Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РС-ИНВЕСТ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РС-ИНВЕСТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2014	2015	2017	2018	2021	2022	2023	2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	788 384	826 204	1 240 526	1 425 470	910 405	983 988	686 379	63 353
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	8 293	6 668	4 390	2 366	47	47	47	47
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	8 246	6 621	4 343	2 319
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	47	47	47	47	47	47	47	47
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	780 090	819 536	1 236 136	1 423 104	910 357	983 941	686 332	63 306
Запасы на конец отчетного года	197	29	30	1 926	4 653	4 021	6 491
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								21
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	17 943	23 750	94 874	163 046	339 630	342 299	258 004	62 145
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	760 313	716 651	1 139 989	1 257 863	565 714	637 537	421 810
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 604	79 105	1 244	268	360	85	27	1 140
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	32
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	617 909	788 384	1 053 603	1 240 526	1 376 608	910 405	983 988	686 379
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 993	8 293	4 699	4 390	103	47	47	47
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	1 946	8 246	4 652	4 343	56
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	47	47	47	47	47	47	47	47
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	615 916	780 090	1 048 903	1 236 136	1 376 505	910 357	983 941	686 332
Запасы на конец предыдущего года	144	197	377	30	3 640	4 653	4 021	6 491
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	10 864	17 943	36 099	94 874	207 343	339 630	342 299	258 004
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	602 576	760 313	891 717	1 139 989	1 165 180	565 714	637 537	421 810
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 332	1 604	120 710	1 244	342	360	85	27
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		32
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	788 384	826 205	1 240 526	1 425 470	910 405	983 988	686 379	63 353
ИТОГО капитал на конец отчетного года	20 468	22 249	29 197	29 905	33 143	33 873	34 586	34 904
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	468	2 249	9 197	9 905	13 143	13 873	14 586	14 904
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	654 334	680 634	1 018 765	1 104 470	314 149	443 671	153 252
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	654 324	680 624	1 018 755	1 104 460	314 149	443 671	153 252
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	9	9	9	9
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	113 582	123 322	192 564	291 095	563 114	506 443	498 542	28 449
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	107 473	112 571	175 462	215 188	174 180	23 528	23 528
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	6 109	10 751	17 102	75 907	388 934	482 915	475 013	28 449
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	617 909	788 384	1 053 603	1 240 526	1 376 608	910 405	983 988	686 379
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	20 028	20 468	26 885	29 197	32 078	33 143	33 873	34 586
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	28	468	6 885	9 197	12 078	13 143	13 873	14 586
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	581 709	654 334	881 626	1 018 765	799 741	314 149	443 671	153 252
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	581 700	654 324	881 617	1 018 755	799 732	314 149	443 671	153 252
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	9	9	9	9	9
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	16 172	113 582	145 091	192 564	544 789	563 114	506 443	498 542
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	13 760	107 473	133 384	175 462	164 954	174 180	23 528	23 528
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	2 412	6 109	11 707	17 102	379 835	388 934	482 915	475 013
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2014	2015	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 668	6 858	6 812	14 376	8 275		4 491	4 661
Выручка за предыдущий год	4 668	6 858	6 812	14 376	8 275	6 782	7 116	7 283
Себестоимость продаж за предыдущий год						10 447	2 625	2 622
Выручка за отчетный год	6 858	6 605	14 376	15 496	6 782	7 116	7 283	3 713
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	6 858	6 605	14 376	15 496		4 491	4 661	858
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год							943	446
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	7 152	10 392	15 658	23 623		8 614	3 718	412
Себестоимость продаж за отчетный год					10 447	2 625	2 622	2 855
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год								943
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	4 922	7 152	11 657	15 658	24 587		8 614	3 718
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	544	2 225	2 893	1 122	1 331	912	891	397
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	25 085	11 401	44 668	49 067	20 280	5 085
Проценты к уплате за отчетный год	24 161	5 098	42 078	39 726	15 194
Прочие доходы за отчетный год	3		1 668
Прочие расходы за отчетный год	89	291	83	92	90	50	52	49
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	111	544	5 813	2 893	1 425	1 331	912	891
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	16 896	25 085	31 211	44 668	27 540	20 280	5 085
Проценты к уплате за предыдущий год	16 488	24 161	24 023	42 078	115 669	15 194
Прочие доходы за предыдущий год	14	3	3 720	1 668	106 062
Прочие расходы за предыдущий год	57	89	250	83	196	90	50	52
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	89	441	4 651	2 314	1 319	1 065	730	713
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2	103	1 162	579
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	103	445	579	224
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	441	1 780	2 314	898	1 065	730	713	318
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	441	1 780	2 314	898	1 065	730	713	318
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	89	441	4 651	2 314	1 319	1 065	730	713
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	20 468	22 249	29 197	29 905
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	20 028	20 468	26 885	29 197

Движение денежных средств

	2014	2015	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2014	2015	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2021	2022	2023	2024	Медиана отрасли
Выручка	—	6,8 млн ₽	7,1 млн ₽	7,3 млн ₽	3,7 млн ₽
Чистая прибыль	2,3 млн ₽	1,1 млн ₽	730 тыс. ₽	713 тыс. ₽	318 тыс. ₽
Активы	1,24 млрд ₽	910,4 млн ₽	984,0 млн ₽	686,4 млн ₽	63,4 млн ₽
Капитал и резервы	—	33,1 млн ₽	33,9 млн ₽	34,6 млн ₽	34,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+4,9 %	+2,3 %	-49,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	6,42	1,62	1,94	1,38	2,23	4,16 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	6,42	1,61	1,93	1,36	2,22	3,63 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	5,93	1,01	1,26	0,85	0,04	0,86 ▼
Коэффициент автономии	—	0,04	0,03	0,05	0,55	0,61 ▼
Финансовый рычаг	—	26,47	28,05	18,85	0,82	0,13 ▼
Рентабельность продаж	—	-54,0 %	-57,9 %	12,9 %	12,0 %	11,7 % ▲
Чистая рентабельность	—	15,7 %	10,3 %	9,8 %	8,6 %	24,7 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,5 %	0,6 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	—	3,2 %	2,2 %	2,1 %	0,9 %	4,4 % ▼
Оборачиваемость активов	—	0,01	0,01	0,01	0,06	0,07 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	18 279 дн.	17 557 дн.	12 930 дн.	6 109 дн.	429 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	—	163 дн.	559 дн.	904 дн.	0 дн.	7 дн. ▲
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	13 589 дн.	67 148 дн.	66 125 дн.	3 637 дн.	168 дн. ▼
Финансовый цикл	—	4 852 дн.	-49 032 дн.	-52 291 дн.	2 472 дн.	148 дн. ▼
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,38	0,49	0,27	0,55	0,81 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	2,60	3,27	1,93	5,71	6,35 ▼

Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 2,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 8,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 780).