Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ А+", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ А+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 813 | 60 197 | 64 331 | 80 304 | 88 113 | 95 457 | 105 892 | 81 461 | 56 551 | 48 214 | 54 148 | 50 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 734 | 18 567 | 14 809 | 11 328 | 10 792 | 7 918 | 5 349 | 1 166 | 1 830 | 1 121 | 519 | 531 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 47 | 41 | 35 | 29 | 23 | 17 | 22 | 19 | 17 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 682 | 18 520 | 14 768 | 11 293 | 10 763 | 7 895 | 5 332 | 1 144 | 1 811 | 1 104 | 519 | 531 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 079 | 41 630 | 49 522 | 68 976 | 77 321 | 87 539 | 100 543 | 80 295 | 54 721 | 47 094 | 53 629 | 50 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 222 | 24 877 | 40 170 | 56 256 | 62 555 | 71 512 | 77 167 | 67 755 | 44 076 | 35 362 | 41 422 | 38 531 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 162 | 223 | 686 | 11 | 11 | 2 042 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 779 | 15 379 | 8 565 | 11 964 | 14 532 | 16 011 | 23 342 | 12 423 | 10 216 | 11 727 | 8 988 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 238 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 201 | 564 | 70 | 234 | 16 | 34 | 106 | 418 | 5 | 1 176 | 1 429 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 948 | 38 813 | 60 197 | 64 331 | 80 304 | 88 113 | 95 457 | 94 402 | 81 461 | 56 551 | 48 214 | 54 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 261 | 8 734 | 18 567 | 14 809 | 11 328 | 10 792 | 7 918 | 2 093 | 1 166 | 1 830 | 1 121 | 519 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 52 | 47 | 41 | 35 | 29 | 23 | 6 | 22 | 19 | 17 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 226 | 8 682 | 18 520 | 14 768 | 11 293 | 10 763 | 7 895 | 2 087 | 1 144 | 1 811 | 1 104 | 519 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 687 | 30 079 | 41 630 | 49 522 | 68 976 | 77 321 | 87 539 | 92 308 | 80 295 | 54 721 | 47 094 | 53 628 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 612 | 16 222 | 24 877 | 40 170 | 56 256 | 62 555 | 71 512 | 74 786 | 67 755 | 44 076 | 35 362 | 41 422 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 291 | 1 162 | 223 | 686 | 10 | 11 | 11 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 908 | 13 414 | 15 379 | 8 565 | 11 964 | 14 532 | 16 011 | 17 266 | 12 423 | 10 216 | 11 727 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 030 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 167 | 78 | 201 | 564 | 70 | 234 | 16 | 246 | 106 | 418 | 5 | 1 176 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 74 | 11 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 813 | 60 197 | 64 331 | 80 304 | 88 113 | 95 457 | 105 892 | 81 461 | 56 551 | 48 214 | 54 148 | 50 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 730 | 23 606 | 24 030 | 43 138 | 63 218 | 64 152 | 65 528 | 46 995 | 27 626 | 28 492 | 29 699 | 30 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 596 | 24 020 | 43 128 | 63 208 | 64 142 | 65 518 | 46 985 | 27 616 | 28 482 | 29 689 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 083 | 36 591 | 40 301 | 37 166 | 24 895 | 31 305 | 40 364 | 34 466 | 28 925 | 19 723 | 24 449 | 20 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 784 | 20 418 | 29 289 | 25 339 | 14 993 | 21 943 | 31 035 | 20 006 | 22 525 | 11 040 | 20 083 | 17 858 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 223 | 16 173 | 11 012 | 11 827 | 9 902 | 9 362 | 9 329 | 14 460 | 6 400 | 8 682 | 4 367 | 2 406 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 76 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 948 | 38 813 | 60 197 | 64 331 | 80 304 | 88 113 | 95 457 | 94 402 | 81 461 | 56 551 | 48 214 | 54 148 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 827 | 22 730 | 23 606 | 24 030 | 43 138 | 63 218 | 64 152 | 46 582 | 46 995 | 27 626 | 28 492 | 29 699 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 720 | 23 596 | 24 020 | 43 128 | 63 208 | 64 142 | 46 572 | 46 985 | 27 616 | 28 482 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 121 | 16 083 | 36 591 | 40 301 | 37 166 | 24 895 | 31 305 | 47 820 | 34 466 | 28 925 | 19 723 | 24 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 784 | 20 418 | 29 289 | 25 339 | 14 993 | 21 943 | 29 880 | 20 006 | 22 525 | 11 040 | 20 083 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 046 | 7 223 | 16 173 | 11 012 | 11 827 | 9 902 | 9 362 | 17 940 | 14 460 | 6 400 | 8 682 | 4 367 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 75 | 76 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 656 | 9 190 | 14 212 | 10 218 | 9 683 | 8 624 | 9 008 | 8 255 | 15 098 | 9 752 | 7 545 | 173 707 |
| Выручка за предыдущий год | 39 768 | 40 183 | 56 313 | 51 257 | 69 569 | 83 014 | 96 654 | 113 966 | 120 407 | 146 544 | 99 742 | 87 737 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 888 | 30 993 | 42 101 | 41 039 | 59 886 | 74 390 | 87 646 | 105 711 | 105 309 | 136 792 | 92 197 | 85 970 |
| Выручка за отчетный год | 40 183 | 56 313 | 51 257 | 69 569 | 83 014 | 96 654 | 108 415 | 120 407 | 146 544 | 99 742 | 87 737 | 94 752 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 212 | 10 218 | 9 683 | 8 624 | 9 008 | 9 504 | 15 098 | 9 752 | 7 545 | 2 541 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 973 | 51 | 848 | 1 150 | 1 392 | 1 820 | 1 482 | 1 940 | 1 601 | 1 767 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 249 | 1 248 | 239 | 30 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 239 | 10 167 | 8 835 | 7 474 | 7 616 | 7 684 | 13 367 | 6 564 | 5 705 | 744 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 472 | 42 101 | 41 039 | 59 886 | 74 390 | 87 646 | 98 911 | 105 309 | 136 792 | 92 197 | 85 196 | 92 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 711 | 2 973 | 51 | 848 | 1 150 | 1 392 | 1 637 | 1 482 | 1 940 | 1 601 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 249 | 1 248 | 239 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 479 | 11 239 | 10 167 | 8 835 | 7 474 | 7 616 | 6 618 | 13 367 | 6 564 | 5 705 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 386 | 1 287 | 1 105 | 19 877 | 20 283 | 1 172 | 1 738 | 685 | 1 272 | 1 231 | 1 519 | 586 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 4 872 | 20 429 | 20 337 | 24 | 243 | 90 | 19 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 380 | 1 686 | 3 818 | 1 400 | 1 204 | 220 | 106 | 1 040 | 758 | 389 | 248 | 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 155 | 1 337 | 1 287 | 1 105 | 19 877 | 20 283 | 1 172 | 316 | 685 | 1 272 | 1 231 | 248 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 494 | 6 | 4 872 | 20 429 | 20 337 | 243 | 90 | 19 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 661 | 1 380 | 1 686 | 3 818 | 1 400 | 1 204 | 220 | 1 321 | 1 040 | 758 | 389 | 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 373 | 1 070 | 1 030 | 884 | 19 716 | 20 079 | 934 | 65 | 405 | 968 | 963 | 1 208 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 340 | 267 | 257 | 221 | 161 | 204 | 238 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 267 | 257 | 221 | 161 | 204 | 238 | 348 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 070 | 1 030 | 884 | 19 716 | 20 079 | 934 | 1 390 | 405 | 968 | 963 | 1 208 | 1 088 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 070 | 1 030 | 884 | 19 716 | 20 079 | 934 | 1 390 | 405 | 968 | 963 | 1 208 | 1 088 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 070 | 1 030 | 884 | 19 716 | 20 079 | 934 | 65 | 405 | 968 | 963 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 120,4 млн ₽ | 146,5 млн ₽ | 99,7 млн ₽ | 87,7 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 405 тыс. ₽ | 968 тыс. ₽ | 963 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 81,5 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 47,0 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,7 % | -31,9 % | -12,0 % | +8,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 | 1,89 | 2,39 | 2,19 | 2,48 | 1,81 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,37 | 0,59 | 0,42 | 0,58 | 0,99 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,58 | 0,80 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,49 | 0,59 | 0,55 | 0,60 | 0,54 ▲ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,73 | 1,05 | 0,69 | 0,82 | 0,67 | 0,56 ▼ | 1,19 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 1,3 % | 1,6 % | 2,0 % | 2,2 % | 4,9 % ▼ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,7 % | 1,0 % | 1,4 % | 1,1 % | 2,0 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,7 % | 2,0 % | 2,2 % | 2,1 % | 1,5 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 3,5 % | 3,4 % | 4,1 % | 3,6 % | 7,1 % ▼ | 14,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,48 | 2,59 | 2,07 | 1,62 | 1,87 | 1,57 ▲ | 1,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | 25 дн. | 43 дн. | 37 дн. | — | 36 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 235 дн. | 118 дн. | 140 дн. | 177 дн. | 152 дн. | 56 дн. ▼ | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 17 дн. | 34 дн. | 19 дн. | 9 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 222 дн. | 126 дн. | 149 дн. | 196 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | 0,47 | 0,58 | 0,54 | 0,60 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,06 | 5,74 | 7,34 | 6,79 | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 31.0 (компаний: 382).