Финансы ООО "НЕГАС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕГАС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 164 865 | 113 525 | 127 360 | 92 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 131 | 131 | 131 | 126 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 164 734 | 113 394 | 127 229 | 92 080 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 067 | 23 185 | 31 018 | 29 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 730 | 459 | 5 621 | 8 844 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 249 | 62 086 | 58 304 | 2 345 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 515 | 21 000 | 20 000 | 32 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 172 | 6 665 | 12 285 | 19 736 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 761 | 164 865 | 113 525 | 127 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 128 | 128 | 128 | 125 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 630 | 164 734 | 113 394 | 127 229 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 458 | 83 067 | 23 185 | 31 018 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 5 730 | 459 | 5 621 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 172 | 8 249 | 62 086 | 58 304 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 250 | 41 515 | 21 000 | 20 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 749 | 26 172 | 6 665 | 12 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 164 864 | 113 525 | 127 359 | 92 208 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 137 | 77 379 | 85 057 | 81 951 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 112 | 77 354 | 85 032 | 81 925 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 699 | 36 117 | 42 274 | 10 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 612 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 699 | 23 505 | 42 274 | 10 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 761 | 164 864 | 113 525 | 127 359 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 165 | 55 137 | 77 379 | 85 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 140 | 55 112 | 77 354 | 85 032 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 567 | 109 699 | 36 117 | 42 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 612 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 567 | 109 699 | 23 505 | 42 274 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 414 | 107 113 | 92 297 | 70 872 |
| Выручка за предыдущий год | 393 977 | 378 434 | 521 429 | 408 200 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 345 563 | 271 321 | 429 132 | 337 326 |
| Выручка за отчетный год | 378 434 | 521 429 | 408 200 | 307 077 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 113 | 92 297 | 70 872 | 48 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 516 | 48 609 | 26 108 | 7 759 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 218 | 29 932 | 21 133 | 13 711 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 379 | 13 756 | 23 631 | 26 741 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 271 321 | 429 132 | 337 328 | 258 866 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 646 | 79 516 | 48 609 | 26 108 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 218 | 29 932 | 21 133 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 768 | 6 379 | 13 756 | 23 631 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 887 | 49 141 | 27 558 | 10 555 |
| Проценты к получению за отчетный год | 61 | 124 | 41 | 84 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 504 | 253 | 211 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 643 | 22 881 | 24 262 | 25 447 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 829 | 22 220 | 22 642 | 22 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 548 | 78 887 | 49 141 | 27 558 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 61 | 124 | 41 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 134 | 504 | 253 | 211 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 605 | 1 643 | 22 881 | 24 262 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 569 | 1 829 | 22 220 | 22 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 065 | 62 973 | 39 243 | 21 979 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 544 | 15 914 | 9 898 | 5 577 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 55 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 914 | 9 898 | 5 577 | 2 160 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 49 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 | 65 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 973 | 39 243 | 21 979 | 8 395 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 973 | 39 243 | 21 979 | 8 395 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 065 | 62 973 | 39 243 | 21 979 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 112 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 137 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 354 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 379 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 243 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 243 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 243 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 243 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 379 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 137 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 425 621 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 424 668 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 489 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 464 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 462 043 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 438 561 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 367 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 963 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 152 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 302 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 302 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 220 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 612 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 612 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 790 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 39,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Активы | 113,5 млн ₽ | 92,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 82,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,14 | 9,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,49 | 5,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 5,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,89 |
| Финансовый рычаг | — | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,6 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 9,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.