Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОХИМПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОХИМПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 317 | 102 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 312 | 27 419 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 905 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 93 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 048 | 25 420 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 264 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 005 | 74 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 418 | 19 509 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 100 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 541 | 52 704 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 046 | 513 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 854 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 446 | 58 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 465 | 28 586 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 076 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 330 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 213 | 26 180 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 252 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 981 | 29 922 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 426 | 16 740 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 719 | 9 114 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 836 | 2 647 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 399 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 317 | 102 099 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 348 | 35 179 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 159 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 002 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 969 | 46 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 232 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 779 | 46 685 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 190 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 446 | 58 508 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 887 | 19 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 406 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 3 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 557 | 39 079 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 248 | 39 079 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 309 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 681 447 | 60 255 |
| Выручка за предыдущий год | 349 390 | 477 923 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 332 057 | 417 668 |
| Выручка за отчетный год | 409 040 | 439 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 472 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 402 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 364 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 706 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 376 253 | 401 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 741 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 783 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 731 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 267 | 19 675 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 232 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 188 | 59 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 079 | 554 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 791 | 42 443 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 789 | 298 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 107 | 34 049 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 439 | 8 357 |
| Прочее за предыдущий год | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 641 | 3 964 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 130 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 255 | 15 712 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 255 | 15 712 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 049 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 410 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 430 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 159 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 179 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 798 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 798 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 798 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 798 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 48 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 179 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 426 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 476 831 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 476 426 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 405 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 496 222 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 472 261 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 479 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 882 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 428 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 743 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 743 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 409,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 22,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Активы | 73,3 млн ₽ | 102,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | — |
| Финансовый рычаг | 1,89 | — |
| Рентабельность продаж | 8,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 5,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,4 % | 15,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 5,58 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.