Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХАВТОЮГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХАВТОЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 386 000 | 413 932 | 882 234 | 1 259 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 494 | 1 741 | 307 074 | 382 888 |
| Основные средства на конец отчетного года | 494 | 1 741 | 1 707 | 2 295 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 305 368 | 380 592 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 385 506 | 412 191 | 575 160 | 876 474 |
| Запасы на конец отчетного года | 190 373 | 228 972 | 366 836 | 487 053 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 334 | 33 295 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 360 | 121 054 | 85 873 | 195 224 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 119 256 | 56 607 | 83 000 | 83 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 155 | 5 138 | 18 118 | 77 874 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 361 | 420 | 28 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 374 110 | 316 396 | 581 917 | 882 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 618 | 2 090 | 1 932 | 307 074 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 618 | 2 090 | 1 932 | 1 707 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 305 368 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 373 492 | 314 306 | 579 985 | 575 160 |
| Запасы на конец предыдущего года | 178 888 | 155 199 | 306 874 | 366 836 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 334 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 737 | 45 168 | 62 548 | 85 873 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 137 507 | 112 094 | 206 451 | 83 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 920 | 1 448 | 4 111 | 18 118 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 440 | 396 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 386 000 | 413 932 | 882 234 | 1 259 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 688 | 8 604 | 15 981 | 19 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 678 | 8 594 | 15 971 | 19 134 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 267 | 729 | 640 207 | 1 042 992 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 148 267 | 729 | 640 207 | 1 042 961 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 235 045 | 404 599 | 226 046 | 197 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 166 212 | 315 604 | 99 153 | 71 391 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 833 | 88 995 | 126 198 | 122 465 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 695 | 3 370 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 374 110 | 316 395 | 581 917 | 882 234 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 923 | 5 680 | 13 043 | 15 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 913 | 5 670 | 13 033 | 15 971 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 267 | 121 333 | 351 084 | 640 207 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 106 267 | 121 333 | 351 084 | 640 207 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 920 | 189 382 | 217 790 | 226 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 164 295 | 114 790 | 123 557 | 99 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 625 | 74 592 | 94 040 | 126 198 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 193 | 695 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 718 | 67 646 | 154 098 | 139 922 |
| Выручка за предыдущий год | 1 586 698 | 2 163 316 | 3 275 573 | 2 826 018 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 490 980 | 2 095 670 | 3 121 475 | 2 686 096 |
| Выручка за отчетный год | 1 430 450 | 2 152 080 | 2 826 018 | 2 538 950 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 052 | 75 809 | 139 922 | 189 206 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 226 | 37 525 | 57 328 | 71 217 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 609 | 34 004 | 79 104 | 92 091 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 217 | 4 280 | 3 490 | 25 898 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 363 398 | 2 076 271 | 2 686 096 | 2 349 744 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 986 | 12 905 | 49 194 | 57 328 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 59 611 | 50 430 | 104 013 | 79 104 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 121 | 4 311 | 891 | 3 490 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 212 | 3 705 | 3 677 | 3 984 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 840 | 26 707 | 29 768 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 293 | 39 700 | 67 744 | 91 070 |
| Прочие доходы за отчетный год | 87 988 | 173 906 | 955 | 3 553 |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 549 | 168 026 | 13 569 | 9 484 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 823 | 3 740 | 5 550 | 3 677 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 9 133 | 26 707 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 545 | 31 743 | 46 306 | 67 744 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 641 | 105 586 | 78 561 | 955 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 293 | 83 008 | 85 032 | 13 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 388 | 2 992 | 4 439 | 2 940 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 435 | 748 | 1 110 | 737 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 447 | 744 | 737 | 791 |
| Прочее за отчетный год | 37 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 765 | 2 924 | 2 940 | 3 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 765 | 2 924 | 2 940 | 3 162 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 388 | 2 992 | 4 439 | 2 940 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 913 | 5 670 | 13 033 | 15 971 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 923 | 5 680 | 13 043 | 15 981 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 678 | 8 594 | 15 971 | 19 134 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 688 | 8 604 | 15 981 | 19 144 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 765 | 2 924 | 2 938 | 3 163 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 765 | 2 924 | 2 938 | 3 163 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 765 | 2 924 | 2 938 | 3 163 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 765 | 2 924 | 2 938 | 3 163 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 604 | 15 981 | 19 144 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 680 | 13 043 | 15 981 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 666 027 | 2 676 761 | 3 194 969 | 2 994 142 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 666 027 | 2 676 761 | 3 166 389 | 2 667 799 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 833 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 580 | 319 510 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 720 525 | 2 744 858 | 3 326 755 | 3 258 848 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 638 187 | 2 620 287 | 3 148 559 | 2 639 030 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 009 | 2 051 | 7 401 | 50 256 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 311 | 43 658 | 71 490 | 87 111 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 441 | 827 | 620 | 467 |
| Прочие платежи за отчетный год | 36 577 | 78 035 | 98 685 | 481 984 |
| Поступления – всего за отчетный год | 393 184 | 264 125 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 375 644 | 246 922 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 540 | 17 203 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 492 994 | 316 689 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 572 | 989 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 490 679 | 315 700 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 743 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 293 | 71 787 | 245 603 | 377 028 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 291 640 | 415 487 | 1 480 969 | 1 777 630 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 957 899 | 415 487 | 1 480 969 | 1 776 872 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 758 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 333 741 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 244 347 | 343 700 | 1 235 366 | 1 400 602 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 244 347 | 343 700 | 1 235 366 | 1 400 602 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 690 | 14 007 | 59 758 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 440 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 765 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 386,0 млн ₽ | 882,2 млн ₽ | 1,26 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 2,54 | 4,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,83 | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,45 | 0,82 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 50 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.