Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРСКИЕ 44", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРСКИЕ 44"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 962 | 5 370 | 11 799 | 11 298 | 15 754 | 20 583 | 24 829 | 20 146 | 26 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 752 | 541 | 490 | 1 424 | 1 606 | 937 | 620 | 1 829 | 1 758 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 752 | 541 | 490 | 1 424 | 1 606 | 937 | 620 | 1 829 | 1 758 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 210 | 4 830 | 11 309 | 9 873 | 14 148 | 19 646 | 24 209 | 18 317 | 24 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 694 | 2 009 | 4 620 | 1 697 | 1 913 | 4 553 | 1 073 | 1 316 | 1 007 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 212 | 1 878 | 5 628 | 6 282 | 12 094 | 11 710 | 12 828 | 3 903 | 4 764 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 304 | 943 | 1 061 | 1 894 | 141 | 3 383 | 10 308 | 13 098 | 18 508 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 229 | 4 962 | 5 370 | 11 799 | 11 298 | 15 628 | 17 276 | 24 829 | 20 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 755 | 752 | 541 | 490 | 1 424 | 1 559 | 739 | 620 | 1 829 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 755 | 752 | 541 | 490 | 1 424 | 1 559 | 739 | 620 | 1 829 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 474 | 4 210 | 4 829 | 11 308 | 9 874 | 14 069 | 16 537 | 24 209 | 18 317 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 369 | 1 694 | 2 009 | 4 620 | 1 697 | 1 913 | 1 171 | 1 073 | 1 316 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 | 212 | 1 877 | 5 627 | 6 282 | 11 913 | 9 885 | 12 828 | 3 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 946 | 2 304 | 943 | 1 061 | 1 895 | 243 | 5 481 | 10 308 | 13 098 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 962 | 5 370 | 11 799 | 11 298 | 15 754 | 20 583 | 24 829 | 20 146 | 26 037 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 912 | 3 768 | 9 163 | 6 539 | 958 | 14 761 | 17 989 | 24 111 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 122 | 163 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 122 | 163 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 050 | 1 602 | 3 856 | 4 759 | 21 801 | 19 625 | 4 946 | 1 994 | 1 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 220 | 1 130 | 9 867 | 9 062 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 050 | 1 602 | 2 636 | 3 629 | 11 934 | 10 563 | 4 946 | 1 994 | 1 926 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 229 | 4 962 | 5 370 | 11 799 | 11 298 | 15 628 | 17 276 | 24 829 | 20 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 695 | 3 912 | 3 768 | 9 163 | 6 538 | 5 325 | 14 761 | 17 989 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 254 | 5 122 | 163 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 254 | 5 122 | 163 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 534 | 1 050 | 1 602 | 2 636 | 4 760 | 20 004 | 11 697 | 4 946 | 1 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 131 | 10 007 | 9 634 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 534 | 1 050 | 1 602 | 2 636 | 3 629 | 9 997 | 2 063 | 4 946 | 1 994 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 887 | 1 352 | 4 223 | 7 790 | 6 799 | 110 044 | 136 807 | 157 010 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 416 | 46 523 | 51 045 | 53 827 | 58 260 | 47 658 | 58 828 | 77 395 | 83 253 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 529 | 45 171 | 46 822 | 46 037 | 51 461 | 54 943 | 51 216 | 59 412 | 73 757 |
| Выручка за отчетный год | 46 523 | 51 045 | 53 827 | 58 260 | 45 880 | 69 803 | 77 395 | 83 253 | 103 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 352 | 4 223 | 7 790 | 6 799 | 9 759 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 352 | 4 223 | 7 790 | 6 799 | 9 759 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 171 | 46 822 | 46 037 | 51 461 | 54 836 | 60 044 | 59 412 | 73 757 | 76 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 887 | 1 352 | 4 223 | 7 790 | 6 799 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 621 | 3 505 | 6 955 | 5 882 | 8 694 | 7 006 | 1 745 | 2 033 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 167 | 27 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 116 | 130 | 26 | 85 | 4 239 | 679 | 153 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 731 | 718 | 951 | 1 047 | 1 088 | 983 | 2 740 | 1 066 | 1 880 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 534 | 621 | 3 505 | 6 955 | 5 962 | 2 111 | 7 006 | 1 745 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 27 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 116 | 210 | 26 | 744 | 4 239 | 679 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 353 | 731 | 718 | 951 | 1 047 | 1 088 | 1 355 | 2 740 | 1 066 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 313 | 1 974 | 5 338 | 4 271 | 5 218 | 16 314 | 6 191 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 221 | 1 403 | 1 531 | 1 617 | 1 691 | 1 435 | 1 771 | 3 141 | 2 918 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 403 | 1 531 | 1 617 | 1 853 | 1 435 | 2 358 | 3 141 | 2 918 | 4 858 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 974 | 5 338 | 4 029 | 6 336 | 16 314 | 6 191 | 19 871 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 974 | 5 338 | 4 029 | 6 336 | 16 314 | 6 191 | 19 871 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 77,4 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 103,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | ||
| Активы | 11,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | 958 тыс. ₽ | 14,8 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +7,6 % | +24,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | 0,65 | 1,00 | 4,89 | 9,19 | 12,61 | 2,38 ▲ | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 0,56 | 0,77 | 4,68 | 8,53 | 12,08 | 1,53 ▲ | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,01 | 0,17 | 2,08 | 6,57 | 9,61 | 0,29 ▲ | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | -0,38 | 0,05 | 0,59 | 0,89 | 0,93 | 0,56 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,73 | — | 20,49 | 0,68 | 0,12 | 0,08 | 0,35 ▲ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 23,2 % | 11,4 % | 25,6 % | 8,2 % ▲ | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 21,1 % | 7,4 % | 19,2 % | 4,3 % ▲ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,7 % | -72,7 % | 30,8 % | 65,7 % | 30,7 % | 76,3 % | 6,4 % ▲ | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,6 % | — | 661,4 % | 110,5 % | 34,4 % | 82,4 % | 23,5 % ▲ | 33,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 3,12 | 4,13 | 3,97 | 2,49 ▲ | 2,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 60 дн. | 17 дн. | 17 дн. | 35 дн. ▲ | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 13 дн. | 28 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 19 дн. ▲ | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 79 дн. | 64 дн. | 30 дн. | 10 дн. | 9 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | 37 дн. | 14 дн. | 12 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,52 | -0,54 | 0,00 | 0,80 | 0,89 | 0,92 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,91 | -7,75 | 2,90 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 12,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2280).