Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНДВ ГРУПП", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНДВ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 453 | 9 329 | 9 366 | 10 523 | 8 513 | 8 893 | 8 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 879 | 8 244 | 7 918 | 7 648 | 3 902 | 3 714 | 3 532 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 431 | 4 733 | 4 407 | 4 137 | 3 902 | 3 714 | 3 532 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 511 | 3 511 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 448 | 3 511 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 574 | 1 085 | 1 448 | 2 875 | 4 610 | 5 179 | 5 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 420 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 545 | 760 | 1 265 | 2 875 | 2 927 | 3 184 | 4 953 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 | 9 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 603 | 289 | 183 | 1 683 | 1 979 | 50 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 36 | 7 | 135 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 149 461 | 12 453 | 9 329 | 9 366 | 10 523 | 8 513 | 8 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 453 | 8 879 | 8 244 | 7 918 | 7 648 | 3 902 | 3 714 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 274 | 5 431 | 4 733 | 4 407 | 4 137 | 3 902 | 3 714 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 511 | 3 511 | 3 511 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 179 | 3 448 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 008 | 3 574 | 1 085 | 1 448 | 2 875 | 4 611 | 5 179 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 398 | 2 420 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 760 | 545 | 796 | 1 265 | 2 875 | 2 892 | 3 184 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 132 350 | 9 | 9 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 446 | 603 | 289 | 183 | 1 683 | 1 979 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 6 | 25 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 453 | 9 329 | 9 366 | 10 523 | 8 513 | 8 893 | 8 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 167 | 8 693 | 8 790 | 10 244 | 8 023 | 8 116 | 7 590 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 095 | 3 095 | 3 095 | 3 095 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 155 | 155 | 155 | 155 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 917 | 5 443 | 4 866 | 4 340 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 286 | 636 | 576 | 279 | 490 | 777 | 1 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 286 | 636 | 576 | 279 | 490 | 777 | 1 088 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 149 461 | 12 453 | 9 329 | 9 366 | 10 523 | 8 513 | 8 893 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 596 | 11 167 | 8 693 | 8 790 | 10 244 | 8 023 | 8 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 095 | 3 095 | 3 095 | 3 095 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 155 | 155 | 155 | 155 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 346 | 7 917 | 4 773 | 4 866 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 865 | 1 286 | 636 | 576 | 279 | 490 | 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 848 | 1 286 | 636 | 576 | 279 | 490 | 777 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 761 | 4 316 | 202 | 1 865 | 7 570 | 7 267 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 612 | 6 478 | 6 614 | 7 048 | 7 148 | 7 570 | 7 267 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 851 | 2 162 | 8 503 | 6 846 | 5 283 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 478 | 6 614 | 7 048 | 7 148 | 7 570 | 7 267 | 7 188 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 316 | 3 249 | 202 | 1 865 | 1 350 | 7 267 | 7 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 202 | 1 865 | 1 350 | 422 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 442 | 5 138 | 6 845 | 7 427 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 162 | 3 365 | 6 846 | 5 283 | 6 220 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 202 | 1 865 | 1 350 | 422 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 178 | 7 442 | 6 220 | 6 845 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 302 | 178 | 1 716 | 1 543 | 374 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 944 | 113 | 29 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 8 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 812 | 2 383 | 4 | 314 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 295 | 3 023 | 24 | 153 | 121 | 167 | 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 443 | 1 302 | 178 | 1 716 | 1 543 | 374 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 527 | 1 944 | 86 | 113 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 893 | 33 | 8 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 303 | 2 812 | 2 383 | 4 | 228 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 295 | 3 023 | 24 | 153 | 121 | 167 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 292 | 1 571 | 97 | 1 455 | 1 294 | 92 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 81 | 261 | 249 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 849 | 269 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 261 | 249 | 282 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 530 | 101 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 938 | 530 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 269 | 63 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 571 | 97 | 1 455 | 1 294 | 92 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 571 | 97 | 1 455 | 1 294 | 92 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 292 | 1 571 | 1 294 | 92 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 095 | 3 095 | 3 095 | 3 095 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 155 | 155 | 155 | 155 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 346 | 7 917 | 4 773 | 4 866 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 596 | 11 167 | 8 023 | 8 116 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 095 | 3 095 | 3 095 | 3 095 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 155 | 155 | 155 | 155 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 917 | 5 443 | 4 866 | 4 340 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 167 | 8 693 | 8 116 | 7 590 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 571 | 93 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 571 | 93 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 571 | 93 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 571 | 93 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 474 | 526 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 474 | 526 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 474 | 526 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 474 | 526 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 167 | 8 693 | 8 116 | 7 590 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 596 | 11 167 | 8 023 | 8 116 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 182 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 944 | 10 053 | 7 190 | 6 020 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 203 | 7 363 | 6 046 | 4 841 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 144 | 1 179 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 741 | 2 690 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 358 | 11 367 | 7 008 | 7 979 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 633 | 7 324 | 4 299 | 5 080 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 887 | 1 837 | 2 287 | 2 283 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 33 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 280 | 211 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 805 | 2 206 | 142 | 405 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 821 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 132 350 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 471 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 139 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 750 | 1 000 | 113 | 29 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 350 | 1 203 | 113 | 29 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 600 | 1 203 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 750 | 113 | 29 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 600 | 203 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 600 | 203 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 157 | 295 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 97 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -525 тыс. ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,51 | 10,30 | 9,41 | 4,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,51 | 10,30 | 9,41 | 4,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,00 | 3,43 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,97 | 0,94 | — |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,03 | 0,06 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 13,8 % | 15,2 % | -6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | 14,2 % | 16,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 19 дн. | 29 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,60 | 0,90 | 0,89 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,76 | 41,27 | 21,58 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.