Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДЫКИНСКИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДЫКИНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 536 | 37 479 | 31 460 | 28 814 | 25 777 | 31 631 | 36 473 | 32 109 | 106 068 | 103 896 | 99 403 | 101 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 735 | 31 298 | 26 176 | 22 978 | 19 791 | 16 114 | 14 440 | 14 649 | 94 818 | 89 000 | 83 185 | 77 417 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 924 | 16 629 | 13 479 | 13 579 | 13 933 | 13 665 | 14 396 | 14 649 | 94 818 | 89 000 | 83 185 | 77 417 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 811 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 669 | 12 697 | 9 399 | 5 858 | 2 449 | 44 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 000 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 801 | 6 181 | 5 284 | 5 836 | 5 986 | 15 517 | 22 033 | 17 460 | 11 250 | 14 896 | 16 218 | 23 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 345 | 4 399 | 5 018 | 764 | 348 | 657 | 868 | 572 | 575 | 560 | 531 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 13 000 | 2 000 | 546 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 456 | 1 782 | 266 | 5 071 | 2 596 | 1 816 | 19 122 | 16 885 | 10 672 | 14 332 | 15 683 | 23 264 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 191 | 50 536 | 37 479 | 31 460 | 28 814 | 25 777 | 31 631 | 17 375 | 117 951 | 106 068 | 103 896 | 99 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 837 | 47 735 | 31 298 | 26 176 | 22 978 | 19 791 | 16 114 | 14 801 | 100 491 | 94 818 | 89 000 | 83 185 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 500 | 33 924 | 16 629 | 13 479 | 13 579 | 13 933 | 13 665 | 14 801 | 100 491 | 94 818 | 89 000 | 83 185 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 337 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 811 | 14 669 | 12 697 | 9 399 | 5 858 | 2 449 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 354 | 2 801 | 6 181 | 5 284 | 5 836 | 5 986 | 15 517 | 2 574 | 17 460 | 11 250 | 14 896 | 16 218 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | 42 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 396 | 345 | 4 399 | 5 018 | 764 | 348 | 657 | 979 | 572 | 575 | 560 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 13 000 | 531 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 958 | 2 456 | 1 782 | 266 | 5 071 | 2 596 | 1 816 | 1 593 | 16 885 | 10 672 | 14 332 | 15 683 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 536 | 37 479 | 31 460 | 28 814 | 25 777 | 31 631 | 36 473 | 32 109 | 106 068 | 103 896 | 99 403 | 101 229 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 358 | 23 604 | 98 459 | 96 188 | 94 840 | 94 508 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 258 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 880 | 92 145 | 76 171 | 63 419 | 48 967 | 37 047 | 24 439 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 848 | 92 143 | 76 163 | 63 398 | 48 948 | 37 038 | 24 412 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 8 | 21 | 19 | 9 | 27 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 751 | 4 017 | 6 242 | 7 116 | 4 484 | 7 274 | 8 676 | 8 505 | 7 609 | 7 708 | 4 563 | 6 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 064 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 687 | 4 017 | 6 242 | 7 116 | 4 262 | 7 157 | 8 632 | 8 505 | 7 609 | 7 708 | 4 563 | 6 721 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 222 | 117 | 44 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 191 | 50 536 | 37 479 | 31 460 | 28 814 | 25 777 | 31 631 | 17 375 | 117 951 | 106 068 | 103 896 | 99 403 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 090 | 109 446 | 98 459 | 96 188 | 94 840 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 358 | 101 944 | 92 145 | 76 171 | 63 419 | 48 967 | 37 047 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 112 358 | 101 912 | 92 143 | 76 163 | 63 398 | 48 948 | 37 038 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 | 2 | 8 | 21 | 19 | 9 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 137 | 3 687 | 4 017 | 6 242 | 7 116 | 4 484 | 7 274 | 6 285 | 8 505 | 7 609 | 7 708 | 4 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 326 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 811 | 3 687 | 4 017 | 6 242 | 7 116 | 4 262 | 7 157 | 6 285 | 8 505 | 7 609 | 7 708 | 4 563 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 222 | 117 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 192 | 7 016 | 19 907 | 26 121 | 26 263 | 26 553 | 46 517 | 56 856 | 59 782 | 59 306 | 61 023 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 071 | 28 207 | 28 946 | 32 377 | 32 422 | 32 130 | 32 235 | 29 473 | 40 233 | 37 600 | 36 220 | 36 242 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 121 | 31 401 | 21 930 | 12 470 | 6 301 | 5 867 | 5 682 | 17 044 | 16 623 | 22 182 | 23 086 | 24 781 |
| Выручка за отчетный год | 28 207 | 28 946 | 32 377 | 32 422 | 32 130 | 32 235 | 34 204 | 40 233 | 37 600 | 36 220 | 36 242 | 36 266 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 016 | 19 907 | 26 121 | 26 263 | 26 553 | 27 722 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 781 | 18 380 | 19 266 | 19 577 | 20 921 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 852 | 8 126 | 7 741 | 6 997 | 6 976 | 6 801 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 098 | 21 930 | 12 470 | 6 301 | 5 867 | 5 682 | 6 482 | 16 623 | 22 182 | 23 086 | 24 781 | 24 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 781 | 18 380 | 19 266 | 19 577 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 697 | 8 852 | 8 126 | 7 741 | 6 997 | 6 976 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 470 | 9 708 | 12 545 | 17 586 | 18 734 | 20 073 | 1 753 | 1 598 | 1 596 | 1 648 | 1 727 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 47 | 158 | 81 | 703 | 714 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 074 | 955 | 823 | 805 | 550 | 418 | 295 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 17 | 255 | 53 | 111 | 106 | 72 | 22 | 41 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 332 | 1 702 | 1 552 | 5 241 | 1 322 | 1 234 | 1 339 | 1 753 | 1 576 | 1 596 | 1 607 | 1 727 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 773 | 9 708 | 12 545 | 17 586 | 18 734 | 3 207 | 1 753 | 1 598 | 1 596 | 1 648 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 47 | 158 | 81 | 703 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 081 | 1 074 | 955 | 823 | 805 | 550 | 418 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 865 | 63 | 17 | 255 | 53 | 111 | 106 | 10 | 22 | 41 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 827 | 1 332 | 1 702 | 1 552 | 5 241 | 1 322 | 1 234 | 3 197 | 1 753 | 1 576 | 1 596 | 1 607 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 730 | 9 232 | 14 047 | 14 984 | 7 338 | 19 853 | 12 517 | 10 246 | 8 898 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 351 | 1 904 | 2 004 | 1 347 | 1 292 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 32 | 14 | 2 | 10 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 474 | 858 | 3 298 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 351 | 1 602 | 2 004 | 1 347 | 1 292 | 997 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 2 | 10 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 858 | 3 541 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 730 | 9 232 | 14 047 | 14 984 | 16 048 | 19 853 | 12 517 | 10 246 | 8 898 | 8 566 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 730 | 9 232 | 14 047 | 14 984 | 16 048 | 19 853 | 12 517 | 10 246 | 8 898 | 8 566 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 730 | 9 232 | 14 047 | 14 984 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 258 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 358 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 232 | 14 047 | 14 984 | 16 048 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 232 | 14 047 | 14 984 | 16 048 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 232 | 14 047 | 14 984 | 16 048 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 232 | 14 047 | 14 984 | 16 048 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 402 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 738 | 15 336 | 20 705 | 19 287 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 977 | 29 819 | 35 131 | 34 617 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 539 | 29 663 | 34 731 | 33 933 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 438 | 156 | 400 | 684 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 239 | 14 483 | 14 426 | 15 330 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 191 | 8 422 | 8 782 | 8 938 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 077 | 2 825 | 2 692 | 3 098 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 157 | 165 | 181 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 814 | 3 071 | 2 771 | 3 294 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 158 | 10 939 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 158 | 60 | 6 135 | 11 786 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 5 500 | 11 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 158 | 60 | 635 | 786 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 3 060 | 15 500 | 847 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 60 | 847 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 3 000 | 15 500 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 000 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 000 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 091 | 14 811 | 12 120 | 12 920 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 59 091 | 14 811 | 12 120 | 12 920 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 805 | 17 306 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 40,2 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,9 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | ||
| Активы | 32,1 млн ₽ | 106,1 млн ₽ | 103,9 млн ₽ | 99,4 млн ₽ | 101,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,6 млн ₽ | 98,5 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,5 % | -3,7 % | +0,1 % | +0,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 1,48 | 1,93 | 3,55 | 3,54 | 2,11 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,05 | 1,48 | 1,93 | 3,55 | 3,54 | 1,90 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,99 | 1,40 | 1,86 | 3,44 | 3,54 | 1,35 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 58,7 % | 41,0 % | 36,3 % | 31,6 % | 31,6 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | 49,3 % | 33,3 % | 28,3 % | 24,6 % | 23,6 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,8 % | 11,8 % | 9,9 % | 9,0 % | 8,5 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,1 % | 12,7 % | 10,7 % | 9,4 % | 9,1 % | 8,9 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,25 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 5 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 187 дн. | 125 дн. | 122 дн. | 67 дн. | 99 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | -181 дн. | -120 дн. | -116 дн. | -62 дн. | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,51 | 0,32 | 0,48 | 0,72 | 0,72 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).