Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 145 | 13 270 | 13 459 | 14 267 | 13 922 | 14 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 604 | 12 971 | 12 363 | 11 755 | 11 147 | 10 539 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 604 | 12 971 | 12 363 | 11 755 | 11 147 | 10 539 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 542 | 299 | 1 096 | 2 513 | 2 776 | 3 932 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 236 | 192 | 915 | 1 514 | 2 776 | 3 714 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 306 | 107 | 181 | 999 | 218 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 885 | 14 145 | 13 270 | 13 459 | 14 267 | 13 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 242 | 13 604 | 12 971 | 12 363 | 11 755 | 11 147 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 242 | 13 604 | 12 971 | 12 363 | 11 755 | 11 147 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 643 | 542 | 299 | 1 096 | 2 513 | 2 776 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 521 | 236 | 192 | 915 | 1 514 | 2 776 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 | 306 | 107 | 181 | 999 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 145 | 13 270 | 13 459 | 14 267 | 13 922 | 14 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 856 | 12 615 | 12 899 | 13 186 | 13 594 | 14 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 289 | 655 | 560 | 1 082 | 328 | 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 164 | 34 | 26 | 16 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 289 | 305 | 396 | 1 048 | 302 | 455 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 885 | 14 145 | 13 270 | 13 459 | 14 267 | 13 922 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 609 | 12 856 | 12 615 | 12 899 | 13 186 | 13 594 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 276 | 1 289 | 655 | 560 | 1 082 | 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 | 350 | 164 | 34 | 26 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 235 | 1 289 | 305 | 396 | 1 048 | 302 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 455 | 616 | 637 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 400 | 2 400 | 2 497 | 3 400 | 3 600 | 3 691 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 518 | 3 962 | 2 596 | 2 945 | 2 984 | 3 054 |
| Выручка за отчетный год | 2 400 | 2 497 | 3 400 | 3 600 | 3 691 | 3 995 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 455 | 616 | 637 | 1 036 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 455 | 616 | 637 | 1 036 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 962 | 2 596 | 2 945 | 2 984 | 3 054 | 2 959 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 455 | 616 | 637 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 476 | 581 | 575 | 690 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 28 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 15 | 7 | 35 | 64 | 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 476 | 581 | 575 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 28 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 | 4 | 15 | 7 | 35 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 | 581 | 408 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 192 | 167 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 | 89 | 192 | 167 | 284 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 284 | 581 | 408 | 406 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 284 | 581 | 408 | 406 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -202 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ | 581 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ | 406 тыс. ₽ |
| Активы | 14,1 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,46 | 1,96 | 2,32 | 8,46 | 8,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,46 | 1,96 | 2,32 | 8,46 | 8,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,16 | 0,32 | 0,92 | 0,00 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,95 | 0,96 | 0,92 | 0,98 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,02 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,4 % | -1,5 % | 2,1 % | 4,1 % | 2,9 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,6 % | -1,6 % | 2,2 % | 4,4 % | 3,0 % | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.