Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВИТЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВИТЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 532 | 666 | 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 525 | 666 | 578 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 299 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 226 | 666 | 578 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 108 | 1 531 | 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 6 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 093 | 1 525 | 666 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 437 | 1 299 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 656 | 226 | 666 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 532 | 666 | 578 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 103 | 666 | 308 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 666 | 308 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 429 | 270 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 429 | 270 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 108 | 1 531 | 666 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 815 | 1 103 | 666 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 103 | 666 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 294 | 429 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 294 | 429 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 749 | 1 953 | 1 431 |
| Выручка за предыдущий год | 11 774 | 15 488 | 17 415 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 975 | 13 535 | 15 984 |
| Выручка за отчетный год | 15 488 | 17 415 | 24 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 428 | 1 536 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 401 | 659 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 027 | 877 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 942 | 15 987 | 22 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 546 | 404 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 407 | 1 027 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 390 | 644 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 11 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | 534 | 393 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 12 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 698 | 427 | 315 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 174 | 107 | 78 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 78 | 129 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 427 | 312 | 515 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 427 | 312 | 515 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 427 | 315 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 295 | 706 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 295 | 706 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 661 | 308 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 661 | 308 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | 398 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 89 | 398 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | 398 | |
| Убыток (ИТОГО) | 89 | 398 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 993 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 975 | 269 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 975 | 269 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 982 | 23 832 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 | 22 620 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 934 | 1 212 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 993 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 15,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 427 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,39 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,7 % |
| Оборачиваемость активов | 10,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 3,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.