Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МБМ - НЕДВИЖИМОСТЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МБМ - НЕДВИЖИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 553 828 | 537 471 | 323 360 | 238 429 | 238 045 | 237 852 | 233 452 | 230 823 | 235 314 | 188 312 | 187 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 440 362 | 351 610 | 219 029 | 143 871 | 68 137 | 68 382 | 64 035 | 63 431 | 13 874 | 21 833 | 20 594 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 303 135 | 284 627 | 149 191 | 11 870 | 11 378 | 10 886 | 9 457 | 8 983 | 9 700 | 17 074 | 15 989 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 130 000 | 50 000 | 50 000 | 125 000 | 50 000 | 50 805 | 50 805 | 50 805 | 805 | 805 | 805 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 227 | 16 983 | 19 838 | 7 001 | 6 760 | 6 691 | 3 773 | 3 643 | 3 369 | 3 954 | 3 799 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 466 | 185 861 | 104 331 | 94 558 | 169 907 | 169 470 | 169 417 | 167 392 | 221 440 | 166 479 | 166 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 26 | 5 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 239 | 2 | 32 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 844 | 118 751 | 102 427 | 94 379 | 94 253 | 94 391 | 169 220 | 167 351 | 171 078 | 166 103 | 80 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 76 770 | 65 940 | 75 000 | 75 000 | 50 000 | 86 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 939 | 1 125 | 1 890 | 168 | 645 | 3 | 11 | 3 | 67 | 333 | 102 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 881 | 19 | 9 | 11 | 10 | 75 | 184 | 38 | 56 | 41 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 588 275 | 553 828 | 537 471 | 320 994 | 238 429 | 238 045 | 237 512 | 233 452 | 230 823 | 235 314 | 188 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 365 512 | 360 362 | 351 610 | 216 663 | 143 871 | 68 137 | 67 252 | 64 035 | 63 431 | 13 874 | 21 833 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 311 386 | 303 135 | 284 627 | 149 191 | 11 870 | 11 378 | 9 932 | 9 457 | 8 983 | 9 700 | 17 074 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 100 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 125 000 | 50 000 | 50 805 | 50 805 | 50 805 | 805 | 805 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 026 | 7 227 | 16 983 | 17 472 | 7 001 | 6 760 | 6 514 | 3 773 | 3 643 | 3 369 | 3 954 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 222 763 | 193 466 | 185 861 | 104 331 | 94 558 | 169 907 | 170 260 | 169 417 | 167 392 | 221 440 | 166 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | 32 | 26 | 5 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 239 | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 520 | 110 844 | 118 751 | 102 427 | 94 379 | 94 253 | 170 165 | 169 220 | 167 351 | 171 078 | 166 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 199 460 | 76 770 | 65 940 | 75 000 | 50 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 093 | 3 939 | 1 125 | 1 890 | 168 | 645 | 16 | 11 | 3 | 67 | 333 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 618 | 1 881 | 19 | 9 | 11 | 10 | 78 | 184 | 38 | 56 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 553 828 | 537 471 | 323 360 | 238 429 | 238 045 | 237 852 | 233 452 | 230 823 | 235 314 | 188 312 | 187 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 357 568 | 316 214 | 237 179 | 188 032 | 235 248 | 237 439 | 230 370 | 227 775 | 181 187 | 184 440 | 184 076 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 286 103 | 286 103 | 286 103 | 286 103 | 286 103 | 286 103 | 286 103 | 286 103 | 236 103 | 236 103 | 236 103 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 604 | 3 604 | 3 604 | 3 604 | 3 604 | 3 604 | 3 604 | 3 604 | 3 604 | 3 604 | 3 604 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 861 | 26 507 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 172 447 | 191 842 | 55 657 | 1 752 | 1 663 | 1 576 | 1 860 | 1 756 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 172 447 | 191 842 | 55 657 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 752 | 1 663 | 1 576 | 1 860 | 1 756 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 813 | 29 415 | 30 524 | 50 397 | 2 888 | 436 | 1 330 | 1 385 | 52 551 | 2 012 | 1 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 478 | 15 931 | 24 658 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 088 | 13 100 | 5 342 | 50 194 | 2 643 | 124 | 645 | 563 | 51 872 | 1 456 | 923 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 247 | 384 | 524 | 203 | 245 | 311 | 685 | 822 | 679 | 556 | 313 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 588 275 | 553 828 | 537 471 | 320 994 | 238 429 | 238 045 | 237 512 | 233 452 | 230 823 | 235 314 | 188 312 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 357 382 | 357 568 | 316 214 | 231 012 | 188 032 | 235 248 | 236 202 | 230 370 | 227 775 | 181 187 | 184 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 286 103 | 286 103 | 286 103 | 286 103 | 286 103 | 286 103 | 286 103 | 286 103 | 286 103 | 236 103 | 236 103 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 604 | 3 604 | 3 604 | 3 604 | 3 604 | 3 604 | 3 604 | 3 604 | 3 604 | 3 604 | 3 604 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 675 | 67 861 | 26 507 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 609 | 172 447 | 191 842 | 55 657 | 1 752 | 1 663 | 1 576 | 1 860 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 212 609 | 172 447 | 191 842 | 55 657 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 752 | 1 663 | 1 576 | 1 860 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 284 | 23 813 | 29 415 | 34 325 | 50 397 | 2 888 | 1 310 | 1 330 | 1 385 | 52 551 | 2 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 955 | 9 478 | 15 931 | 24 658 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 089 | 14 088 | 13 100 | 9 143 | 50 194 | 2 643 | 715 | 645 | 563 | 51 872 | 1 456 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 240 | 247 | 384 | 524 | 203 | 245 | 594 | 685 | 822 | 679 | 556 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 945 | 36 849 | 61 578 | 26 879 | 11 235 | 12 722 | 6 791 | 6 709 | 6 810 | 9 293 | 11 085 |
| Выручка за предыдущий год | 93 941 | 116 541 | 109 870 | 85 116 | 71 643 | 15 678 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 10 505 | 12 391 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 996 | 79 692 | 48 292 | 58 237 | 60 408 | 2 956 | 1 209 | 1 291 | 1 190 | 1 212 | 1 306 |
| Выручка за отчетный год | 116 541 | 109 870 | 85 116 | 71 643 | 15 678 | 12 542 | 8 000 | 8 000 | 10 505 | 12 391 | 5 385 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 849 | 61 578 | 26 879 | 11 235 | 12 722 | 11 081 | 6 709 | 6 810 | 9 293 | 11 085 | 3 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 772 | 49 413 | 15 850 | 2 452 | 10 153 | 7 196 | 4 638 | 4 147 | 7 528 | 9 121 | 1 953 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 077 | 12 165 | 11 029 | 8 783 | 2 569 | 3 885 | 2 071 | 2 663 | 1 765 | 1 964 | 1 518 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 692 | 48 292 | 58 237 | 60 408 | 2 956 | 1 461 | 1 291 | 1 190 | 1 212 | 1 306 | 1 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 639 | 25 772 | 49 413 | 15 850 | 2 452 | 10 153 | 4 661 | 4 638 | 4 147 | 7 528 | 9 121 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 306 | 11 077 | 12 300 | 11 029 | 8 783 | 2 569 | 2 130 | 2 071 | 2 663 | 1 765 | 1 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 967 | 59 499 | 5 003 | 4 726 | 3 994 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 569 | 5 482 | 2 969 | 195 | 1 204 | 2 119 | 674 | 1 601 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 140 | 4 818 | 3 334 | 1 498 | 3 079 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 647 | 32 597 | 120 418 | 215 670 | 54 163 | 2 | 50 110 | 948 | 315 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 881 | 133 786 | 217 792 | 238 091 | 2 942 | 2 193 | 5 717 | 6 700 | 55 031 | 6 749 | 4 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 962 | 1 967 | 59 499 | 4 726 | 3 995 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 813 | 11 569 | 5 482 | 2 969 | 195 | 1 204 | 2 119 | 674 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 249 | 6 140 | 4 818 | 3 334 | 1 498 | 3 079 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 252 728 | 13 647 | 32 597 | 120 418 | 215 670 | 54 163 | 28 | 2 | 50 110 | 948 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 248 969 | 42 881 | 133 786 | 217 792 | 238 091 | 2 942 | 5 465 | 5 717 | 6 700 | 55 031 | 6 748 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 522 | 186 | 47 301 | 3 412 | 3 254 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 619 | 4 982 | 11 237 | 12 048 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 009 | 91 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 179 | 3 201 | 9 758 | 1 845 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 982 | 11 237 | 12 048 | 1 001 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 387 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 350 | 91 | 92 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 201 | 9 758 | 1 845 | 9 121 | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 186 | 47 301 | 3 866 | 3 412 | 3 253 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 47 301 | 3 866 | 3 412 | 3 253 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 522 | 186 | 47 301 | 3 412 | 3 254 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 286 103 | 286 103 | 286 103 | 286 103 | 286 103 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 604 | 3 604 | 3 604 | 3 604 | 3 604 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 861 | 26 507 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 357 568 | 316 214 | 231 012 | 188 032 | 235 249 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 286 103 | 286 103 | 286 103 | 286 103 | 286 103 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 604 | 3 604 | 3 604 | 3 604 | 3 604 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 507 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 316 214 | 237 179 | 188 032 | 235 249 | 237 439 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 301 | 3 866 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 301 | 3 866 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 301 | 3 866 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 301 | 3 866 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 354 | 79 035 | 42 980 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 354 | 79 035 | 42 980 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 354 | 79 035 | 42 980 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 41 354 | 79 035 | 42 980 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 316 214 | 237 179 | 188 032 | 235 248 | 237 439 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 357 568 | 316 214 | 231 012 | 188 032 | 235 248 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 006 | 24 064 | 12 574 | 2 157 | 163 | 3 850 | 2 106 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 285 | 96 424 | 85 650 | 75 026 | 9 093 | 8 405 | 10 192 | 12 653 | 14 091 | 5 083 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 137 540 | 96 424 | 70 662 | 19 723 | 9 093 | 8 367 | 9 567 | 12 653 | 11 901 | 5 083 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 745 | 14 988 | 55 303 | 38 | 625 | 2 190 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 279 | 72 360 | 73 076 | 72 869 | 8 930 | 8 410 | 10 200 | 8 803 | 11 985 | 7 119 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 749 | 53 375 | 59 990 | 13 522 | 3 477 | 791 | 1 390 | 658 | 949 | 665 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 352 | 8 422 | 6 846 | 2 144 | 1 468 | 1 421 | 1 629 | 1 589 | 1 274 | 1 229 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 208 | 22 423 | 1 812 | 43 | 15 | 409 | 1 010 | 247 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 791 | 4 781 | 2 068 | 32 144 | 1 811 | 3 405 | 3 265 | 2 652 | 6 015 | 1 757 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 130 520 | 52 119 | 1 399 | 48 160 | 87 601 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 230 | 130 520 | 127 119 | 76 399 | 52 119 | 50 674 | 87 601 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 119 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 120 | 50 000 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 230 | 65 940 | 75 000 | 50 000 | 86 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 460 | 1 399 | 2 119 | 674 | 1 601 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 674 | 75 000 | 75 000 | 805 | 55 905 | 2 514 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 274 | 5 905 | 2 514 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 805 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 400 | 75 000 | 75 000 | 50 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 500 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 500 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 373 | 153 819 | 66 415 | 46 579 | 50 000 | 86 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 50 000 | 86 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 74 373 | 153 819 | 66 415 | 46 579 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 765 | 477 | 64 | 266 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | -363 тыс. ₽ | ||
| Активы | 237,9 млн ₽ | 233,5 млн ₽ | 230,8 млн ₽ | 235,3 млн ₽ | 188,3 млн ₽ | 187,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 230,4 млн ₽ | 227,8 млн ₽ | 181,2 млн ₽ | 184,4 млн ₽ | 184,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | 0,0 % | +31,3 % | +18,0 % | -56,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 388,69 | 127,38 | 120,86 | 4,21 | 82,74 | 134,69 | 2,11 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 388,52 | 127,24 | 120,83 | 4,21 | 82,72 | 134,63 | 1,90 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 172,03 | 0,01 | 0,00 | 0,95 | 0,17 | 69,66 | 1,35 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | — | 0,99 | 0,99 | 0,77 | 0,98 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,01 | 0,01 | 0,30 | 0,02 | 0,02 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 58,0 % | 51,8 % | 71,7 % | 73,6 % | 36,3 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -72,9 % | -32,4 % | 32,5 % | 26,3 % | -6,7 % | 7,7 % ▼ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | -2,5 % | -1,1 % | 1,4 % | 1,7 % | -0,2 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -2,5 % | -1,1 % | 1,9 % | 1,8 % | -0,2 % | 8,9 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 721 дн. | 7 635 дн. | 5 944 дн. | 4 893 дн. | 5 443 дн. | 113 дн. ▼ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 182 дн. | 173 дн. | 15 622 дн. | 407 дн. | 176 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 5 267 дн. | 0 дн. ▼ | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,99 | 0,99 | 0,76 | 0,99 | 0,99 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 82,35 | 82,23 | 7,55 | 54,93 | 69,39 | 4,94 ▲ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 134,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 12902).