Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРЕНЬЕ БТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРЕНЬЕ БТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 077 085 | 1 227 497 | 2 423 785 | 2 495 728 | 2 737 682 | 3 090 942 | 2 117 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 224 | 14 477 | 84 400 | 80 552 | 75 699 | 73 281 | 106 291 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 932 | 14 153 | 11 213 | 9 240 | 16 188 | 13 975 | 13 018 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 73 188 | 71 312 | 59 511 | 59 306 | 82 735 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 292 | 323 | 10 538 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 057 861 | 1 213 020 | 2 339 385 | 2 415 176 | 2 661 983 | 3 017 661 | 2 011 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 270 439 | 326 249 | 401 266 | 522 803 | 604 927 | 374 584 | 394 476 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 301 | 12 524 | 12 939 | 10 335 | 14 144 | 14 882 | 1 970 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 602 082 | 750 973 | 1 726 765 | 1 357 039 | 1 302 946 | 1 795 276 | 487 270 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 778 | 2 414 | 1 000 | 420 004 | 638 111 | 688 668 | 1 096 555 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 178 758 | 118 663 | 189 734 | 103 048 | 98 257 | 140 466 | 27 326 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 502 | 2 197 | 7 681 | 1 947 | 3 597 | 3 785 | 4 112 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 824 809 | 1 077 085 | 1 227 496 | 2 423 786 | 2 495 728 | 2 736 505 | 2 536 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 467 | 19 224 | 14 153 | 84 401 | 80 552 | 75 699 | 83 819 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 422 | 18 932 | 14 153 | 11 213 | 9 240 | 16 188 | 13 975 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 73 188 | 71 312 | 59 511 | 59 306 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 292 | 10 538 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 807 342 | 1 057 861 | 1 213 343 | 2 339 385 | 2 415 176 | 2 660 806 | 2 452 522 |
| Запасы на конец предыдущего года | 232 585 | 270 439 | 324 252 | 401 266 | 522 803 | 604 927 | 374 584 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 660 | 3 301 | 12 524 | 12 939 | 10 335 | 14 144 | 14 882 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 489 300 | 602 082 | 753 293 | 1 726 765 | 1 357 039 | 1 302 613 | 1 230 138 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 471 | 2 778 | 2 414 | 1 000 | 420 004 | 638 111 | 688 668 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 526 | 178 758 | 118 663 | 189 734 | 103 048 | 98 257 | 140 466 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 800 | 502 | 2 197 | 7 681 | 1 947 | 2 754 | 3 785 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 077 085 | 1 227 496 | 2 423 786 | 2 495 728 | 2 737 682 | 3 090 942 | 2 118 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 201 697 | 33 210 | 590 574 | 1 849 017 | 1 737 842 | 1 509 046 | 1 519 740 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 000 | 29 000 | 898 804 | 2 288 846 | 2 288 846 | 2 288 846 | 2 288 846 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 172 697 | 4 210 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 621 | 58 137 | 51 758 | 50 581 | 46 887 | 48 569 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 621 | 58 137 | 51 758 | 50 581 | 46 887 | 48 569 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 875 388 | 1 184 665 | 1 775 075 | 594 953 | 949 260 | 1 535 009 | 549 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 813 169 | 1 124 213 | 1 760 095 | 551 561 | 788 266 | 1 376 143 | 410 322 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 61 886 | 60 118 | 14 647 | 43 059 | 160 661 | 158 866 | 139 368 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 824 809 | 1 077 085 | 1 227 496 | 2 423 786 | 2 495 728 | 2 736 505 | 2 536 342 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 811 | 201 697 | 33 210 | 590 574 | 1 849 017 | 1 737 842 | 1 509 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 898 804 | 2 288 846 | 2 288 846 | 2 288 846 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 811 | 172 697 | 4 210 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 621 | 58 137 | 51 758 | 50 581 | 46 886 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 621 | 58 137 | 51 758 | 50 581 | 46 886 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 690 998 | 875 388 | 1 184 665 | 1 775 075 | 594 953 | 948 083 | 980 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 690 665 | 813 169 | 1 124 213 | 1 760 095 | 551 561 | 787 422 | 821 543 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 61 886 | 60 118 | 14 647 | 43 059 | 160 661 | 158 867 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 639 000 | 991 838 | 992 653 | 1 058 101 | 1 397 534 | 2 045 708 | 729 597 |
| Выручка за предыдущий год | 3 369 687 | 4 664 999 | 5 771 222 | 7 476 383 | 7 932 825 | 9 496 764 | 7 761 314 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 730 687 | 3 673 161 | 4 778 569 | 6 418 282 | 6 535 291 | 7 451 056 | 7 031 717 |
| Выручка за отчетный год | 4 664 999 | 5 771 222 | 7 476 383 | 7 932 825 | 9 496 764 | 9 128 738 | 7 575 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 991 838 | 992 653 | 1 058 101 | 1 397 534 | 2 045 708 | 2 073 513 | 874 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 488 609 | 510 817 | 457 583 | 706 334 | 1 301 329 | 1 291 010 | 114 749 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 503 229 | 481 836 | 600 518 | 691 200 | 744 379 | 782 503 | 759 774 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 673 161 | 4 778 569 | 6 418 282 | 6 535 291 | 7 451 056 | 7 055 225 | 6 701 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 370 784 | 488 609 | 510 817 | 457 583 | 706 334 | 1 301 329 | 49 767 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 268 216 | 503 229 | 481 836 | 600 518 | 691 200 | 744 379 | 679 830 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 206 762 | 6 420 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 702 | 2 855 | 3 731 | 22 248 | 19 409 | 40 319 | 36 505 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 830 | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 126 783 | 135 917 | 484 422 | 230 877 | 177 732 | 56 146 | 125 217 |
| Прочие расходы за отчетный год | 409 332 | 643 168 | 1 327 742 | 1 089 181 | 1 597 135 | 1 613 780 | 284 071 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 129 071 | 206 762 | 6 420 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 132 | 702 | 2 855 | 3 731 | 22 248 | 19 409 | 40 319 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 867 | 1 | 830 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 490 | 126 783 | 135 917 | 330 462 | 230 877 | 177 732 | 32 638 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 324 468 | 409 332 | 643 168 | 1 173 782 | 1 089 181 | 1 597 135 | 349 029 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 617 | 167 885 | 1 513 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 454 | 38 526 | 4 907 | 2 277 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 73 188 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 351 | 2 792 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 526 | 4 907 | 2 277 | 5 135 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 826 | 3 623 | 3 379 | 29 558 | 47 742 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 2 826 | 3 623 | 27 821 | 29 558 | 47 742 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 73 188 | 23 429 | |||||
| Прочее за отчетный год | 351 | 2 792 | 710 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 167 885 | 1 513 | 10 694 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 885 | 1 513 | 10 694 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 617 | 167 885 | 1 513 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 898 804 | 2 288 846 | 2 288 846 | 2 288 846 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 811 | 172 697 | 4 210 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 133 811 | 201 697 | 33 210 | 590 574 | 1 849 017 | 1 737 842 | 1 509 046 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 29 000 | 29 000 | 898 804 | 2 288 846 | 2 288 846 | 2 288 846 | 2 288 846 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 697 | 4 210 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 201 697 | 33 210 | 590 574 | 1 849 017 | 1 737 842 | 1 509 046 | 1 519 740 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 390 042 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 886 | 1 513 | 312 440 | 10 694 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 167 886 | 1 513 | 312 440 | 1 390 042 | 10 694 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 886 | 1 513 | 312 440 | 10 694 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 167 886 | 1 513 | 312 440 | 10 694 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 390 042 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 390 042 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | 170 000 | 131 599 | 111 176 | 228 796 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 000 | 170 000 | 131 599 | 111 176 | 228 796 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 599 | 109 200 | 228 796 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 131 599 | 109 200 | 228 796 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 976 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 976 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | 170 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 100 000 | 170 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 201 697 | 33 210 | 590 574 | 1 849 017 | 1 737 842 | 1 509 046 | 1 519 740 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 133 811 | 201 697 | 33 210 | 590 574 | 1 849 017 | 1 737 841 | 1 509 046 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 198 499 | 99 438 | 75 461 | 237 955 | 294 180 | 22 458 | 161 877 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 251 485 | 6 534 832 | 7 444 875 | 7 759 393 | 9 070 413 | 8 151 817 | 8 269 416 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 475 925 | 5 564 959 | 6 387 886 | 7 732 806 | 9 019 452 | 8 120 217 | 8 238 146 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 731 | 6 276 | 6 613 | 5 093 | 6 539 | 8 476 | 9 791 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 768 829 | 963 597 | 31 253 | 21 494 | 44 422 | 23 124 | 21 479 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 052 986 | 6 435 394 | 7 369 414 | 7 521 438 | 8 776 233 | 8 129 359 | 8 107 539 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 336 373 | 484 627 | 513 715 | 6 437 351 | 7 528 437 | 6 751 833 | 7 421 314 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 302 | 86 733 | 121 469 | 145 270 | 172 001 | 175 693 | 175 707 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | 830 | 1 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 53 695 | 34 164 | 1 454 | 4 931 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 580 616 | 5 829 869 | 471 996 | 486 434 | 519 216 | 643 887 | 53 792 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 278 | 653 | 20 281 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 603 | 4 530 | 8 845 | 25 569 | 379 861 | 22 376 | 151 728 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 226 | 381 | 339 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 603 | 4 369 | 8 414 | 18 876 | 362 404 | 121 045 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 161 | 205 | 6 312 | 17 118 | 22 376 | 30 683 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 539 | 4 252 | 8 192 | 328 119 | 645 633 | 2 095 | 426 792 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 629 | 247 | 1 192 | 1 356 | 10 754 | 2 095 | 2 764 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 910 | 4 005 | 7 000 | 326 763 | 634 879 | 424 028 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 823 420 | 4 788 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | 1 591 | 411 710 | 2 394 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 250 | 1 591 | 411 710 | 2 394 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 150 | 162 921 | 411 710 | 2 394 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 94 900 | 161 330 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 250 | 1 591 | 411 710 | 2 394 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 96 663 | 76 114 | 28 408 | 42 739 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 569 | 1 519 | 5 043 | 47 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -109,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Активы | 1,23 млрд ₽ | 2,74 млрд ₽ | 2,12 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 2,80 | 3,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 2,15 | 2,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,78 | 2,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -4,0 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 30 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 86 дн. | 39 дн. | 22 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.