Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТПРОДУКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 495 | 404 124 | 85 248 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 151 495 | 404 124 | 85 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 821 | 136 044 | 13 525 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 893 | 335 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 189 | 205 810 | 16 410 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 700 | 20 167 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 485 | 49 473 | 33 974 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 204 | 837 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 175 | 273 557 | 404 124 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 175 | 273 557 | 404 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 116 | 102 011 | 136 044 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 047 | 1 893 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 358 | 106 842 | 205 810 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 701 | 57 485 | 49 473 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 172 | 204 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 495 | 404 124 | 85 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 781 | 15 799 | 29 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 799 | 28 345 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 43 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 714 | 388 282 | 55 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 137 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 138 577 | 388 282 | 55 903 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 175 | 273 557 | 404 124 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 919 | 8 614 | 15 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 594 | 14 799 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 | 43 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 222 | 43 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 256 | 264 721 | 388 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 543 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 256 | 260 178 | 388 282 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 067 289 | 42 765 | 51 173 |
| Выручка за предыдущий год | 536 640 | 611 654 | 827 042 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 530 649 | 568 889 | 775 869 |
| Выручка за отчетный год | 613 292 | 827 042 | 1 168 371 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 173 | 45 643 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 740 | 24 380 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 876 | 21 263 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 557 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 605 889 | 775 869 | 1 122 728 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 935 | 11 740 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 830 | 38 876 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 557 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 087 | 7 470 | 17 163 |
| Проценты к получению за отчетный год | 125 | 471 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 144 | 761 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 641 | 1 832 | 203 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 302 | 5 466 | 7 891 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 052 | 4 656 | 7 470 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 125 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 530 | 761 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 252 | 641 | 1 832 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 800 | 4 390 | 5 466 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 352 | 3 698 | 6 204 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 091 | 736 | 1 445 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 222 | 179 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 736 | 1 445 | 3 658 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 228 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 228 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 53 | ||
| Прочее за отчетный год | 56 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 862 | 6 204 | 13 614 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 862 | 6 204 | 13 614 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 698 | 6 204 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 594 | 14 799 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 614 | 15 799 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 799 | 28 345 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 799 | 29 345 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 204 | 13 547 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 204 | 13 547 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 204 | 13 547 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 204 | 13 547 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 719 000 | 854 417 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 719 000 | 854 417 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 839 381 | 939 756 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 712 312 | 870 345 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 381 | 4 571 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 122 688 | 64 840 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 170 637 | 95 634 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 170 637 | 95 634 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 277 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 149 360 | 95 634 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 256 | 10 295 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 613,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 151,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 18,47 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.