Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУПЕРКОСМЕТИКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУПЕРКОСМЕТИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 436 | 178 265 | 136 397 | 272 985 | 121 122 | 186 155 | 212 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 584 | 1 765 | 1 658 | 1 224 | 507 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 579 | 237 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 599 | 1 064 | 1 064 | 309 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 406 | 26 | 26 | 109 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 438 | 568 | 806 | 507 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 852 | 176 500 | 134 739 | 271 760 | 120 615 | 186 155 | 212 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 834 | 61 350 | 61 493 | 141 255 | 45 524 | 72 810 | 68 834 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 242 | 155 | 4 037 | 528 | 392 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 636 | 110 253 | 67 061 | 115 444 | 64 581 | 102 093 | 121 894 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 361 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 564 | 4 057 | 5 461 | 5 464 | 10 510 | 10 215 | 21 564 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 576 | 685 | 724 | 198 | 508 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 340 | 87 356 | 87 261 | 148 547 | 193 678 | 121 122 | 176 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 979 | 2 204 | 2 204 | 1 597 | 1 237 | 507 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 579 | 579 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 573 | 1 599 | 1 599 | 406 | 296 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 406 | 26 | 26 | 109 | 109 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 082 | 832 | 507 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 361 | 85 152 | 85 057 | 146 950 | 192 441 | 120 615 | 176 936 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 485 | 45 263 | 45 263 | 85 776 | 115 560 | 45 524 | 70 513 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 385 | 385 | 455 | 283 | 422 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 341 | 37 779 | 37 684 | 55 788 | 67 559 | 64 581 | 95 272 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 825 | 5 361 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 466 | 1 146 | 1 146 | 893 | 3 678 | 10 510 | 10 221 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | 579 | 579 | 212 | 508 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 436 | 178 265 | 136 397 | 272 984 | 121 122 | 186 155 | 212 684 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 600 | 9 048 | 3 280 | 24 195 | 31 715 | 53 790 | 94 770 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 308 | 5 308 | 5 308 | 5 308 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 730 | 18 787 | 31 615 | 53 690 | 94 670 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 817 | 69 060 | 71 210 | 82 529 | 72 074 | 47 000 | 52 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 817 | 69 060 | 71 210 | 82 529 | 72 074 | 47 000 | 52 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 018 | 100 157 | 61 907 | 166 260 | 17 333 | 85 365 | 65 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 896 | 15 576 | 13 976 | 63 030 | 12 796 | 4 785 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 226 | 84 292 | 47 540 | 103 079 | 17 333 | 72 569 | 61 129 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 896 | 289 | 391 | 152 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 435 | 87 356 | 87 356 | 148 548 | 193 678 | 121 122 | 176 936 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 377 | 2 409 | 2 409 | 4 456 | 13 667 | 31 715 | 54 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 308 | 5 308 | 5 308 | 5 308 | 5 308 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 259 | 31 615 | 54 251 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 817 | 56 817 | 75 897 | 82 529 | 72 074 | 47 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 817 | 56 817 | 75 897 | 82 529 | 72 074 | 47 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 058 | 28 130 | 28 130 | 68 195 | 97 482 | 17 333 | 75 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 505 | 12 899 | 12 899 | 16 532 | 65 620 | 12 796 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 424 | 14 942 | 14 942 | 51 156 | 31 710 | 17 333 | 62 789 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 129 | 289 | 289 | 507 | 152 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 071 | 33 096 | 33 096 | 80 977 | 86 832 | 72 426 | 73 252 |
| Выручка за предыдущий год | 53 043 | 64 739 | 64 739 | 146 338 | 148 491 | 184 302 | 178 448 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 972 | 31 643 | 31 643 | 65 361 | 61 659 | 111 876 | 105 196 |
| Выручка за отчетный год | 64 119 | 98 979 | 98 979 | 102 701 | 184 302 | 175 952 | 280 818 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 683 | 52 327 | 52 327 | 46 604 | 72 426 | 72 801 | 107 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 693 | 22 857 | 22 857 | 12 623 | 50 098 | 22 906 | 54 957 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 990 | 29 470 | 29 470 | 33 981 | 6 606 | 5 291 | 8 373 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 722 | 44 604 | 44 354 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 436 | 46 652 | 46 652 | 56 097 | 111 876 | 103 151 | 173 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 964 | 7 861 | 7 861 | 39 119 | 31 901 | 50 098 | 22 468 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 107 | 25 235 | 25 235 | 41 858 | 54 931 | 6 606 | 5 341 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 722 | 45 443 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 224 | 8 610 | 8 610 | 5 725 | 29 195 | 19 034 | 50 569 |
| Проценты к получению за отчетный год | 634 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 908 | 6 186 | 6 186 | 1 789 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 447 | 3 490 | 3 490 | 42 944 | 7 518 | 1 447 | 2 854 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 008 | 11 551 | 11 551 | 48 687 | 28 421 | 5 319 | 7 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 274 | 3 528 | 3 528 | 13 481 | 29 195 | 19 346 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 196 | 634 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 889 | 2 912 | 2 912 | 5 368 | 4 380 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 552 | 8 440 | 8 440 | 7 708 | 46 821 | 7 518 | 2 448 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 353 | 9 861 | 9 861 | 43 188 | 61 495 | 28 421 | 5 570 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 614 | 2 382 | 2 382 | 10 045 | 23 356 | 15 386 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 766 | 766 | 623 | 3 436 | 5 839 | 3 960 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 84 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 388 | 2 123 | 2 123 | 6 102 | 5 839 | 3 943 | 10 150 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 255 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 410 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 836 | 6 487 | 6 487 | 23 356 | 15 091 | 40 419 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 836 | 6 487 | 6 487 | 23 356 | 15 091 | 40 419 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 614 | 2 382 | 2 382 | 10 045 | 23 356 | 15 386 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 308 | 5 308 | 5 308 | 5 308 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 600 | 53 910 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 377 | 2 409 | 2 409 | 4 456 | 38 700 | 54 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 308 | 5 308 | 5 308 | 5 308 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 730 | 3 730 | 18 787 | 53 690 | 53 910 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 600 | 9 048 | 9 048 | 24 195 | 53 790 | 54 010 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 224 | 6 639 | 6 639 | 19 649 | 15 090 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 224 | 6 639 | 6 639 | 19 649 | 15 090 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 224 | 6 639 | 6 639 | 19 649 | 15 090 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 224 | 6 639 | 6 639 | 19 649 | 15 090 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 280 | 24 195 | 53 790 | 94 770 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 314 | 4 455 | 31 715 | 54 350 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 189 442 | 14 451 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 532 | 96 834 | 96 834 | 131 305 | 216 038 | 291 794 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 527 | 81 415 | 81 415 | 117 536 | 184 727 | 291 379 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 316 | 4 030 | 4 030 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 689 | 11 389 | 11 389 | 13 769 | 31 311 | 415 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 71 936 | 181 088 | 181 088 | 209 631 | 26 596 | 277 343 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 103 | 77 755 | 77 755 | 129 310 | 22 847 | 204 543 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 237 | 2 844 | 2 844 | 4 227 | 3 452 | 5 870 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 584 | 43 542 | 43 542 | 927 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 645 | 726 | 726 | 9 420 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 367 | 56 221 | 56 221 | 76 094 | 297 | 3 880 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | 7 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 90 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 658 | 184 | 10 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 658 | 184 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 189 442 | 11 451 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 42 | 42 | 2 819 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -377 тыс. ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Активы | 273,0 млн ₽ | 186,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 919 дн. | 258 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.