Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРГ ХОЛДИНГ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРГ ХОЛДИНГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 104 708	1 240 240	1 086 670	2 710 877	4 009 894	6 668 295	7 473 094	8 790 470	9 000 139
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	51 428	40 882	47 903	144 077	446 871	1 293 610	1 567 055	1 875 349	1 581 077
Нематериальные активы на конец отчетного года	39	34	28	5 816	301	236	172	13 056	8 017
Основные средства на конец отчетного года	41 229	38 686	40 824	125 240	255 936	952 801	1 120 123	1 300 217	1 080 622
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года					575	131
Финансовые вложения на конец отчетного года	2 140	2 140		8 458	70 661	128 137	201 359	201 359	201 359
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					23 866	183 210	219 657	356 206	290 501
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	8 020	22	7 051	4 563	95 534	29 093	25 743	4 511	579
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 053 279	1 199 358	1 038 767	2 566 801	3 563 023	5 374 685	5 906 038	6 915 121	7 419 062
Запасы на конец отчетного года	812 458	917 559	809 697	2 012 758	2 518 723	3 582 181	3 659 142	3 966 671	3 906 478
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	681	795	2 263	50 235	707	568	537	10 525	2 999
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	216 436	185 076	138 576	457 194	1 013 162	1 444 337	1 128 847	1 363 811	1 638 901
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		46 100	61 750	8 228	3 310		694
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	14 526	42 093	13 891	16 835	24 890	344 131	1 094 900	1 558 291	1 837 234
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	9 178	7 735	12 589	21 551	2 230	3 468	21 919	15 823	33 450
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	836 917	1 104 708	1 240 240	1 839 578	2 710 431	4 723 956	6 668 295	7 473 671	8 790 470
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	37 340	51 428	40 882	156 271	257 750	1 160 933	1 293 609	1 570 238	1 875 349
Нематериальные активы на конец предыдущего года	45	39	34	574	365	301	236	22 932	13 056
Основные средства на конец предыдущего года	27 798	41 229	38 686	91 189	159 821	969 997	952 801	1 120 123	1 300 217
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года						575	131
Финансовые вложения на конец предыдущего года		2 140	2 140	58 458	52 596	70 661	128 137	201 359	201 359
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					2 734	23 866	183 210	224 277	356 206
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	9 497	8 020	22	6 051	42 234	95 534	29 093	1 547	4 511
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	799 577	1 053 280	1 199 358	1 683 307	2 452 681	3 563 023	5 374 685	5 903 433	6 915 121
Запасы на конец предыдущего года	613 405	812 458	917 559	1 242 229	1 996 065	2 518 723	3 582 181	3 659 142	3 966 671
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1 412	681	795	17 824	12 257	707	568	537	10 525
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	150 641	216 436	185 076	390 003	431 849	1 013 163	1 444 337	1 128 847	1 363 811
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			46 100		2 331	3 310		694
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	14 933	14 526	42 093	20 427	8 874	24 890	344 131	1 094 900	1 558 291
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	19 186	9 178	7 735	12 824	1 305	2 230	3 468	19 313	15 823
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 104 708	1 240 240	1 086 670	2 710 877	4 009 894	6 668 295	7 473 094	8 790 470	9 000 139
ИТОГО капитал на конец отчетного года	45 033	69 021	176 204	852 061	1 725 832	4 242 669	5 315 568	6 112 036	6 430 919
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	15 210	27 000	27 000	42 260	42 260	42 260	42 260	42 260	42 260
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	29 823	42 021	149 204	809 801	1 683 572	4 200 410	5 273 309	6 069 777	6 388 660
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	85 963	191 640	222 270	396 252	384 648	781 868	601 301	1 084 610	848 261
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	85 963	191 640	222 270	396 215	367 252	208 565	150 347	32 964
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				37	17 397	221 208	226 308	375 588	345 055
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						352 095	224 646	676 057	503 207
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	973 712	979 579	688 196	1 462 564	1 899 414	1 643 758	1 556 224	1 593 824	1 720 959
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	605 549	622 359	424 036	942 246	975 820	12 267	19	131
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	366 914	355 529	262 971	510 491	906 329	1 372 778	929 270	1 267 865	1 342 380
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	47	47
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 202	1 644	1 116	9 806	17 265	20 062	125 280	42 316	44 442
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года			73	21		238 652	501 655	283 511
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	836 917	1 104 708	1 240 240	1 839 578	2 710 431	4 723 956	6 668 295	7 473 671	8 790 470
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	36 831	45 033	69 021	572 266	1 091 193	1 803 703	4 242 669	5 311 560	6 112 036
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	15 210	15 210	27 000	35 725	42 260	42 260	42 260	42 260	42 260
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	21 621	29 823	42 021	536 541	1 048 933	1 761 443	4 200 410	5 269 301	6 069 777
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	79 127	85 963	191 640	207 355	443 381	766 364	781 868	605 887	1 084 610
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	79 127	85 963	191 640	207 355	443 381	367 252	208 565	150 347	32 964
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						17 397	221 208	230 894	375 588
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						381 715	352 095	224 646	676 057
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	720 959	973 713	979 579	1 059 958	1 175 857	2 153 890	1 643 758	1 556 224	1 593 824
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	471 559	605 550	622 359	784 131	404 992	975 820	12 267	19	131
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	248 839	366 914	355 529	269 336	757 194	906 329	1 372 778	929 270	1 267 865
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	61	47	47
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	500	1 202	1 644	6 472	13 671	17 265	20 062	125 280	42 316
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года				19		254 476	238 652	501 655

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	303 498	542 400	607 651	790 554	1 429 969	2 844 195	5 530 809	4 901 703	5 506 755
Выручка за предыдущий год	2 082 788	2 907 207	3 391 138	7 027 259	11 346 589	14 816 781	19 122 366	20 967 216	23 648 930
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 779 290	2 364 807	2 783 487	6 236 705	9 916 620	11 972 586	13 591 557	16 065 513	18 142 175
Выручка за отчетный год	2 907 207	3 391 138	4 780 582	8 714 675	14 816 781	19 122 366	20 967 216	23 648 930	22 279 716
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	542 400	607 651	702 362	868 629	2 844 195	5 530 809	4 901 703	5 506 755	5 341 083
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	70 866	123 364	142 765		964 278	3 225 540	1 758 931	1 487 034	731 915
Коммерческие расходы за отчетный год	471 534	484 287	559 597	1 051 279	1 879 917	2 305 269	3 142 772	4 019 721	4 405 525
Управленческие расходы за отчетный год									203 643
Себестоимость продаж за отчетный год	2 364 807	2 783 487	4 078 220	7 846 046	11 972 586	13 591 557	16 065 513	18 142 175	16 938 633
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	37 408	70 866	123 364			964 278	3 225 540	1 758 931	1 487 034
Коммерческие расходы за предыдущий год	266 090	471 534	484 287	805 783	1 494 181	1 879 917	2 305 269	3 142 772	3 842 740
Управленческие расходы за предыдущий год									176 981
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	12 591	15 922	134 778	188 111	796 369	3 158 410	1 623 407	1 233 580	678 271
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		5		51			1 410	423	423
Проценты к получению за отчетный год	279	904	14 293	5 777	188	9 888	43 944	137 167	197 222
Проценты к уплате за отчетный год	80 119	85 501	112 301	97 185	86 343	170 647	95 566		208 430
Прочие доходы за отчетный год	94 756	126 928	152 568	575 044	67 118	419 179	203 709	93 804	387 953
Прочие расходы за отчетный год	73 191	149 778	62 547	112 926	148 872	325 550	289 021	484 848	430 812
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	25 664	12 591	15 922	220 832	267 265	796 369	3 158 410	1 623 407	1 233 580
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год			5		46			1 410	423
Проценты к получению за предыдущий год		279	904	8 064	1 041	188	9 888	43 944	137 167
Проценты к уплате за предыдущий год	27 219	80 119	85 501	93 155	59 883	86 343	170 647	95 566	147 019
Прочие доходы за предыдущий год	49 768	94 756	126 928	405 545	653 300	67 118	419 179	203 709	93 804
Прочие расходы за предыдущий год	34 293	73 191	149 778	84 393	263 027	148 872	325 550	289 021	337 829
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	19 780	11 567	12 198	174 626	210 128	634 714	2 439 046	1 232 995	960 476
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	5 884	1 024	3 724	46 206
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 024	3 724	27 385	41 562
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		540	430
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		1 494	540
Прочее за отчетный год				32 925
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	11 567	12 198	107 393	179 474	634 714	2 439 046	1 232 995	960 476	458 901
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	11 567	12 198	107 393	179 474	634 714	2 439 046	1 232 995	960 476	458 901
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	19 780	11 567	12 198	174 626	210 128	634 714	2 439 046	1 232 995	960 476

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	15 210	15 210	27 000	35 725
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 621	29 823	42 021	536 541
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	36 831	45 033	69 021	572 266
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	15 210	27 000	27 000	42 260
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	29 823	42 021	149 204	809 801
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	45 033	69 021	176 204	852 061
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		11 790		6 535
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 567	12 198	107 393	288 336
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	11 567	23 988	107 393	294 871
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 567	12 198	107 393	179 474
Чистая прибыль (ИТОГО)	11 567	12 198	107 393	179 474
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)		11 790
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)		11 790
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)				6 535
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				108 862
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)				115 397
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 365		210	15 075
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 365		210	15 075
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 365		210	75
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	3 365		210	75
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				15 000
Дивиденды (ИТОГО)				15 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	45 033	68 974	176 204	852 061
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	36 831	44 986	69 068	572 266

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			165 980			1 808 918	1 482 141	1 127 628	817 662
Поступления – всего за отчетный год	3 132 442	4 062 939	5 081 782	9 172 531	15 202 516	20 277 376	21 510 168	24 213 030	22 820 853
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 840 005	3 405 243	4 796 812	8 249 452	14 595 996	19 207 257	20 752 264	23 395 001	22 095 760
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	7 497	7 223		1 766	119	119	99	969	2 172
Прочие поступления за отчетный год	284 940	650 473	284 970	921 313	606 401	1 070 000	757 805	817 060	722 921
Платежи – всего за отчетный год	3 240 021	4 089 153	4 915 802	9 229 361	15 652 643	18 468 458	20 028 027	23 085 402	22 003 191
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 811 969	3 176 183	4 345 484	8 339 510	14 033 065	16 053 854	17 179 779	19 840 646	18 031 482
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	126 321	142 121	198 535	391 840	732 958	972 719	1 445 175	1 976 861	2 427 042
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	75 364	85 057	110 388	87 166	76 685	94 912	25 637
Налога на прибыль организаций за отчетный год	80	2 394	19 675	57 199	196 476	719 830	399 257	246 446	144 153
Прочие платежи за отчетный год	226 287	683 398	241 720	7 230	121 153	171 674	168 079	167 249	728 814
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год								71 997	158 741
Поступления – всего за отчетный год	661	5		10 173	15 990	14 345	55 182	140 858	199 270
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	661			1 483	13 974	1 163	6 233	2 458	1 625
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год							100
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				3 159	2 016	3 607	3 482	694
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		5		5 531		9 575	45 367	137 706	197 645
Платежи – всего за отчетный год	27 747	52 248		88 007	69 628	216 106	207 906	68 861	40 529
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	27 747	6 148		77 970	48 498	109 441	130 839	68 861	40 529
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год						102 965	76 960
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		46 100		10 037	21 130	3 700	107
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	134 269	106 023		130 738	520 825
Поступления – всего за отчетный год	2 777 531	3 197 231	3 858 558	7 020 652	12 871 050	2 132 000	870 110	10	10
Получение кредитов и займов за отчетный год	2 777 531	3 185 441	3 843 992	7 020 652	12 871 050	2 132 000	870 110	10	10
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год		11 790
Прочие поступления за отчетный год			14 566
Платежи – всего за отчетный год	2 643 262	3 091 208	4 048 459	6 889 914	12 350 225	3 196 029	1 448 219	685 987	656 993
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				15 000			160 000	160 000	140 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	2 643 262	3 091 208	4 030 459	6 874 914	12 350 225	3 189 235	985 526	120 010	24 369
Прочие платежи за отчетный год			18 000			6 794	302 693	405 977	492 624
Сальдо денежных потоков за отчетный период		27 566			17 060	543 128	751 308	513 648	319 420
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		1		334

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	14,82 млрд ₽	19,12 млрд ₽	20,97 млрд ₽	23,65 млрд ₽	22,28 млрд ₽
Чистая прибыль	179,5 млн ₽	634,7 млн ₽	2,44 млрд ₽	1,23 млрд ₽	960,5 млн ₽	458,9 млн ₽
Активы	2,71 млрд ₽	4,01 млрд ₽	6,67 млрд ₽	7,47 млрд ₽	8,79 млрд ₽	9,00 млрд ₽
Капитал и резервы	—	1,73 млрд ₽	4,24 млрд ₽	5,32 млрд ₽	6,11 млрд ₽	6,43 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+29,1 %	+9,6 %	+12,8 %	-5,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,76	1,88	3,27	3,80	4,34	4,31	2,01 ▲	1,51
Коэффициент быстрой ликвидности	0,33	0,55	1,09	1,43	1,83	2,02	1,03 ▲	1,00
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,01	0,21	0,70	0,98	1,07	0,72 ▲	0,75
Коэффициент автономии	—	0,43	0,64	0,71	0,70	0,71	0,50 ▲	0,33
Финансовый рычаг	—	1,32	0,57	0,41	0,44	0,40	0,62 ▲	1,36
Рентабельность продаж	—	6,5 %	16,9 %	8,4 %	6,3 %	3,3 %	3,1 % ▲	4,3 %
Чистая рентабельность	—	4,3 %	12,8 %	5,9 %	4,1 %	2,1 %	1,7 % ▲	2,8 %
Рентабельность активов (ROA)	6,6 %	15,8 %	36,6 %	16,5 %	10,9 %	5,1 %	1,6 % ▲	3,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	36,8 %	57,5 %	23,2 %	15,7 %	7,1 %	7,2 % ▼	14,2 %
Оборачиваемость активов	—	3,70	2,87	2,81	2,69	2,48	1,42 ▲	1,60
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	25 дн.	28 дн.	20 дн.	21 дн.	27 дн.	36 дн. ▲	36 дн.
Оборачиваемость запасов	94 дн.	77 дн.	96 дн.	83 дн.	80 дн.	84 дн.	67 дн. ▼	48 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.3 (компаний: 2468).