Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛ Д", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛ Д"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 513 | 16 478 | 19 761 | 16 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 189 | 219 | 184 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 189 | 219 | 184 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 514 | 16 290 | 19 543 | 16 081 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 049 | 5 961 | 17 239 | 14 599 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 011 | 10 091 | 2 249 | 1 407 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 454 | 238 | 55 | 75 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 727 | 15 515 | 16 478 | 19 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 189 | 219 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 189 | 219 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 727 | 15 515 | 16 290 | 19 543 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 774 | 1 050 | 5 961 | 17 239 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 834 | 14 011 | 10 091 | 2 249 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | 454 | 238 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 513 | 16 478 | 19 761 | 16 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 479 | 12 489 | 12 542 | 14 929 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 034 | 3 989 | 7 219 | 1 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | 2 350 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 034 | 3 289 | 4 869 | 1 337 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 727 | 15 515 | 16 478 | 19 761 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 286 | 12 480 | 12 489 | 12 542 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 441 | 3 035 | 3 989 | 7 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 2 350 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 441 | 3 035 | 3 289 | 4 869 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 160 | 1 571 | 1 247 | |
| Выручка за предыдущий год | 43 048 | 57 685 | 50 824 | 34 350 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 859 | 54 525 | 49 253 | 33 103 |
| Выручка за отчетный год | 57 685 | 50 824 | 34 350 | 10 756 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 159 | 1 571 | 1 247 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 159 | 1 571 | 1 247 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 526 | 49 253 | 33 103 | 10 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 160 | 1 571 | 1 247 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 194 | 10 | 53 | 38 |
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 5 | 25 | 366 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 051 | 1 566 | 1 219 | 238 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 542 | 2 571 | 10 | 75 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 004 | 86 | 5 | 25 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 651 | 675 | 1 566 | 1 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 542 | 2 571 | 10 | 75 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 194 | 10 | 53 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 194 | 10 | 53 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ |
| Активы | 15,5 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,5 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,11 | 4,08 | 2,71 | 12,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,77 | 2,59 | 0,32 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,06 | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,76 | 0,63 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,32 | 0,58 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,6 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 44 дн. | 190 дн. | 491 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 12,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.