Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛСТЯКОФФ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛСТЯКОФФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 650 | 44 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 424 | 38 651 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 424 | 38 651 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 226 | 5 442 |
| Запасы на конец отчетного года | 730 | 1 074 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 812 | 4 366 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 604 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 590 | 47 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 835 | 42 424 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 835 | 42 424 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 755 | 5 227 |
| Запасы на конец предыдущего года | 386 | 730 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 306 | 4 416 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 944 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | 81 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 650 | 44 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 528 | 46 528 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 528 | 46 528 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 323 | 20 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 483 | 16 483 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 841 | 3 974 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 589 | 47 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 175 | 46 528 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 175 | 46 528 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 989 | 20 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 876 | 16 483 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 114 | 3 841 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 712 | 6 550 |
| Выручка за предыдущий год | 13 733 | 10 336 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 | 3 786 |
| Выручка за отчетный год | 10 336 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 336 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 550 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 786 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 538 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 550 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 025 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 319 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 659 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 747 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 319 | 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 319 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 503 | 6 659 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 082 | 5 747 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 292 | 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 319 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 374 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 374 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 374 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 374 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 374 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 374 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 200 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 27 927 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 009 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 918 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 727 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 350 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 377 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Активы | 47,7 млн ₽ | 44,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -22,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | -8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 111 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -52 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.