Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 423 | 66 791 | 45 750 | 64 329 | 29 743 | 21 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 14 | 9 | 4 | 52 | 31 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 | 14 | 9 | 4 | 52 | 31 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 405 | 66 777 | 45 742 | 64 325 | 29 691 | 21 320 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 47 | 16 | 261 | 91 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 079 | 3 169 | 4 379 | 4 097 | 4 101 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 935 | 62 200 | 34 048 | 50 463 | 16 704 | 12 240 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 270 | 2 970 | 5 620 | 4 342 | 3 920 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 449 | 1 622 | 5 234 | 3 484 | 4 458 | 1 056 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 559 | 305 | 118 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 295 | 57 423 | 66 791 | 45 748 | 64 329 | 29 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 18 | 14 | 9 | 4 | 52 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 | 18 | 14 | 9 | 4 | 52 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 267 | 57 405 | 66 777 | 45 739 | 64 325 | 29 691 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 47 | 16 | 261 | 91 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 694 | 1 079 | 3 166 | 4 379 | 4 097 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 594 | 50 932 | 62 200 | 34 048 | 50 463 | 16 704 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 270 | 2 970 | 5 620 | 4 342 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 673 | 2 449 | 1 622 | 5 234 | 3 484 | 4 458 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 309 | 1 559 | 305 | 118 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 423 | 66 791 | 45 750 | 64 329 | 29 744 | 21 351 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 522 | 2 578 | 5 718 | 3 161 | 4 443 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 492 | 2 548 | 5 688 | 3 131 | 4 413 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 571 | 65 268 | 43 173 | 58 611 | 26 582 | 16 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 921 | 5 641 | 2 718 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 650 | 65 268 | 43 173 | 52 970 | 26 582 | 14 190 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 295 | 57 423 | 66 791 | 45 748 | 64 329 | 29 744 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 522 | 2 578 | 5 718 | 3 161 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 492 | 2 548 | 5 688 | 3 131 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 578 | 62 572 | 65 268 | 43 170 | 58 611 | 26 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 605 | 6 921 | 5 641 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 973 | 55 650 | 65 268 | 43 170 | 52 970 | 26 582 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 028 | 11 588 | 21 899 | 7 378 | 20 632 | 12 342 |
| Выручка за предыдущий год | 15 681 | 184 882 | 298 658 | 275 254 | 311 029 | 170 410 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 347 | 173 294 | 276 759 | 267 876 | 290 397 | 158 068 |
| Выручка за отчетный год | 184 882 | 298 658 | 275 254 | 311 029 | 170 410 | 23 749 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 899 | 7 378 | 20 632 | 12 342 | 4 254 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 661 | 2 224 | 1 984 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 238 | 13 515 | 18 408 | 16 723 | 2 270 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 182 303 | 276 759 | 267 876 | 290 397 | 158 068 | 19 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 579 | 9 661 | 2 224 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 009 | 12 238 | 13 515 | 18 408 | 16 723 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 454 | 7 147 | 1 500 | 4 066 | 1 554 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 279 | 274 | 217 | 41 | 80 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 280 | 56 | 31 | 22 | 68 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | 34 | 10 555 | 4 173 | 2 452 | 68 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 049 | 2 771 | 3 192 | 2 517 | 534 | 510 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 322 | 1 376 | 7 147 | 1 500 | 4 066 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 124 | 279 | 274 | 217 | 41 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 201 | 280 | 56 | 31 | 22 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 34 | 10 555 | 4 173 | 2 452 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 | 1 048 | 2 771 | 3 192 | 2 517 | 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 376 | 6 698 | 1 162 | 3 252 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 449 | 338 | 814 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 449 | 338 | 814 | 160 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 375 | 6 698 | 1 162 | 3 252 | 1 394 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 375 | 6 698 | 1 162 | 3 252 | 1 394 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 376 | 6 698 | 1 162 | 3 252 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 492 | 2 548 | 5 688 | 3 131 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 522 | 2 578 | 5 718 | 3 161 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 492 | 2 548 | 5 688 | 3 131 | 4 413 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 522 | 2 578 | 5 718 | 3 161 | 4 443 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 697 | 1 162 | 3 253 | 1 393 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 697 | 1 162 | 3 253 | 1 393 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 697 | 1 162 | 3 253 | 1 393 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 697 | 1 162 | 3 253 | 1 393 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 107 | 112 | 2 557 | 112 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | 107 | 112 | 2 557 | 112 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 445 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 445 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 107 | 112 | 112 | 112 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 27 | 107 | 112 | 112 | 112 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 522 | 2 578 | 5 718 | 3 161 | 4 443 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 522 | 2 578 | 5 718 | 3 161 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 892 | 22 537 | 7 389 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 362 232 | 356 502 | 370 005 | 273 378 | 29 623 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 316 104 | 322 676 | 324 780 | 189 040 | 27 538 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 128 | 33 826 | 45 225 | 84 338 | 2 085 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 356 340 | 333 965 | 373 792 | 265 989 | 36 094 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 298 781 | 295 867 | 305 820 | 205 122 | 27 475 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 703 | 1 369 | 1 275 | 1 785 | 919 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 277 | 53 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 412 | 215 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 077 | 36 729 | 65 573 | 56 847 | 6 937 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 518 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 275 | 192 | 19 | 1 541 | 2 645 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 458 | 2 549 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 275 | 192 | 19 | 83 | 96 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 870 | 19 020 | 3 495 | 2 250 | 2 127 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 870 | 19 020 | 3 495 | 2 250 | 2 127 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 876 | 5 513 | 2 553 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 600 | 6 960 | 968 | 2 650 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 600 | 6 960 | 968 | 2 650 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 724 | 97 | 1 447 | 6 675 | 97 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 700 | 1 350 | 6 578 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 612 | 973 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 184,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 57,4 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 29,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,1 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,02 | 1,06 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,98 | 0,98 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,19 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 10,0 % | 2,5 % | -8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,22 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 108 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 111 дн. | 86 дн. | 59 дн. | 61 дн. |
| Финансовый цикл | -3 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,09 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.