518 | 26 812 | 28 741 | 68 312 | 85 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 154 | 1 453 | 1 033 | 651 | 514 | 5 127 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 154 | 1 453 | 1 033 | 651 | 514 | 377 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 750 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 376 | 25 066 | 25 779 | 28 090 | 67 798 | 80 329 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 550 | 6 122 | 8 302 | 11 775 | 25 930 | 31 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 101 | 476 | 476 | 1 889 | 2 355 | 1 442 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 480 | 11 545 | 9 313 | 5 199 | 29 232 | 41 582 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 245 | 6 408 | 6 408 | 6 408 | 2 024 | 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 18 | 725 | 2 073 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 509 | 1 262 | 2 095 | 6 182 | 5 427 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 536 | 26 812 | 28 741 | 68 312 | 85 456 | 98 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 | 95 | 122 | 187 | 203 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 39 | 39 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 | 74 | 101 | 148 | 164 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 350 | 2 980 | 2 980 | 33 | 48 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 350 | 2 980 | 2 980 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 | 48 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 208 | 23 754 | 25 665 | 68 157 | 85 221 | 98 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 525 | 1 404 | 1 404 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 683 | 22 350 | 24 261 | 68 157 | 85 221 | 97 968 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 530 | 26 518 | 26 812 | 28 741 | 68 312 | 85 456 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 | 78 | 95 | 122 | 187 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 39 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 | 57 | 74 | 101 | 148 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 350 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 33 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 350 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 207 | 23 481 | 23 754 | 25 666 | 68 157 | 85 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 537 | 1 404 | 1 404 | 1 404 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 669 | 22 078 | 22 350 | 24 261 | 68 157 | 85 221 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 | 847 | 953 | 1 082 | 1 117 | 5 187 |
| Выручка за предыдущий год | 2 382 | 847 | 953 | 4 938 | 15 462 | 20 306 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 125 | 3 856 | 14 345 | 15 119 | ||
| Выручка за отчетный год | 323 | 953 | 4 938 | 15 462 | 20 306 | 11 960 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 323 | 953 | 1 082 | 1 117 | 5 173 | 1 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 | 52 | 119 | 129 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 294 | 516 | 461 | 144 | 3 298 | 684 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 442 | 341 | 569 | 854 | 1 746 | 1 978 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 856 | 14 345 | 15 133 | 10 296 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 96 | 52 | 119 | 143 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 662 | 210 | 516 | 461 | 144 | 3 298 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 186 | 621 | 341 | 569 | 854 | 1 746 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 35 | 20 | 43 | 59 | 13 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 563 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 197 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 83 | 21 | 3 | 1 049 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 82 | 32 | 79 | 70 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 16 | 35 | 20 | 43 | 62 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 472 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 166 | 34 | 21 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 34 | 82 | 32 | 79 | 81 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 13 | 28 | 16 | 29 | 47 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 3 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 28 | 16 | 28 | 47 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 28 | 16 | 28 | 47 | 16 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 13 | 28 | 16 | 29 | 47 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 | 706 | 7 553 | 2 086 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 761 | 5 777 | 31 753 | 18 919 | 2 733 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 344 | 5 219 | 26 958 | 15 668 | 2 733 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 417 | 558 | 4 795 | 3 251 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 747 | 5 071 | 33 255 | 11 366 | 647 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 320 | 4 430 | 27 816 | 4 567 | 566 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 | 377 | 841 | 5 299 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 4 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 297 | 260 | 4 598 | 1 500 | 49 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 224 | 26 824 | 2 072 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 224 | 26 824 | 2 072 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 | 6 419 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 | 6 420 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 419 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 21 | 1 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 | 1 | 2 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 70 | 1 | 2 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 | 706 | 12 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 953 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | ||
| Активы | 26,8 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 85,5 млн ₽ | 98,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 78 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +418,2 % | +213,1 % | +31,3 % | -41,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,09 | 0,99 | 1,00 | 0,95 | 1,76 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,48 | 0,49 | 0,55 | 0,57 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,28 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,78 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 342,74 | 301,54 | 558,93 | 455,98 | 482,89 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 10,1 % | 1,1 % | 0,8 % | 0,6 % | -8,3 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,9 % | 16,8 % | 23,0 % | 25,1 % | 7,9 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,17 | 0,23 | 0,24 | 0,12 | 1,51 ▼ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 567 дн. | 384 дн. | 690 дн. | 747 дн. | 1 693 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 115 дн. | 660 дн. | 760 дн. | 1 124 дн. | 55 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 2 296 дн. | 1 734 дн. | 2 055 дн. | 3 473 дн. | 70 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | -798 дн. | -384 дн. | -548 дн. | -656 дн. | 38 дн. ▲ | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | 0,09 | -0,01 | 0,00 | -0,05 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,51 | 0,57 | -0,02 | 0,00 | -0,31 | 4,80 ▼ | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).