Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНПЕКСНАБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНПЕКСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 973 | 1 282 | 1 397 | 1 936 | 2 281 | 2 290 | 2 622 | 3 035 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 974 | 1 282 | 1 397 | 1 936 | 2 281 | 2 290 | 2 622 | 3 035 |
| Запасы на конец отчетного года | 750 | 967 | 1 156 | 1 566 | 1 945 | 1 813 | 2 004 | 2 601 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 213 | 303 | 238 | 362 | 283 | 466 | 607 | 413 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 815 | 973 | 1 282 | 1 397 | 1 936 | 2 281 | 2 290 | 3 378 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 814 | 973 | 1 282 | 1 397 | 1 936 | 2 281 | 2 290 | 3 378 |
| Запасы на конец предыдущего года | 588 | 750 | 967 | 1 156 | 1 566 | 1 945 | 1 813 | 2 463 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | 3 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 | 213 | 303 | 238 | 362 | 283 | 466 | 904 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 11 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 973 | 1 282 | 1 397 | 1 936 | 2 281 | 2 290 | 2 622 | 3 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 | 53 | 67 | 122 | 213 | 299 | 394 | 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 | 57 | 112 | 203 | 289 | 384 | 701 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 | 110 | 355 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 230 | 110 | 355 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 932 | 1 229 | 1 330 | 1 814 | 2 068 | 1 761 | 2 118 | 1 969 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 932 | 1 229 | 1 330 | 1 814 | 2 068 | 1 761 | 2 118 | 1 969 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 815 | 973 | 1 282 | 1 397 | 1 936 | 2 281 | 2 290 | 3 378 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 41 | 53 | 67 | 122 | 213 | 299 | 569 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 | 43 | 57 | 112 | 203 | 289 | 559 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 230 | 360 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 230 | 360 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 782 | 932 | 1 229 | 1 330 | 1 814 | 2 068 | 1 761 | 2 449 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 782 | 932 | 1 229 | 1 330 | 1 814 | 2 068 | 1 761 | 2 449 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 755 | 396 | 437 | 442 | 513 | 634 | 733 | 856 |
| Выручка за предыдущий год | 5 886 | 7 184 | 10 452 | 10 341 | 18 161 | 20 290 | 20 678 | 18 374 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 869 | 6 788 | 10 015 | 9 899 | 17 648 | 19 656 | 19 945 | 17 518 |
| Выручка за отчетный год | 7 184 | 10 452 | 10 341 | 18 161 | 20 290 | 20 678 | 20 865 | 13 053 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 437 | 442 | 513 | 634 | 733 | 939 | 901 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 36 | 94 | 138 | 140 | 152 | 231 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 403 | 406 | 419 | 496 | 593 | 787 | 670 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 157 | 10 015 | 9 899 | 17 648 | 19 656 | 19 945 | 19 926 | 12 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | 34 | 36 | 94 | 138 | 140 | 123 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 369 | 403 | 406 | 419 | 496 | 593 | 733 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 15 | 16 | 69 | 113 | 108 | 118 | 178 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 19 | 20 | 25 | 25 | 33 | 34 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 10 | 15 | 16 | 69 | 113 | 108 | 104 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 17 | 19 | 20 | 25 | 25 | 33 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 8 | 12 | 13 | 55 | 90 | 86 | 83 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 23 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 3 | 3 | 14 | 23 | 22 | 24 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 12 | 13 | 55 | 90 | 86 | 94 | 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 12 | 13 | 55 | 90 | 86 | 94 | 143 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 12 | 13 | 55 | 90 | 86 | 83 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 94 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 711 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,54 | 1,46 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,22 | 1,00 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | 0,23 | 0,31 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | 3,27 | 1,44 ▼ | 1,46 |
| Рентабельность продаж | — | 1,8 % | 3,3 % ▼ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,1 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 4,7 % | 2,5 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 20,1 % | 16,6 % ▲ | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,30 | 1,67 ▲ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 12 дн. | 70 дн. ▲ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 78 дн. | 52 дн. ▼ | 55 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.38 (компаний: 19472).