Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЭКСКАМЕНЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЭКСКАМЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 467 | 7 477 | 17 904 | 26 357 | 25 459 | 23 193 | 16 953 | 4 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 | 55 | 37 | 71 | 48 | 30 | 20 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 102 | 50 | 29 | 68 | 46 | 29 | 19 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 363 | 7 422 | 17 867 | 26 285 | 25 411 | 23 163 | 16 933 | 4 033 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 710 | 1 547 | 627 | 1 937 | 1 505 | 1 398 | 1 398 | 1 398 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 653 | 5 840 | 15 780 | 23 261 | 23 870 | 21 571 | 15 369 | 2 635 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 1 460 | 1 087 | 36 | 194 | 166 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 932 | 4 422 | 7 477 | 17 904 | 26 357 | 25 459 | 23 194 | 4 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 105 | 55 | 38 | 71 | 48 | 30 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 | 102 | 50 | 30 | 68 | 46 | 29 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 835 | 4 317 | 7 422 | 17 867 | 26 286 | 25 411 | 23 163 | 4 969 |
| Запасы на конец предыдущего года | 262 | 1 710 | 1 547 | 627 | 1 937 | 1 505 | 1 398 | 1 398 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 551 | 2 607 | 5 840 | 15 780 | 23 262 | 23 870 | 21 571 | 3 571 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 35 | 1 460 | 1 087 | 36 | 194 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 467 | 7 477 | 17 904 | 26 357 | 25 459 | 23 194 | 16 953 | 4 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 248 | 2 560 | 3 852 | 4 993 | 5 465 | 688 | 185 | 191 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 218 | 4 917 | 14 052 | 21 364 | 19 994 | 22 506 | 16 768 | 3 842 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 212 | 4 917 | 14 052 | 21 364 | 19 994 | 22 506 | 16 768 | 3 842 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 932 | 4 422 | 7 477 | 17 904 | 26 357 | 25 459 | 23 194 | 4 969 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 764 | 1 248 | 2 560 | 3 852 | 4 993 | 5 465 | 688 | 191 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 168 | 3 174 | 4 917 | 14 053 | 21 364 | 19 994 | 22 506 | 4 778 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 043 | 3 174 | 4 917 | 14 053 | 21 364 | 19 994 | 22 506 | 4 778 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 125 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 546 | 38 672 | 1 622 | 2 233 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 10 007 | 20 160 | 31 030 | 35 100 | 12 795 | 5 935 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 539 | 18 512 | 29 408 | 32 867 | 14 383 | 5 971 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 034 | 31 030 | 35 100 | 12 795 | 5 935 | 2 692 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 233 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 233 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 420 | 29 408 | 32 867 | 14 383 | 5 971 | 2 726 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 622 | 2 233 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 7 | 1 510 | 591 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 195 | 20 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 7 | 723 | 16 | 71 | 5 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 6 | 1 615 | 1 510 | 591 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 195 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 6 | 7 | 723 | 16 | 71 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 364 | 1 314 | 1 292 | 1 141 | 472 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 328 | 323 | 369 | 119 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 323 | 369 | 119 | 24 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 484 | 1 292 | 1 141 | 472 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 484 | 1 292 | 1 141 | 472 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 2 540 | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 292 | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 1 292 | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 3 832 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,0 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 472 тыс. ₽ | -107 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 17,9 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 688 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,23 | 1,27 | 1,03 | 1,01 | 1,05 | 1,46 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,14 | 1,20 | 0,97 | 0,93 | 0,69 | 1,00 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,19 | 0,21 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,31 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 3,65 | 4,28 | 3,66 | 32,71 | 90,64 | 20,12 | 1,44 ▼ | 1,46 |
| Рентабельность продаж | 5,2 % | — | — | — | — | — | 3,3 % | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 4,2 % | — | — | — | — | — | 1,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 4,3 % | 1,9 % | -0,5 % | -0,3 % | — | 2,5 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,5 % | 22,9 % | 8,6 % | -15,6 % | -23,2 % | — | 16,6 % | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,73 | — | — | — | — | — | 1,67 | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 186 дн. | — | — | — | — | — | 70 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 22 дн. | 38 дн. | 85 дн. | 187 дн. | — | 52 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 19472).