Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЦ ШАГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЦ ШАГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 | 956 | 1 049 | 1 254 | 2 097 | 4 915 | 5 365 | 5 167 | 8 199 | 10 123 | 22 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 400 | 112 | 112 | 360 | 2 865 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 400 | 112 | 112 | 360 | 2 860 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 | 956 | 1 049 | 1 254 | 2 097 | 4 515 | 5 365 | 5 055 | 8 086 | 9 763 | 19 841 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 027 | 1 000 | 221 | 87 | 679 | 224 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 858 | 879 | 75 | 73 | 2 844 | 4 863 | 5 007 | 4 187 | 3 863 | 19 079 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 | 4 504 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 98 | 170 | 1 179 | 997 | 671 | 281 | 48 | 3 808 | 717 | 537 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 | 956 | 1 049 | 1 254 | 2 097 | 5 033 | 5 365 | 5 167 | 8 199 | 10 123 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 | 112 | 2 364 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 | 112 | 360 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 004 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 | 956 | 1 049 | 1 254 | 2 097 | 5 033 | 5 365 | 5 055 | 8 086 | 7 759 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 702 | 1 027 | 2 171 | 221 | 87 | 679 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 858 | 879 | 1 | 73 | 2 563 | 4 863 | 5 007 | 4 187 | 3 863 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 | 2 500 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 98 | 170 | 551 | 997 | 298 | 281 | 48 | 3 808 | 717 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 | 956 | 1 049 | 1 254 | 2 097 | 4 915 | 5 365 | 5 167 | 8 199 | 10 123 | 22 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 | 435 | 694 | 1 174 | 1 857 | 4 561 | 4 547 | 4 682 | 7 808 | 9 718 | 7 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 164 | 4 537 | 4 672 | 7 798 | 9 708 | 7 926 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 611 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 611 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 521 | 355 | 80 | 240 | 354 | 207 | 485 | 391 | 405 | 14 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 295 | 295 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 226 | 60 | 80 | 240 | 354 | 207 | 485 | 391 | 405 | 14 770 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 | 956 | 1 049 | 1 254 | 2 097 | 5 033 | 5 365 | 5 167 | 8 199 | 10 123 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 | 435 | 694 | 1 174 | 1 857 | 3 713 | 4 547 | 4 682 | 7 808 | 9 184 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 684 | 3 703 | 4 537 | 4 672 | 7 798 | 9 174 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 111 | 611 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 111 | 611 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 521 | 355 | 80 | 240 | 209 | 207 | 485 | 391 | 939 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 295 | 295 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 226 | 60 | 80 | 240 | 209 | 207 | 485 | 391 | 939 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 325 | 719 | 291 | 1 025 | 2 203 | 3 233 | 3 470 | 2 073 | 3 406 | 5 876 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 589 | 8 845 | 8 911 | 9 375 | 19 791 | 9 668 | 24 742 | 19 327 | 19 512 | 47 689 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 264 | 8 126 | 8 620 | 8 350 | 17 588 | 6 435 | 21 272 | 17 254 | 16 106 | 41 813 | |
| Выручка за отчетный год | 9 589 | 8 845 | 8 911 | 9 375 | 19 791 | 22 474 | 24 742 | 19 327 | 19 512 | 48 224 | 52 498 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 | 719 | 291 | 1 025 | 2 203 | 3 435 | 3 470 | 2 073 | 3 406 | 6 411 | 4 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 251 | 719 | 291 | 1 025 | 2 203 | 3 435 | 1 334 | 586 | 471 | 3 649 | 678 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 136 | 1 487 | 2 935 | 2 762 | 3 381 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 338 | 8 126 | 8 620 | 8 350 | 17 588 | 19 039 | 21 272 | 17 254 | 16 106 | 41 813 | 48 439 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 325 | 719 | 291 | 1 025 | 2 203 | 803 | 1 334 | 586 | 471 | 3 114 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 430 | 2 136 | 1 487 | 2 935 | 2 762 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 173 | 456 | 356 | 634 | 2 104 | 3 110 | 1 092 | 334 | 3 686 | 3 425 | 839 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 481 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 130 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | 98 | 1 299 | 128 | 53 | 19 514 | 46 | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 263 | 45 | 391 | 197 | 1 624 | 370 | 305 | 16 303 | 140 | 330 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 247 | 456 | 356 | 634 | 2 104 | 745 | 1 092 | 334 | 3 686 | 2 890 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 110 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 130 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | 95 | 128 | 53 | 19 514 | 24 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 263 | 45 | 391 | 197 | 153 | 370 | 305 | 16 303 | 118 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | 348 | 259 | 480 | 1 771 | 645 | 834 | 135 | 3 126 | 2 399 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 108 | 97 | 154 | 333 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 108 | 97 | 154 | 333 | 406 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | 348 | 259 | 480 | 1 771 | 2 704 | 834 | 135 | 3 126 | 2 934 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 348 | 259 | 480 | 1 771 | 2 704 | 834 | 135 | 3 126 | 2 934 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 259 | 645 | 834 | 135 | 3 126 | 2 399 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 77 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 77 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 839 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 589 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 250 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 835 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 028 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 478 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 329 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 24,7 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 834 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 4,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -21,9 % | +1,0 % | +147,2 % | +8,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,75 | 25,92 | 10,42 | 20,68 | 24,11 | 1,34 | 2,43 ▼ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,93 | 24,85 | 10,42 | 20,46 | 22,43 | 1,33 | 2,04 ▼ | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,90 | 1,36 | 0,10 | 9,75 | 12,89 | 0,04 | 1,80 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,85 | 0,91 | 0,95 | 0,96 | 0,35 | 0,60 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,18 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 1,86 | 0,29 ▼ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | 5,4 % | 3,0 % | 2,4 % | 7,6 % | 1,3 % | 6,5 % ▼ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,4 % | 0,7 % | 16,0 % | 6,1 % | -2,4 % | 3,6 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,0 % | 15,5 % | 2,6 % | 38,1 % | 29,0 % | -5,5 % | 2,8 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,3 % | 18,3 % | 2,9 % | 40,0 % | 30,2 % | -15,7 % | 13,5 % ▼ | 14,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,61 | 3,74 | 2,38 | 4,76 | 2,31 | 1,97 ▲ | 2,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 72 дн. | 95 дн. | 78 дн. | 29 дн. | 133 дн. | 54 дн. ▼ | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 1 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 90.02 (компаний: 176).